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12 December, 2024 03:50 IST
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Nippon India Mutual Fund
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:Amit Tripathi
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Phone:91 22 3099 4600
Fax : 91 22 3041 4899
E-mail
:
[email protected]
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Fund Family
Total Schemes:165
No.
OBJ.
Scheme
NAV Date
NAV
Returns %
Date**
Total Assets*
Fund manager
1 Yr
Inceptn
1
Arbitrage Fund
Reliance Arbitrage Advantage Fund
21-JUN-13
12.6700
9.6
9.23
31-MAY-13
43.43
NA
2
ETF
Goldman Sachs Banking Index Exchange Traded Scheme
21-JUN-13
1148.1900
13.11
19.87
30-APR-13
385.99
NA
3
ETF
Goldman Sachs CNX Nifty Shariah Index Exchange Traded Scheme
21-JUN-13
125.4600
9.32
14.4
30-APR-13
6.67
NA
4
ETF
Goldman Sachs Gold Exchange Traded Scheme
21-JUN-13
2540.0200
-12.04
17.12
30-APR-13
29793.44
NA
5
ETF
Goldman Sachs Hang Seng Exchange Traded Scheme
21-JUN-13
1686.7700
13.37
9.87
30-APR-13
103.05
NA
6
ETF
Goldman Sachs Infrastructure Exchange Traded Scheme
21-JUN-13
222.8900
-5.12
-17.69
30-APR-13
46.02
NA
7
ETF
Goldman Sachs Nifty Exchange Traded Scheme
21-JUN-13
570.9500
9.66
16.26
30-APR-13
4459.15
NA
8
ETF
Goldman Sachs Nifty Junior Exchange Traded Scheme
21-JUN-13
116.2000
18.01
24.55
30-APR-13
842.63
NA
9
ETF
Goldman Sachs PSU Bank Exchange Traded Scheme
21-JUN-13
299.8500
-10.86
-.75
30-APR-13
88.71
NA
10
Equity-Diversified
Reliance Equity Opportunities Fund
21-JUN-13
39.7600
9.24
18.35
31-MAY-13
49883.69
NA
11
Equity-Diversified
Reliance Growth Fund
21-JUN-13
431.2900
4.32
23.67
31-MAY-13
45012.61
NA
12
Equity-Diversified
Reliance Long Term Equity Fund
21-JUN-13
14.7900
3.5
5.97
31-MAY-13
8162.94
NA
13
Equity-Diversified
Reliance NRI Equity Fund
21-JUN-13
42.8800
18.22
18.44
31-MAY-13
838.09
NA
14
Equity-Diversified
Reliance Quant Plus Fund
21-JUN-13
13.3800
6.77
5.46
31-MAY-13
509.46
NA
15
Equity-Diversified
Reliance Regular Savings Fund - Equity Option
21-JUN-13
29.9100
10.79
14.64
31-MAY-13
24481.96
NA
16
Equity-Diversified
Reliance Small Cap Fund
21-JUN-13
9.2000
1.36
-2.98
31-MAY-13
3085.67
NA
17
Equity-Diversified
Reliance Top 200 Fund
21-JUN-13
13.1500
7.46
4.77
31-MAY-13
7588.27
NA
18
Equity-Diversified
Reliance Vision Fund
21-JUN-13
243.9100
-.6
19.96
31-MAY-13
15405.32
NA
19
Equity-ELSS
Reliance Tax Saver (ELSS) Fund
21-JUN-13
22.0400
6.3
10.8
31-MAY-13
19699.52
NA
20
Equity-Index
Reliance Index Fund - Nifty Plan
21-JUN-13
9.4200
10.68
-2.14
31-MAY-13
332.22
NA
21
Equity-Index
Reliance Index Fund - Sensex Plan
21-JUN-13
9.2600
11.53
-2.81
31-MAY-13
31.17
NA
22
FOF
Reliance Gold Savings Fund
21-JUN-13
12.2800
-12.56
9.26
31-MAY-13
19482.25
NA
23
Gilt
Reliance Gilt Securities Fund
21-JUN-13
15.5500
14.75
3.09
30-APR-13
3117.99
NA
24
Gilt
Reliance Gilt Securities Fund - Institutional
21-JUN-13
15.6100
14.87
4.57
31-JUL-08
349.00
NA
25
Income
Reliance Dynamic Bond Fund
21-JUN-13
16.4000
13.36
5.92
30-APR-13
59286.56
NA
26
Income
Reliance Floating Rate Fund - Short Term Plan
21-JUN-13
18.9200
9.62
7.5
30-APR-13
14853.16
NA
27
Income
Reliance Income Fund
21-JUN-13
40.3600
12.87
9.43
31-MAY-13
52954.45
NA
28
Income
Reliance Interval Fund - Annual Interval - Series - I
21-JUN-13
12.1500
9.34
3.2
30-NOV-12
7009.56
NA
29
Income
Reliance Interval Fund - Annual Interval - Series - I - Retail
21-JUN-13
16.3900
9.01
8.37
30-APR-13
7262.08
NA
30
Income
Reliance Interval Fund - Monthly Interval - Series - I
21-JUN-13
16.0000
8.19
7.77
30-APR-13
165.07
NA
31
Income
Reliance Interval Fund - Monthly Interval - Series - I - Direct Plan
21-JUN-13
16.0000
N.A
.56
N.A
N.A
NA
32
Income
Reliance Interval Fund - Monthly Interval - Series - II
21-JUN-13
16.0200
8.29
7.82
30-APR-13
345.81
NA
33
Income
Reliance Interval Fund - Monthly Interval - Series - II - Direct Plan
21-JUN-13
16.0200
N.A
.57
N.A
N.A
NA
34
Income
Reliance Interval Fund - Quarterly Interval - Series - I
21-JUN-13
16.3700
8.77
8.25
30-APR-13
105.15
NA
35
Income
Reliance Interval Fund - Quarterly Interval - Series - II
21-JUN-13
16.2100
8.75
8.2
30-APR-13
296.35
NA
36
Income
Reliance Interval Fund - Quarterly Interval - Series - III
21-JUN-13
16.2100
9.07
8.31
30-APR-13
631.29
NA
37
Income
Reliance Interval Fund - Quarterly Interval - Series - III - Direct Plan
07-JUN-13
16.1500
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
38
Income
Reliance Interval Fund - Quarterly Interval - Series - III - Institutional
21-JUN-13
16.3300
9.22
8.45
N.A
N.A
NA
39
Income
Reliance Medium Term Fund
21-JUN-13
24.8700
9.39
7.41
31-MAY-13
49466.85
NA
40
Income
Reliance Money Manager Fund
21-JUN-13
1636.3500
9.15
8.18
N.A
N.A
NA
41
Income
Reliance Money Manager Fund - Retail
21-JUN-13
1604.9600
8.7
7.84
30-APR-13
90522.01
NA
42
Income
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option
21-JUN-13
23.8800
9
11.45
31-MAY-13
5523.44
NA
43
Income
Reliance Regular Savings Fund - Debt Option
21-JUN-13
16.2000
10.24
6.17
30-APR-13
24440.23
NA
44
Income
Reliance Regular Savings Fund - Debt Option - Institutional
21-JUN-13
16.5400
10.63
8.5
N.A
N.A
NA
45
Income
Reliance Short Term Fund
21-JUN-13
22.4300
10.44
7.98
31-MAY-13
38339.11
NA
46
Liquid
Reliance Liquid Fund - Cash Plan
23-JUN-13
1924.6900
8.39
5.83
31-MAY-13
12649.50
NA
47
Liquid
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan
23-JUN-13
2913.6100
9.01
.01
N.A
N.A
NA
48
Liquid
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan
23-JUN-13
2914.7600
N.A
.68
N.A
N.A
NA
49
Liquid
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Retail
23-JUN-13
2820.2900
8.17
7.03
30-APR-13
97237.40
NA
50
Liquid
Reliance Liquidity Fund
23-JUN-13
1801.3100
8.95
7.61
30-APR-13
68380.81
NA
51
MIP
Reliance Monthly Income Plan
21-JUN-13
26.0100
10.8
10.63
31-MAY-13
33820.99
NA
52
Sectoral-Bank
Reliance Banking Fund
21-JUN-13
105.8000
13.35
26.31
31-MAY-13
17310.31
NA
53
Sectoral-Media and Entertainment
Reliance Media and Entertainment Fund
21-JUN-13
35.0400
30.17
15.48
31-MAY-13
1042.33
NA
54
Sectoral-Pharma
Reliance Pharma Fund
21-JUN-13
70.4500
23.29
24.08
31-MAY-13
6916.02
NA
55
Sectoral-Power
Reliance Diversified Power Sector Fund
21-JUN-13
44.2400
-15.29
17.66
31-MAY-13
14597.73
NA
56
CPSE ETF
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
57
Nippon India Asset Allocator FOF - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
58
Nippon India Asset Allocator FOF - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
59
Nippon India Credit Risk Fund - Segregated Portfolio 2
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
60
Nippon India Credit Risk Fund - Segregated Portfolio 2 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
61
Nippon India Credit Risk Fund - Segregated Portfolio 2 - Institutional
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
62
Nippon India ETF 5 Year Gilt
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
63
Nippon India ETF Nifty CPSE Bond Plus SDL - 2024 Maturity
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
64
Nippon India ETF Nifty IT
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
65
Nippon India ETF Nifty SDL - 2026 Maturity
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
66
Nippon India Equity Hybrid Fund - Segregated Portfolio 1
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
67
Nippon India Equity Hybrid Fund - Segregated Portfolio 1 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
68
Nippon India Equity Hybrid Fund - Segregated Portfolio 2
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
69
Nippon India Equity Hybrid Fund - Segregated Portfolio 2 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
70
Nippon India Equity Savings Fund - Segregated Portfolio 1
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
71
Nippon India Equity Savings Fund - Segregated Portfolio 1 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
72
Nippon India Equity Savings Fund - Segregated Portfolio 2
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
73
Nippon India Equity Savings Fund - Segregated Portfolio 2 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
74
Nippon India Fixed Horizon Fund - XLIII - Series 1 - 1755 Days - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
75
Nippon India Fixed Horizon Fund - XLIII - Series 1 - 1755 Days - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
76
Nippon India Fixed Horizon Fund - XLIII - Series 5 - 2315 Days - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
77
Nippon India Fixed Horizon Fund - XLIII - Series 5 - 2315 Days - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
78
Nippon India Flexi Cap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
79
Nippon India Flexi Cap Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
80
Nippon India Hybrid Bond Fund - Segregated Portfolio 2
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
81
Nippon India Hybrid Bond Fund - Segregated Portfolio 2 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
82
Nippon India Multi Asset Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
83
Nippon India Multi Asset Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
84
Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
85
Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
86
Nippon India Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL - Apr 2027 Maturity 60:40 Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
87
Nippon India Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL - Apr 2027 Maturity 60:40 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
88
Nippon India Nifty Auto ETF
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
89
Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
90
Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
91
Nippon India Nifty Pharma ETF
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
92
Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
93
Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
94
Nippon India Passive Flexicap FOF - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
95
Nippon India Passive Flexicap FOF - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
96
Nippon India Silver ETF
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
97
Nippon India Silver ETF Fund of Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
98
Nippon India Silver ETF Fund of Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
99
Nippon India Strategic Debt Fund - Segregated Portfolio 2
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
100
Nippon India Strategic Debt Fund - Segregated Portfolio 2 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
101
Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
102
Nippon India Taiwan Equity Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
103
R* Shares CNX 100 Fund
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
104
R* Shares Consumption Fund
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
105
R* Shares Dividend Opportunities Fund
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
106
R* Shares Long Term Gilt ETF
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
107
R* Shares NV20 ETF
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
108
R* Shares Sensex ETF
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
109
Reliance Arbitrage Advantage Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
110
Reliance Banking Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
111
Reliance Banking and PSU Debt Fund
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
112
Reliance Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
113
Reliance Corporate Bond Fund
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
114
Reliance Corporate Bond Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
115
Reliance Diversified Power Sector Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
116
Reliance Dynamic Bond Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
117
Reliance ETF Nifty Midcap 150
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
118
Reliance ETF Sensex Next 50
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
119
Reliance Equity Opportunities Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
120
Reliance Equity Savings Fund
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
121
Reliance Equity Savings Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
122
Reliance Fixed Horizon Fund - XLI - Series 8 - 3654 Days - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
123
Reliance Fixed Horizon Fund - XLI - Series 8 - 3654 Days - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
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124
Reliance Floating Rate Fund - Short Term Plan - Direct Plan
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125
Reliance Gilt Securities Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
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126
Reliance Gold Savings Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
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127
Reliance Growth Fund - Direct Plan
N.A
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128
Reliance Income Fund - Direct Plan
N.A
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129
Reliance Index Fund - Nifty Plan - Direct Plan
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130
Reliance Index Fund - Sensex Plan - Direct Plan
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131
Reliance Interval Fund - Annual Interval - Series - I - Direct Plan
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132
Reliance Interval Fund - Quarterly Interval - Series - I - Direct Plan
N.A
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133
Reliance Interval Fund - Quarterly Interval - Series - II - Direct Plan
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134
Reliance Japan Equity Fund
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135
Reliance Japan Equity Fund - Direct Plan
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136
Reliance Junior BeES FOF - Direct Plan
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137
Reliance Junior BeES FOF - Regular Plan
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138
Reliance Liquid Fund - Cash Plan - Direct Plan
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139
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan
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140
Reliance Long Term Equity Fund - Direct Plan
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141
Reliance Media and Entertainment Fund - Direct Plan
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142
Reliance Medium Term Fund - Direct Plan
N.A
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143
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan
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144
Reliance Monthly Income Plan - Direct Plan
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145
Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan
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146
Reliance Nivesh Lakshya Fund - Direct Plan
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147
Reliance Nivesh Lakshya Fund - Regular Plan
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148
Reliance Overnight Fund - Direct Plan
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149
Reliance Overnight Fund - Regular Plan
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150
Reliance Pharma Fund - Direct Plan
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151
Reliance Quant Plus Fund - Direct Plan
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152
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - Direct Plan
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153
Reliance Regular Savings Fund - Debt Option - Direct Plan
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154
Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Direct Plan
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155
Reliance Retirement Fund - Income Generation Scheme
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156
Reliance Retirement Fund - Income Generation Scheme - Direct Plan
N.A
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157
Reliance Retirement Fund - Wealth Creation Scheme
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158
Reliance Retirement Fund - Wealth Creation Scheme - Direct Plan
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159
Reliance Short Term Fund - Direct Plan
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160
Reliance Small Cap Fund - Direct Plan
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161
Reliance Tax Saver (ELSS) Fund - Direct Plan
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162
Reliance Top 200 Fund - Direct Plan
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163
Reliance US Equity Opportunites Fund
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164
Reliance US Equity Opportunites Fund - Direct Plan
N.A
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165
Reliance Vision Fund - Direct Plan
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