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19 April, 2025 17:32 IST
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Resource id #7
LIC Mutual Fund
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CIO
:Marzban Irani
Address:Industrial Assurance Building, 4th Floor, Opp. Churchgate Station, Mumbai - 400 020.Industrial Assurance Building, 4th Floor, Opp. Churchgate Station, Mumbai - 400 020.
Phone:91 22 22851661
Fax : 91 22 22880633
E-mail
:
[email protected]
website
:
http://www.licnomuramf.com
Fund Family
Total Schemes:67
No.
OBJ.
Scheme
NAV Date
NAV
Returns %
Date**
Total Assets*
Fund manager
1 Yr
Inceptn
1
Balanced
LIC Nomura MF Balanced Fund
21-JUN-13
59.8800
11.66
2.81
31-MAY-13
182.25
NA
2
Balanced
LIC Nomura MF Balanced Fund - Direct Plan
21-JUN-13
59.9900
N.A
0
N.A
N.A
NA
3
Balanced
LIC Nomura MF Children`s Fund
21-JUN-13
10.2600
8.68
.16
31-MAY-13
49.40
NA
4
Balanced
LIC Nomura MF Children`s Fund - Direct Plan
21-JUN-13
10.2900
N.A
0
N.A
N.A
NA
5
Balanced
LIC Nomura MF Unit Linked Insurance Scheme
21-JUN-13
10.1400
N.A
N.A
31-MAY-13
1375.39
NA
6
ETF
IDBI Gold Exchange Traded Fund
21-JUN-13
2659.0700
-12.1
-5.26
30-APR-13
1583.97
NA
7
Equity-Diversified
LIC Nomura MF Equity Fund
21-JUN-13
25.3500
6.07
6.2
31-MAY-13
3338.17
NA
8
Equity-Diversified
LIC Nomura MF Equity Fund - Direct Plan
21-JUN-13
25.3600
N.A
0
N.A
N.A
NA
9
Equity-Diversified
LIC Nomura MF Growth Fund
21-JUN-13
12.5100
6.75
1.95
31-MAY-13
754.40
NA
10
Equity-Diversified
LIC Nomura MF Growth Fund - Direct Plan
21-JUN-13
12.5400
N.A
0
N.A
N.A
NA
11
Equity-Diversified
LIC Nomura MF Infrastructure Fund
21-JUN-13
7.4700
2.13
-4.4
31-MAY-13
767.70
NA
12
Equity-Diversified
LIC Nomura MF Infrastructure Fund - Direct Plan
21-JUN-13
7.4800
N.A
0
N.A
N.A
NA
13
Equity-ELSS
LIC Nomura MF Taxplan
21-JUN-13
28.1700
6.2
7.31
31-MAY-13
298.06
NA
14
Equity-ELSS
LIC Nomura MF Taxplan - Direct Plan
21-JUN-13
28.3100
N.A
0
N.A
N.A
NA
15
Equity-Index
IDBI NIFTY Junior Index Fund
21-JUN-13
9.0500
18.07
-3.67
30-APR-13
411.89
NA
16
Equity-Index
IDBI NIFTY Junior Index Fund - Direct Plan
21-JUN-13
9.0800
N.A
0
N.A
N.A
NA
17
Equity-Index
LIC Nomura MF Index Fund - Nifty Plan
21-JUN-13
31.6200
9.8
13.67
31-MAY-13
287.98
NA
18
Equity-Index
LIC Nomura MF Index Fund - Nifty Plan - Direct Plan
21-JUN-13
31.6900
N.A
0
N.A
N.A
NA
19
Equity-Index
LIC Nomura MF Index Fund - Sensex Plan
21-JUN-13
35.4800
10.84
14.86
31-MAY-13
157.64
NA
20
Equity-Index
LIC Nomura MF Index Fund - Sensex Plan - Direct Plan
21-JUN-13
35.5600
N.A
0
N.A
N.A
NA
21
FOF
IDBI Gold Fund
21-JUN-13
8.7300
N.A
0
30-APR-13
969.80
NA
22
FOF
IDBI Gold Fund - Direct Plan
21-JUN-13
8.7400
N.A
1.93
N.A
N.A
NA
23
Gilt
LIC Nomura MF Government Securities - PF
21-JUN-13
15.6900
9.22
4.77
30-DEC-05
1306.61
NA
24
Gilt
LIC Nomura MF Government Securities - Regular
21-JUN-13
27.2300
9.26
7.58
31-MAY-13
539.75
NA
25
Gilt
LIC Nomura MF Government Securities - Regular - Direct Plan
21-JUN-13
27.2900
N.A
0
N.A
N.A
NA
26
Income
LIC Nomura MF Bond Fund
21-JUN-13
33.6600
9.81
9.05
31-MAY-13
1784.11
NA
27
Income
LIC Nomura MF Bond Fund - Direct Plan
21-JUN-13
33.7300
N.A
0
N.A
N.A
NA
28
Income
LIC Nomura MF Income Plus Fund
21-JUN-13
15.7000
7.98
7.72
31-MAY-13
1840.54
NA
29
Income
LIC Nomura MF Income Plus Fund - Direct Plan
21-JUN-13
15.7100
N.A
.6
N.A
N.A
NA
30
Income
LIC Nomura MF Savings Plus Fund
21-JUN-13
18.5200
7.9
6.32
31-MAY-13
2287.18
NA
31
Income
LIC Nomura MF Savings Plus Fund - Direct Plan
21-JUN-13
18.5600
N.A
.61
N.A
N.A
NA
32
Liquid
LIC Nomura MF Liquid Fund
23-JUN-13
2168.0000
8.7
7.1
31-MAY-13
25699.79
NA
33
Liquid
LIC Nomura MF Liquid Fund - Direct Plan
23-JUN-13
2168.5500
N.A
.66
N.A
N.A
NA
34
MIP
IDBI Monthly Income Plan
21-JUN-13
12.0100
10.41
8.26
30-APR-13
724.99
NA
35
MIP
IDBI Monthly Income Plan - Direct Plan
21-JUN-13
12.0300
N.A
0
N.A
N.A
NA
36
MIP
LIC Nomura MF Monthly Income Plan
21-JUN-13
36.2600
8.71
9.06
31-MAY-13
452.28
NA
37
MIP
LIC Nomura MF Monthly Income Plan - Direct Plan
21-JUN-13
36.3400
N.A
0
N.A
N.A
NA
38
IDBI Dividend Yield Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
39
IDBI Dividend Yield Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
40
IDBI Focused 30 Equity Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
41
IDBI Focused 30 Equity Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
42
IDBI Healthcare Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
43
IDBI Healthcare Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
44
IDBI Long Term Value Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
45
IDBI Long Term Value Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
46
IDBI Midcap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
47
IDBI Midcap Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
48
IDBI Small Cap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
49
IDBI Small Cap Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
50
LIC MF Arbitrage Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
51
LIC MF Arbitrage Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
52
LIC MF Balanced Advantage Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
53
LIC MF Balanced Advantage Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
54
LIC MF Overnight Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
55
LIC MF Overnight Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
56
LIC MF Short Term Debt Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
57
LIC MF Short Term Debt Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
58
LIC MF Ultra Short Term Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
59
LIC MF Ultra Short Term Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
60
LIC Nomura MF Banking And Financial Services Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
61
LIC Nomura MF Banking And Financial Services Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
62
LIC Nomura MF Exchange Traded Fund - CNX NIFTY
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
63
LIC Nomura MF Exchange Traded Fund - Nifty 100
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
64
LIC Nomura MF Exchange Traded Fund - Sensex
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
65
LIC Nomura MF G-SEC Long Term Exchange Traded Fund
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
66
LIC Nomura MF Mid Cap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
67
LIC Nomura MF Mid Cap Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
* - In Rs mn
** - Date of total assets
New Schemes
No New Schemes
Mutual Funds Home
Mutual Fund Tutorial
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