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09 May, 2025 09:32 IST
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Resource id #5
DSP Mutual Fund
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CIO
:Anup Maheshwari
Address:Mafatlal Centre, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai ? 400021
Phone:91 22 6657 8000
Fax : 91 22 6657 8182
website
:
https://www.dspim.com
Fund Family
Total Schemes:88
No.
OBJ.
Scheme
NAV Date
NAV
Returns %
Date**
Total Assets*
Fund manager
1 Yr
Inceptn
1
Balanced
DSP BlackRock Balanced Fund
21-JUN-13
66.6200
5.4
12.44
31-MAY-13
5852.30
NA
2
Balanced
DSP BlackRock Balanced Fund - Direct Plan
21-JUN-13
66.8000
N.A
0
N.A
N.A
NA
3
Equity-Diversified
DSP BlackRock Equity Fund - Direct Plan
21-JUN-13
15.8100
N.A
0
N.A
N.A
NA
4
Equity-Diversified
DSP BlackRock Equity Fund - Regular
21-JUN-13
15.7700
4.48
.02
31-MAY-13
21523.91
NA
5
Equity-Diversified
DSP BlackRock Equity Fund - Regular
21-JUN-13
40.7200
N.A
N.A
31-JUL-07
8683.31
NA
6
Equity-Diversified
DSP BlackRock Focus 25 Fund
21-JUN-13
9.8400
9.51
-.54
31-MAY-13
2820.70
NA
7
Equity-Diversified
DSP BlackRock Focus 25 Fund - Direct Plan
21-JUN-13
9.8600
N.A
0
N.A
N.A
NA
8
Equity-Diversified
DSP BlackRock India Tiger Fund - Direct Plan
21-JUN-13
39.1900
N.A
0
N.A
N.A
NA
9
Equity-Diversified
DSP BlackRock India Tiger Fund - Regular Plan
21-JUN-13
39.1000
1.47
16.36
31-MAY-13
11862.84
NA
10
Equity-Diversified
DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct Plan
21-JUN-13
15.0200
N.A
0
N.A
N.A
NA
11
Equity-Diversified
DSP BlackRock Micro Cap Fund - Regular
21-JUN-13
14.9700
.32
6.89
31-MAY-13
3694.74
NA
12
Equity-Diversified
DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund - Direct Plan
21-JUN-13
10.9200
N.A
0
N.A
N.A
NA
13
Equity-Diversified
DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund - Regular
21-JUN-13
10.8900
-11.91
1.67
31-MAY-13
655.78
NA
14
Equity-Diversified
DSP BlackRock Opportunities Fund
21-JUN-13
85.0300
14.18
17.74
31-MAY-13
4943.20
NA
15
Equity-Diversified
DSP BlackRock Opportunities Fund - Direct Plan
21-JUN-13
85.2300
N.A
0
N.A
N.A
NA
16
Equity-Diversified
DSP BlackRock Small and Mid Cap Fund - Direct Plan
21-JUN-13
16.8700
N.A
0
N.A
N.A
NA
17
Equity-Diversified
DSP BlackRock Small and Mid Cap Fund - Regular Plan
21-JUN-13
16.8200
4.25
7.75
31-MAY-13
10235.09
NA
18
Equity-Diversified
DSP BlackRock Top 100 Equity Fund - Direct Plan
21-JUN-13
101.4200
N.A
0
N.A
N.A
NA
19
Equity-Diversified
DSP BlackRock Top 100 Equity Fund - Regular Plan
21-JUN-13
101.1600
5.25
25.81
31-MAY-13
32788.78
NA
20
Equity-ELSS
DSP BlackRock Tax Saver Fund
21-JUN-13
17.8500
14.46
9.43
31-MAY-13
7276.46
NA
21
Equity-ELSS
DSP BlackRock Tax Saver Fund - Direct Plan
21-JUN-13
17.8200
N.A
0
N.A
N.A
NA
22
FOF
DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
21-JUN-13
12.3200
N.A
22.26
31-MAY-13
293.93
NA
23
FOF
DSP BlackRock US Flexible Equity Fund - Direct Plan
21-JUN-13
12.3500
N.A
9.74
N.A
N.A
NA
24
FOF
DSP BlackRock World Energy Fund - Direct Plan
21-JUN-13
12.6100
N.A
6.54
N.A
N.A
NA
25
FOF
DSP BlackRock World Energy Fund - Regular
21-JUN-13
12.5900
12.1
6.17
31-MAY-13
1329.21
NA
26
FOF
DSP BlackRock World Gold Fund - Direct Plan
21-JUN-13
10.6600
N.A
0
N.A
N.A
NA
27
FOF
DSP BlackRock World Gold Fund - Regular Plan
21-JUN-13
10.6400
-40.76
1.09
31-MAY-13
4142.69
NA
28
FOF
DSP BlackRock World Mining Fund - Direct Plan
21-JUN-13
7.8500
N.A
0
N.A
N.A
NA
29
FOF
DSP BlackRock World Mining Fund - Regular
21-JUN-13
7.8300
-23.61
-6.78
31-MAY-13
356.27
NA
30
Gilt
DSP BlackRock Government Securities Fund
21-JUN-13
39.9600
12.86
8.98
31-MAY-13
4424.45
NA
31
Gilt
DSP BlackRock Government Securities Fund - Direct Plan
21-JUN-13
40.0100
N.A
4.02
N.A
N.A
NA
32
Gilt
DSP BlackRock Treasury Bill Fund
21-JUN-13
24.0100
7.6
5.56
31-MAY-13
26.22
NA
33
Gilt
DSP BlackRock Treasury Bill Fund - Direct Plan
21-JUN-13
24.0400
N.A
2.34
N.A
N.A
NA
34
Income
DSP BlackRock Bond Fund - Direct Plan
21-JUN-13
38.6400
N.A
3.31
N.A
N.A
NA
35
Income
DSP BlackRock Bond Fund - Retail Plan
21-JUN-13
38.5000
11.14
8.1
31-MAY-13
2535.63
NA
36
Income
DSP BlackRock Income Opportunities Fund - Direct Plan
21-JUN-13
19.0700
N.A
3.28
N.A
N.A
NA
37
Income
DSP BlackRock Income Opportunities Fund - Regular Plan
21-JUN-13
19.0000
9.35
6.55
31-MAY-13
5144.83
NA
38
Income
DSP BlackRock Money Manager Fund - Direct Plan
21-JUN-13
1624.4000
N.A
2.69
N.A
N.A
NA
39
Income
DSP BlackRock Money Manager Fund - Regular Plan
21-JUN-13
1619.3600
8.38
7.24
31-MAY-13
20718.04
NA
40
Income
DSP BlackRock Short Term Plan
21-JUN-13
20.4100
9.7
6.83
31-MAY-13
8544.26
NA
41
Income
DSP BlackRock Short Term Plan - Direct Plan
21-JUN-13
20.4500
N.A
3.2
N.A
N.A
NA
42
Income
DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Direct Plan
21-JUN-13
1410.3700
N.A
3.5
N.A
N.A
NA
43
Income
DSP BlackRock Strategic Bond Fund - Institutional
21-JUN-13
1407.5700
11.18
5.72
N.A
N.A
NA
44
Liquid
DSP BlackRock Liquidity Fund - Direct Plan
23-JUN-13
1712.1400
N.A
2.59
N.A
N.A
NA
45
Liquid
DSP BlackRock Liquidity Fund - Institutional
23-JUN-13
1711.7400
8.96
7.34
30-NOV-05
27268.57
NA
46
MIP
DSP BlackRock MIP Fund
21-JUN-13
23.1700
9.67
9.75
31-MAY-13
5496.83
NA
47
MIP
DSP BlackRock MIP Fund - Direct Plan
21-JUN-13
23.2700
N.A
1.84
N.A
N.A
NA
48
DSP BlackRock Arbitrage Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
49
DSP BlackRock Arbitrage Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
50
DSP BlackRock Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
51
DSP BlackRock Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
52
DSP BlackRock Constant Maturity 10Y G-Sec Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
53
DSP BlackRock Constant Maturity 10Y G-Sec Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
54
DSP BlackRock Dynamic Asset Allocation Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
55
DSP BlackRock Dynamic Asset Allocation Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
56
DSP BlackRock Equal Nifty 50 Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
57
DSP BlackRock Equal Nifty 50 Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
58
DSP BlackRock Equity Savings Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
59
DSP BlackRock Equity Savings Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
60
DSP BlackRock Global Allocation Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
61
DSP BlackRock Global Allocation Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
62
DSP BlackRock Ultra Short Term Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
63
DSP BlackRock Ultra Short Term Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
64
DSP Corporate Bond Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
65
DSP Corporate Bond Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
66
DSP FMP - Series 264 - 60 M - 17 D - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
67
DSP FMP - Series 264 - 60 M - 17 D - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
68
DSP Floater Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
69
DSP Floater Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
70
DSP Global Innovation Fund of Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
71
DSP Global Innovation Fund of Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
72
DSP Healthcare Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
73
DSP Healthcare Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
74
DSP Nifty 50 ETF
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
75
DSP Nifty 50 Equal Weight ETF
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
76
DSP Nifty 50 Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
77
DSP Nifty 50 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
78
DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
79
DSP Nifty Next 50 Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
80
DSP Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
81
DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
82
DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
83
DSP Overnight Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
84
DSP Overnight Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
85
DSP Quant Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
86
DSP Quant Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
87
DSP Value Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
88
DSP Value Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
* - In Rs mn
** - Date of total assets
New Schemes
No New Schemes
Mutual Funds Home
Mutual Fund Tutorial
Risk Profile
FAQs
Glossary
How Do I ..
Top Gainers/Losers
Compare Schemes
Returns Calculator
Scheme Analyser
SIP Calculator
Latest NAVs
Latest Portfolios
Latest Dividends
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