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20 May, 2019 14:44 IST
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Union KBC Mutual Fund
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CIO
:Ashish Ranawade
Address:Unit 503, 5th Floor, Leela Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059
Phone:91 22 24833333
Fax : 91 22 24833401
E-mail
:
investorcare@unionmf.com
website
:
http://www.unionkbcmf.com/index.aspx
Fund Family
Total Schemes:28
No.
OBJ.
Scheme
NAV Date
NAV
Returns %
Date**
Total Assets*
Fund manager
1 Yr
Inceptn
1
Equity-Diversified
Union KBC Equity Fund
21-JUN-13
10.2700
10.79
1.28
30-APR-13
1269.25
NA
2
Equity-Diversified
Union KBC Equity Fund - Direct Plan
21-JUN-13
10.3000
N.A
0
N.A
N.A
NA
3
Equity-ELSS
Union KBC Tax Saver Scheme
21-JUN-13
12.7700
15.88
17.76
30-APR-13
501.88
NA
4
Equity-ELSS
Union KBC Tax Saver Scheme - Direct Plan
21-JUN-13
12.7800
N.A
0
N.A
N.A
NA
5
Income
Union KBC Dynamic Bond Fund
21-JUN-13
11.4000
10.95
10.13
30-APR-13
820.65
NA
6
Income
Union KBC Dynamic Bond Fund - Direct Plan
21-JUN-13
11.4400
N.A
0
N.A
N.A
NA
7
Liquid
Union KBC Liquid Fund
23-JUN-13
1198.1500
8.99
9.33
30-APR-13
16525.64
NA
8
Liquid
Union KBC Liquid Fund - Direct Plan
23-JUN-13
1198.3900
N.A
2.54
N.A
N.A
NA
9
Union Arbitrage Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
10
Union Arbitrage Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
11
Union Capital Protection Oriented Fund - Series 7 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
12
Union Capital Protection Oriented Fund - Series 7 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
13
Union Capital Protection Oriented Fund - Series 8 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
14
Union Capital Protection Oriented Fund - Series 8 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
15
Union Corporate Bond Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
16
Union Corporate Bond Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
17
Union Equity Savings Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
18
Union Equity Savings Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
19
Union Focussed Largecap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
20
Union Focussed Largecap Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
21
Union KBC Small and Midcap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
22
Union KBC Small and Midcap Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
23
Union Overnight Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
24
Union Overnight Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
25
Union Prudence Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
26
Union Prudence Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
27
Union Value Discovery Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
28
Union Value Discovery Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
* - In Rs mn
** - Date of total assets
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