| Fund Family |
Total Schemes:30 |
| No. |
OBJ. |
Scheme |
NAV Date |
NAV |
Returns % |
Date** |
Total Assets*
|
Fund manager |
| 1 Yr |
Inceptn |
| 1 | Arbitrage Fund | Union Arbitrage Fund - Direct Plan | 25-FEB-21 | 11.1200 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
| 2 | Arbitrage Fund | Union Arbitrage Fund - Regular Plan | 25-FEB-21 | 11.0100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 890.86 | NA |
| 3 | Arbitrage Fund | Union Equity Savings Fund - Direct Plan | 25-FEB-21 | 12.6500 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
| 4 | Arbitrage Fund | Union Equity Savings Fund - Regular Plan | 25-FEB-21 | 12.4600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1728.95 | NA |
| 5 | Balanced | Union Balanced Advantage Fund - Direct Plan | 25-FEB-21 | 14.3100 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
| 6 | Balanced | Union Balanced Advantage Fund - Regular Plan | 25-FEB-21 | 14.0100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 4999.98 | NA |
| 7 | Equity-Diversified | Union Focused Fund - Direct Plan | 25-FEB-21 | 15.1900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
| 8 | Equity-Diversified | Union Focused Fund - Regular Plan | 25-FEB-21 | 14.9700 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1752.88 | NA |
| 9 | Equity-Diversified | Union Large and Mid Cap Fund - Direct Plan | 25-FEB-21 | 13.3900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
| 10 | Equity-Diversified | Union Large and Mid Cap Fund - Regular Plan | 25-FEB-21 | 13.2300 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 2035.17 | NA |
| 11 | Equity-Diversified | Union Largecap Fund - Direct Plan | 25-FEB-21 | 14.4700 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
| 12 | Equity-Diversified | Union Largecap Fund - Regular Plan | 25-FEB-21 | 14.0900 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1774.47 | NA |
| 13 | Equity-Diversified | Union Mid Cap Fund - Direct Plan | 25-FEB-21 | 20.9200 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
| 14 | Equity-Diversified | Union Mid Cap Fund - Regular Plan | 25-FEB-21 | 20.7200 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1796.80 | NA |
| 15 | Equity-Diversified | Union Multi Cap Fund | 25-FEB-21 | 27.3400 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 3742.03 | NA |
| 16 | Equity-Diversified | Union Multi Cap Fund - Direct Plan | 25-FEB-21 | 29.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
| 17 | Equity-Diversified | Union Small Cap Fund - Direct Plan | 25-FEB-21 | 21.9800 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
| 18 | Equity-Diversified | Union Small Cap Fund - Regular Plan | 25-FEB-21 | 20.8500 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 3774.87 | NA |
| 19 | Equity-Diversified | Union Value Discovery Fund - Direct Plan | 25-FEB-21 | 14.3500 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
| 20 | Equity-Diversified | Union Value Discovery Fund - Regular Plan | 25-FEB-21 | 14.1000 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1192.41 | NA |
| 21 | Equity-ELSS | Union Long Term Equity Fund | 25-FEB-21 | 33.9200 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 2700.19 | NA |
| 22 | Equity-ELSS | Union Long Term Equity Fund - Direct Plan | 25-FEB-21 | 35.5100 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
| 23 | Income | Union Corporate Bond Fund - Direct Plan | 25-FEB-21 | 12.0200 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
| 24 | Income | Union Corporate Bond Fund - Regular Plan | 25-FEB-21 | 11.9100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 3137.46 | NA |
| 25 | Income | Union Dynamic Bond Fund | 25-FEB-21 | 18.5700 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1323.86 | NA |
| 26 | Income | Union Dynamic Bond Fund - Direct Plan | 25-FEB-21 | 19.4000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
| 27 | Liquid | Union Liquid Fund | 25-FEB-21 | 1960.2900 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 8731.45 | NA |
| 28 | Liquid | Union Liquid Fund - Direct Plan | 25-FEB-21 | 1975.9900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
| 29 | Liquid | Union Overnight Fund - Direct Plan | 25-FEB-21 | 1080.6200 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
| 30 | Liquid | Union Overnight Fund - Regular Plan | 25-FEB-21 | 1078.5600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 229.01 | NA |
Mutual Funds Home