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21 September, 2018 06:02 IST
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Tata Mutual Fund
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CIO
:Ritesh Jain
Address:9th Floor, Mafatlal Centre, Nariman Point, Mumbai - 400 021
Phone:91 22 66578282
Fax : 91 22 22613782
E-mail
:
kiran@tataamc.com
website
:
http://www.tatamutualfund.com
Fund Family
Total Schemes:94
No.
OBJ.
Scheme
NAV Date
NAV
Returns %
Date**
Total Assets*
Fund manager
1 Yr
Inceptn
1
Balanced
Tata Balanced Fund
21-JUN-13
95.5300
12.14
15.81
31-MAY-13
5586.33
NA
2
Balanced
Tata Balanced Fund - Direct Plan
21-JUN-13
95.7500
N.A
0
N.A
N.A
NA
3
Balanced
Tata Young Citizens Fund
21-JUN-13
14.7400
8.79
13.31
31-MAY-13
1805.34
NA
4
Equity-Diversified
Tata Equity Opportunities Fund
21-JUN-13
85.3600
11.04
14.16
31-MAY-13
4665.39
NA
5
Equity-Diversified
Tata Equity Opportunities Fund - Direct Plan
21-JUN-13
85.5000
N.A
0
N.A
N.A
NA
6
Equity-Diversified
Tata Equity P/E Fund
21-JUN-13
44.2500
1.8
17.83
31-MAY-13
4259.35
NA
7
Equity-Diversified
Tata Equity P/E Fund - Direct Plan
21-JUN-13
44.2500
N.A
47.18
N.A
N.A
NA
8
Equity-Diversified
Tata Ethical Fund
21-JUN-13
72.8500
17.16
16.72
31-MAY-13
1041.26
NA
9
Equity-Diversified
Tata Ethical Fund - Direct Plan
21-JUN-13
73.0600
N.A
0
N.A
N.A
NA
10
Equity-Diversified
Tata Mid Cap Growth Fund
21-JUN-13
45.0400
9.45
9.21
31-MAY-13
1893.13
NA
11
Equity-Diversified
Tata Mid Cap Growth Fund - Direct Plan
21-JUN-13
45.1700
N.A
0
N.A
N.A
NA
12
Equity-Diversified
Tata Pure Equity Fund
21-JUN-13
103.0900
9.15
28.06
31-MAY-13
6478.68
NA
13
Equity-Diversified
Tata Pure Equity Fund - Direct Plan
21-JUN-13
103.2900
N.A
0
N.A
N.A
NA
14
Equity-Diversified
Tata Retirement Savings Fund - Moderate Plan
21-JUN-13
11.3000
6.64
7.71
31-MAY-13
89.24
NA
15
Equity-Diversified
Tata Retirement Savings Fund - Moderate Plan - Direct Plan
21-JUN-13
11.4100
N.A
0
N.A
N.A
NA
16
Equity-Diversified
Tata Retirement Savings Fund - Progresive Plan
21-JUN-13
11.1300
5.53
6.65
31-MAY-13
312.43
NA
17
Equity-Diversified
Tata Retirement Savings Fund - Progresive Plan - Direct Plan
21-JUN-13
11.2600
N.A
0
N.A
N.A
NA
18
Equity-ELSS
Tata Infrastructure Tax Saving Fund
21-JUN-13
12.5000
-2.52
5.36
31-MAY-13
69.21
NA
19
Equity-ELSS
Tata Tax Saving Fund
21-JUN-13
43.9100
N.A
N.A
31-MAY-13
1248.58
NA
20
Equity-Index
Tata Index Fund - Nifty Plan - A
21-JUN-13
33.9600
9.85
17.99
31-MAY-13
61.73
NA
21
Equity-Index
Tata Index Fund - Nifty Plan - Direct Plan
21-JUN-13
34.9600
N.A
0
N.A
N.A
NA
22
Equity-Index
Tata Index Fund - Sensex Plan - A
21-JUN-13
45.7000
10.22
17.46
31-MAY-13
53.91
NA
23
Equity-Index
Tata Index Fund - Sensex Plan - B
21-JUN-13
15.2200
11.49
4.19
31-OCT-12
66.66
NA
24
Equity-Index
Tata Index Fund - Sensex Plan - Direct Plan
21-JUN-13
45.7500
N.A
0
N.A
N.A
NA
25
Gilt
Tata Gilt Retirement Series Feb 25
21-JUN-13
15.9100
13.67
4.98
N.A
N.A
NA
26
Gilt
Tata Gilt Securities Fund - Direct Plan
21-JUN-13
35.2300
N.A
8.32
N.A
N.A
NA
27
Gilt
Tata Gilt Securities Fund - Plan A
21-JUN-13
35.1200
13.68
8.62
31-MAY-13
1218.84
NA
28
Income
Tata Dynamic Bond Fund - Direct Plan
21-JUN-13
18.1500
N.A
5.83
N.A
N.A
NA
29
Income
Tata Dynamic Bond Fund - Plan A
21-JUN-13
18.1200
13.01
6.26
31-MAY-13
3433.87
NA
30
Income
Tata Floater Fund - Direct Plan
21-JUN-13
1793.6300
N.A
78.73
N.A
N.A
NA
31
Income
Tata Floater Fund - Plan A
21-JUN-13
1792.8400
9.14
4.73
31-MAY-13
35880.86
NA
32
Income
Tata Income Fund
21-JUN-13
37.1800
13.01
8.6
31-MAY-13
12792.87
NA
33
Income
Tata Income Fund - Direct Plan
21-JUN-13
37.2800
N.A
6.93
N.A
N.A
NA
34
Income
Tata Income Plus Fund - Plan A
21-JUN-13
18.9800
12.08
6.23
31-MAY-13
1262.57
NA
35
Income
Tata Money Market Fund - Direct Plan
23-JUN-13
18.8200
N.A
4.22
N.A
N.A
NA
36
Income
Tata Money Market Fund - Plan A
23-JUN-13
18.8000
9.02
7.43
N.A
N.A
NA
37
Income
Tata Short Term Bond Fund
21-JUN-13
22.2300
10.4
7.62
31-MAY-13
2767.31
NA
38
Income
Tata Short Term Bond Fund - Direct Plan
21-JUN-13
22.2800
N.A
4.32
N.A
N.A
NA
39
Income
Tata Treasury Manager Fund - Direct Plan
21-JUN-13
1586.0600
N.A
4.13
N.A
N.A
NA
40
Income
Tata Treasury Manager Fund - Plan A
21-JUN-13
1582.5500
8.67
8.02
31-DEC-12
2207.86
NA
41
Income
Tata Treasury Manager Fund - SHIP
21-JUN-13
1367.6600
9.12
.02
31-DEC-12
2207.86
NA
42
Liquid
Tata Liquid Fund - Direct Plan
23-JUN-13
2209.0500
N.A
4.16
N.A
N.A
NA
43
Liquid
Tata Liquid Fund - Plan A
23-JUN-13
2208.2000
8.96
.03
31-DEC-12
46746.30
NA
44
MIP
Tata Monthly Income Fund
21-JUN-13
22.5100
11.95
6.36
31-MAY-13
373.04
NA
45
MIP
Tata Monthly Income Fund - Direct Plan
21-JUN-13
22.5800
N.A
4.56
N.A
N.A
NA
46
MIP
Tata Retirement Savings Fund - Conservative Plan
21-JUN-13
11.2200
7.22
7.23
31-MAY-13
22.45
NA
47
MIP
Tata Retirement Savings Fund - Conservative Plan - Direct Plan
21-JUN-13
11.2800
N.A
.95
N.A
N.A
NA
48
Sectoral-Infrastructure
Tata Infrastructure Fund
21-JUN-13
25.1100
-5.38
11.75
31-MAY-13
7862.70
NA
49
Sectoral-Infrastructure
Tata Infrastructure Fund - Direct Plan
21-JUN-13
25.1400
N.A
0
N.A
N.A
NA
50
Tata Banking and Financial Services Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
51
Tata Banking and Financial Services Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
52
Tata Digital India Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
53
Tata Digital India Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
54
Tata FMP - Series 53 - Scheme A - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
55
Tata FMP - Series 53 - Scheme A - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
56
Tata FMP - Series 53 - Scheme B - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
57
Tata FMP - Series 53 - Scheme B - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
58
Tata FMP - Series 54 - Scheme B - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
59
Tata FMP - Series 54 - Scheme B - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
60
Tata FMP - Series 55 - Scheme A - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
61
Tata FMP - Series 55 - Scheme A - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
62
Tata FMP - Series 55 - Scheme B - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
63
Tata FMP - Series 55 - Scheme B - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
64
Tata FMP - Series 55 - Scheme D - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
65
Tata FMP - Series 55 - Scheme D - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
66
Tata FMP - Series 55 - Scheme E - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
67
Tata FMP - Series 55 - Scheme E - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
68
Tata FMP - Series 55 - Scheme F - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
69
Tata FMP - Series 55 - Scheme F - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
70
Tata FMP - Series 55 - Scheme G - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
71
Tata FMP - Series 55 - Scheme G - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
72
Tata FMP - Series 55 - Scheme H - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
73
Tata FMP - Series 55 - Scheme H - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
74
Tata FMP - Series 55 - Scheme I - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
75
Tata FMP - Series 55 - Scheme J - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
76
Tata Income Plus Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
77
Tata India Consumer Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
78
Tata India Consumer Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
79
Tata India Pharma and Healthcare Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
80
Tata India Pharma and Healthcare Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
81
Tata Multicap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
82
Tata Multicap Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
83
Tata Resources and Energy Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
84
Tata Resources and Energy Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
85
Tata Tax Saving Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
86
Tata Tax Saving Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
87
Tata Tax Saving Fund - Plan A
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
88
Tata Value Fund - Series - 1 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
89
Tata Value Fund - Series - 1 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
90
Tata Value Fund - Series - 2 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
91
Tata Value Fund - Series - 2 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
92
Tata Young Citizens Fund (> 3 Years upto 7 Years) - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
93
Tata Young Citizens Fund (Upto 3 Years) - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
94
Tata Young Citizens Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
* - In Rs mn
** - Date of total assets
New Schemes
Tata FMP - Series 56 - Scheme B
Mutual Funds Home
Mutual Fund Tutorial
Risk Profile
FAQs
Glossary
How Do I ..
Top Gainers/Losers
Compare Schemes
Returns Calculator
Scheme Analyser
SIP Calculator
Latest NAVs
Latest Portfolios
Latest Dividends
New Schemes
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