Fund Family |
Total Schemes:50 |
No. |
OBJ. |
Scheme |
NAV Date |
NAV |
Returns % |
Date** |
Total Assets*
|
Fund manager |
1 Yr |
Inceptn |
1 | Arbitrage Fund | LIC MF Arbitrage Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 11.0800 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
2 | Arbitrage Fund | LIC MF Arbitrage Fund - Regular Plan | 05-MAR-21 | 10.9400 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 412.74 | NA |
3 | Balanced | LIC MF Balanced Fund | 05-MAR-21 | 123.1900 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 3905.45 | NA |
4 | Balanced | LIC MF Balanced Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 133.2300 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
5 | Balanced | LIC MF Children`s Gift Fund | 05-MAR-21 | 21.2900 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 116.01 | NA |
6 | Balanced | LIC MF Children`s Gift Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 22.9600 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
7 | Balanced | LIC MF Unit Linked Insurance Scheme | 05-MAR-21 | 22.7200 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 2862.46 | NA |
8 | Capital Protection Oriented Fund | LIC MF Capital Protection Oriented Fund - Series 4 - Direct Plan | 13-SEP-17 | 12.3700 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
9 | Capital Protection Oriented Fund | LIC MF Capital Protection Oriented Fund - Series 4 - Regular Plan | 13-SEP-17 | 12.2800 | N.A | N.A | 31-JUL-17 | 459.37 | NA |
10 | ETF | LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100 | 05-MAR-21 | 157.7900 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 3169.33 | NA |
11 | ETF | LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 50 | 05-MAR-21 | 157.8600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 5089.46 | NA |
12 | ETF | LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex | 05-MAR-21 | 536.3200 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 4082.97 | NA |
13 | ETF | LIC MF G-SEC Long Term Exchange Traded Fund | 05-MAR-21 | 21.5600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 917.02 | NA |
14 | Equity-Diversified | LIC MF Diversified Equity Fund - Series 1 - Direct Plan | 12-SEP-17 | 11.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
15 | Equity-Diversified | LIC MF Diversified Equity Fund - Series 1 - Regular Plan | 12-SEP-17 | 10.9000 | N.A | N.A | 31-JUL-17 | 632.36 | NA |
16 | Equity-Diversified | LIC MF Equity Fund | 05-MAR-21 | 57.6500 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 2933.24 | NA |
17 | Equity-Diversified | LIC MF Equity Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 61.0700 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
18 | Equity-Diversified | LIC MF Growth Fund | 05-MAR-21 | 34.5700 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 3879.79 | NA |
19 | Equity-Diversified | LIC MF Growth Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 37.2800 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
20 | Equity-Diversified | LIC MF Infrastructure Fund | 05-MAR-21 | 17.7900 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 463.91 | NA |
21 | Equity-Diversified | LIC MF Infrastructure Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 19.2800 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
22 | Equity-Diversified | LIC MF Mid Cap Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 21.2600 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
23 | Equity-Diversified | LIC MF Mid Cap Fund - Regular Plan | 05-MAR-21 | 19.6400 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 7720.54 | NA |
24 | Equity-ELSS | LIC MF Taxplan | 05-MAR-21 | 83.2100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 2691.28 | NA |
25 | Equity-ELSS | LIC MF Taxplan - Direct Plan | 05-MAR-21 | 90.2800 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
26 | Equity-Index | LIC MF Index Fund - Nifty Plan | 05-MAR-21 | 82.1800 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 262.76 | NA |
27 | Equity-Index | LIC MF Index Fund - Nifty Plan - Direct Plan | 05-MAR-21 | 85.6100 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
28 | Equity-Index | LIC MF Index Fund - Sensex Plan | 05-MAR-21 | 93.6400 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 239.61 | NA |
29 | Equity-Index | LIC MF Index Fund - Sensex Plan - Direct Plan | 05-MAR-21 | 97.5300 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
30 | Gilt | LIC MF Government Securities - PF | 05-MAR-21 | 27.4800 | N.A | N.A | 30-DEC-05 | 1306.61 | NA |
31 | Gilt | LIC MF Government Securities - Regular | 05-MAR-21 | 47.5700 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 558.54 | NA |
32 | Gilt | LIC MF Government Securities - Regular - Direct Plan | 05-MAR-21 | 50.8000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
33 | Income | LIC MF Bond Fund | 05-MAR-21 | 56.3300 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1809.07 | NA |
34 | Income | LIC MF Bond Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 58.9700 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
35 | Income | LIC MF Income Plus Fund | 05-MAR-21 | 27.2800 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 17508.14 | NA |
36 | Income | LIC MF Income Plus Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 28.7600 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
37 | Income | LIC MF Savings Plus Fund | 05-MAR-21 | 31.2600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 9864.79 | NA |
38 | Income | LIC MF Savings Plus Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 33.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
39 | Income | LIC MF Short Term Debt Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 11.9200 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
40 | Income | LIC MF Short Term Debt Fund - Regular Plan | 05-MAR-21 | 11.6600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 3454.42 | NA |
41 | Income | LIC MF Ultra Short Term Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 1056.6700 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
42 | Income | LIC MF Ultra Short Term Fund - Regular Plan | 05-MAR-21 | 1053.3500 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 707.75 | NA |
43 | Liquid | LIC MF Liquid Fund | 05-MAR-21 | 3693.9100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 78358.05 | NA |
44 | Liquid | LIC MF Liquid Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 3727.4700 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
45 | Liquid | LIC MF Overnight Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 1064.1600 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
46 | Liquid | LIC MF Overnight Fund - Regular Plan | 05-MAR-21 | 1061.9000 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 5835.03 | NA |
47 | MIP | LIC MF Monthly Income Plan | 05-MAR-21 | 63.1900 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 790.29 | NA |
48 | MIP | LIC MF Monthly Income Plan - Direct Plan | 05-MAR-21 | 67.2900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
49 | Sectoral-Financial Services | LIC MF Banking And Financial Services Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 13.7900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
50 | Sectoral-Financial Services | LIC MF Banking And Financial Services Fund - Regular Plan | 05-MAR-21 | 12.9700 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 473.11 | NA |