Mutual Funds in India - NAV and MF Search , Scheme Analysis and Comparision

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20 January, 2019 17:20 IST

Kotak Mahindra Mutual Fund
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CIO :R Krishnan Address:6th Floor, Vinay Bhavya Complex, 159, CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400 098 Phone:91 22 66056825 Fax : 91 22 66384455 website: http://assetmanagement.kotak.com/kmwebsite/

Fund Family							Total Schemes:213
No.	OBJ.	Scheme	NAV Date	NAV	Returns %		Date**	Total Assets*	Fund manager
No.	OBJ.	Scheme	NAV Date	NAV	1 Yr	Inceptn	Date**	Total Assets*	Fund manager
1	Arbitrage Fund	Kotak Equity Arbitrage Fund	21-JUN-13	17.6900	9.09	7.64	31-MAY-13	4318.33	NA
2	Arbitrage Fund	Kotak Equity Arbitrage Fund - Direct Plan	21-JUN-13	17.7200	N.A	.53	N.A	N.A	NA
3	Balanced	Kotak Balance	21-JUN-13	18.2800	10.43	13.63	30-APR-13	1042.56	NA
4	ETF	KOTAK PSU BANK ETF	21-JUN-13	289.2900	-16.66	-1.36	31-MAY-13	95.22	NA
5	ETF	KOTAK SENSEX ETF	21-JUN-13	189.7900	7.89	4.62	31-MAY-13	60.38	NA
6	ETF	Kotak Gold ETF	21-JUN-13	2547.4700	-12.11	19.75	30-APR-13	11524.05	NA
7	Equity-Diversified	Kotak 50	21-JUN-13	105.6400	12.04	17.69	31-MAY-13	7221.33	NA
8	Equity-Diversified	Kotak 50	21-JUN-13	29.1600	N.A	N.A	31-DEC-02	391.26	NA
9	Equity-Diversified	Kotak 50 - Direct Plan	21-JUN-13	105.9500	N.A	0	N.A	N.A	NA
10	Equity-Diversified	Kotak Classic Equity	21-JUN-13	22.4000	10.35	10.19	31-MAY-13	755.03	NA
11	Equity-Diversified	Kotak Classic Equity - Direct Plan	21-JUN-13	22.4500	N.A	0	N.A	N.A	NA
12	Equity-Diversified	Kotak Emerging Equity Scheme	21-JUN-13	11.7300	7.55	2.59	31-MAY-13	1046.07	NA
13	Equity-Diversified	Kotak Emerging Equity Scheme - Direct Plan	21-JUN-13	11.7600	N.A	0	N.A	N.A	NA
14	Equity-Diversified	Kotak Global Emerging Market Fund	21-JUN-13	12.2200	15.9	2.1	31-MAY-13	577.27	NA
15	Equity-Diversified	Kotak Mid-Cap Fund	21-JUN-13	25.8300	7.14	11.97	31-MAY-13	2594.36	NA
16	Equity-Diversified	Kotak Mid-Cap Fund - Direct Plan	21-JUN-13	25.9300	N.A	0	N.A	N.A	NA
17	Equity-Diversified	Kotak Opportunities Fund	21-JUN-13	46.7900	10.64	19.2	31-MAY-13	6185.11	NA
18	Equity-Diversified	Kotak Opportunities Fund - Direct Plan	21-JUN-13	46.9200	N.A	0	N.A	N.A	NA
19	Equity-Diversified	Kotak Select Focus Fund	21-JUN-13	12.3700	11.96	5.8	31-MAY-13	3254.21	NA
20	Equity-Diversified	Kotak Select Focus Fund - Direct Plan	21-JUN-13	12.4200	N.A	0	N.A	N.A	NA
21	Equity-ELSS	Kotak Tax Saver Scheme	21-JUN-13	17.6500	3.5	7.77	31-MAY-13	3626.64	NA
22	Equity-ELSS	Kotak Tax Saver Scheme - Direct Plan	21-JUN-13	17.9100	N.A	0	N.A	N.A	NA
23	FOF	Kotak Equity FOF	21-JUN-13	36.0900	9.71	15.54	31-MAY-13	227.55	NA
24	FOF	Kotak Equity FOF - Direct Plan	21-JUN-13	36.1400	N.A	0	N.A	N.A	NA
25	FOF	Kotak Global Emerging Market Fund - Direct Plan	21-JUN-13	12.2400	N.A	0	N.A	N.A	NA
26	FOF	Kotak Gold Fund	21-JUN-13	12.2000	-12.53	9.28	30-APR-13	4738.47	NA
27	FOF	Kotak Gold Fund - Direct Plan	21-JUN-13	12.2200	N.A	0	N.A	N.A	NA
28	FOF	PineBridge World Gold Fund - Standard	20-JUN-13	8.5200	-40.1	-3.13	30-APR-13	983.47	NA
29	Gilt	Kotak Gilt Investment P F and Trust Plan	21-JUN-13	43.7300	13.42	7.6	31-DEC-12	7572.84	NA
30	Gilt	Kotak Gilt Investment P F and Trust Plan - Direct Plan	21-JUN-13	43.8800	N.A	0	N.A	N.A	NA
31	Gilt	Kotak Gilt Investment Plan	21-JUN-13	42.8400	13.43	9.8	30-APR-13	9748.93	NA
32	Gilt	Kotak Gilt Investment Plan - Direct Plan	21-JUN-13	42.9900	N.A	0	N.A	N.A	NA
33	Gilt	Kotak Gilt Savings Plan	21-JUN-13	26.3500	7.66	6.92	30-APR-13	566.44	NA
34	Gilt	Kotak Gilt Savings Plan - Direct Plan	21-JUN-13	26.3700	N.A	0	N.A	N.A	NA
35	Income	Kotak Bond - Plan A	21-JUN-13	35.3400	12.22	9.75	30-APR-13	65932.90	NA
36	Income	Kotak Bond - Plan A - Direct Plan	21-JUN-13	35.4500	N.A	0	N.A	N.A	NA
37	Income	Kotak Bond Short Term Plan	21-JUN-13	22.7000	10.41	7.62	30-APR-13	20054.28	NA
38	Income	Kotak Bond Short Term Plan - Direct Plan	21-JUN-13	22.7600	N.A	.14	N.A	N.A	NA
39	Income	Kotak Flexi Debt - Plan A	21-JUN-13	14.8100	9.46	8.05	31-OCT-12	19656.52	NA
40	Income	Kotak Flexi Debt - Plan A - Direct Plan	21-JUN-13	14.8300	N.A	.43	N.A	N.A	NA
41	Income	Kotak Floater Long Term	21-JUN-13	19.0800	9.47	7.56	30-APR-13	44673.13	NA
42	Income	Kotak Floater Long Term - Direct Plan	21-JUN-13	19.1000	N.A	.49	N.A	N.A	NA
43	Income	Kotak Floater Short Term	23-JUN-13	1960.2700	9.08	7	30-APR-13	35883.54	NA
44	Income	Kotak Floater Short Term - Direct Plan	23-JUN-13	1960.7400	N.A	.51	N.A	N.A	NA
45	Income	Kotak Income Opportunities Fund	21-JUN-13	12.8100	9.91	8.18	30-APR-13	3961.10	NA
46	Income	Kotak Income Opportunities Fund - Direct Plan	21-JUN-13	12.8300	N.A	0	N.A	N.A	NA
47	Income	PineBridge India Treasury Fund - Standard	21-JUN-13	1578.1500	10.56	8.24	N.A	N.A	NA
48	Income	PineBridge Short Term Fund - Standard	21-JUN-13	1449.0800	9.28	7.25	N.A	N.A	NA
49	Liquid	Kotak Liquid - Plan A	23-JUN-13	2426.9300	9	7.15	31-DEC-12	39739.20	NA
50	Liquid	Kotak Liquid - Plan A - Direct Plan	23-JUN-13	2427.4900	N.A	.52	N.A	N.A	NA
51	MIP	Kotak Monthly Income Plan	21-JUN-13	18.6900	11.3	6.73	30-APR-13	1269.83	NA
52	MIP	Kotak Monthly Income Plan - Direct Plan	21-JUN-13	18.7500	N.A	0	N.A	N.A	NA
53	Sectoral-Infrastructure	PineBridge Infrastructure And Economic Reform Fund - Institutional	21-JUN-13	8.0900	-1.02	-4.12	N.A	N.A	NA
54	Sectoral-Infrastructure	PineBridge Infrastructure And Economic Reform Fund - Standard	21-JUN-13	7.7800	-1.99	-4.83	30-APR-13	775.76	NA
55		Kotak Balance	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
56		Kotak Balance - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
57		Kotak Balanced Advantage Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
58		Kotak Balanced Advantage Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
59		Kotak Capital Protection Oriented Scheme - Series 1 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
60		Kotak Capital Protection Oriented Scheme - Series 1 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
61		Kotak Capital Protection Oriented Scheme - Series 2 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
62		Kotak Capital Protection Oriented Scheme - Series 2 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
63		Kotak Capital Protection Oriented Scheme - Series 3 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
64		Kotak Capital Protection Oriented Scheme - Series 3 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
65		Kotak Capital Protection Oriented Scheme - Series 4 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
66		Kotak Capital Protection Oriented Scheme - Series 4 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
67		Kotak Equity Savings Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
68		Kotak Equity Savings Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
69		Kotak FMP Series 108	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
70		Kotak FMP Series 108 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
71		Kotak FMP Series 127	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
72		Kotak FMP Series 127 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
73		Kotak FMP Series 163 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
74		Kotak FMP Series 163 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
75		Kotak FMP Series 176 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
76		Kotak FMP Series 176 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
77		Kotak FMP Series 178 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
78		Kotak FMP Series 178 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
79		Kotak FMP Series 179 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
80		Kotak FMP Series 179 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
81		Kotak FMP Series 182 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
82		Kotak FMP Series 182 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
83		Kotak FMP Series 183 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
84		Kotak FMP Series 183 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
85		Kotak FMP Series 185 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
86		Kotak FMP Series 185 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
87		Kotak FMP Series 186 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
88		Kotak FMP Series 186 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
89		Kotak FMP Series 187 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
90		Kotak FMP Series 187 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
91		Kotak FMP Series 189 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
92		Kotak FMP Series 189 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
93		Kotak FMP Series 190 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
94		Kotak FMP Series 190 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
95		Kotak FMP Series 191 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
96		Kotak FMP Series 191 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
97		Kotak FMP Series 192 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
98		Kotak FMP Series 192 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
99		Kotak FMP Series 193 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
100		Kotak FMP Series 193 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
101		Kotak FMP Series 194 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
102		Kotak FMP Series 194 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
103		Kotak FMP Series 196 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
104		Kotak FMP Series 196 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
105		Kotak FMP Series 199 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
106		Kotak FMP Series 199 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
107		Kotak FMP Series 200 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
108		Kotak FMP Series 200 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
109		Kotak FMP Series 202 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
110		Kotak FMP Series 202 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
111		Kotak FMP Series 203 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
112		Kotak FMP Series 203 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
113		Kotak FMP Series 204 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
114		Kotak FMP Series 204 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
115		Kotak FMP Series 210 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
116		Kotak FMP Series 210 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
117		Kotak FMP Series 211 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
118		Kotak FMP Series 211 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
119		Kotak FMP Series 212 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
120		Kotak FMP Series 212 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
121		Kotak FMP Series 213 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
122		Kotak FMP Series 213 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
123		Kotak FMP Series 214 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
124		Kotak FMP Series 214 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
125		Kotak FMP Series 215 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
126		Kotak FMP Series 215 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
127		Kotak FMP Series 216 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
128		Kotak FMP Series 216 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
129		Kotak FMP Series 217 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
130		Kotak FMP Series 217 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
131		Kotak FMP Series 219 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
132		Kotak FMP Series 219 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
133		Kotak FMP Series 220 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
134		Kotak FMP Series 220 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
135		Kotak FMP Series 221 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
136		Kotak FMP Series 221 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
137		Kotak FMP Series 223 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
138		Kotak FMP Series 223 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
139		Kotak FMP Series 224 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
140		Kotak FMP Series 224 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
141		Kotak FMP Series 225 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
142		Kotak FMP Series 225 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
143		Kotak FMP Series 226 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
144		Kotak FMP Series 226 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
145		Kotak FMP Series 227 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
146		Kotak FMP Series 227 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
147		Kotak FMP Series 228 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
148		Kotak FMP Series 228 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
149		Kotak FMP Series 229 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
150		Kotak FMP Series 229 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
151		Kotak FMP Series 230 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
152		Kotak FMP Series 230 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
153		Kotak FMP Series 232 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
154		Kotak FMP Series 232 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
155		Kotak FMP Series 233 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
156		Kotak FMP Series 233 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
157		Kotak FMP Series 234 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
158		Kotak FMP Series 234 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
159		Kotak FMP Series 235 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
160		Kotak FMP Series 235 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
161		Kotak FMP Series 237 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
162		Kotak FMP Series 237 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
163		Kotak FMP Series 239 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
164		Kotak FMP Series 239 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
165		Kotak FMP Series 240 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
166		Kotak FMP Series 240 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
167		Kotak FMP Series 242 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
168		Kotak FMP Series 242 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
169		Kotak FMP Series 243 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
170		Kotak FMP Series 243 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
171		Kotak FMP Series 245 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
172		Kotak FMP Series 245 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
173		Kotak FMP Series 246 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
174		Kotak FMP Series 246 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
175		Kotak FMP Series 247 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
176		Kotak FMP Series 247 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
177		Kotak FMP Series 248 - 1300 Days - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
178		Kotak FMP Series 248 - 1300 Days - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
179		Kotak FMP Series 250 - 1314 Days - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
180		Kotak FMP Series 250 - 1314 Days - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
181		Kotak FMP Series 251 - 1265 Days - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
182		Kotak FMP Series 251 - 1265 Days - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
183		Kotak FMP Series 252 - 1261 Days - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
184		Kotak FMP Series 252 - 1261 Days - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
185		Kotak FMP Series 253 - 1260 Days - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
186		Kotak FMP Series 253 - 1260 Days - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
187		Kotak FMP Series 254 - 1250 Days - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
188		Kotak FMP Series 254 - 1250 Days - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
189		Kotak FMP Series 255 - 1250 Days - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
190		Kotak FMP Series 255 - 1250 Days - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
191		Kotak FMP Series 256 - 1250 Days - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
192		Kotak FMP Series 256 - 1250 Days - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
193		Kotak FMP Series 257 - 1267 Days - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
194		Kotak FMP Series 257 - 1267 Days - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
195		Kotak India Growth Fund Series 4 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
196		Kotak India Growth Fund Series 4 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
197		Kotak India Growth Fund Series 5 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
198		Kotak India Growth Fund Series 5 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
199		Kotak India Growth Fund Series 7 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
200		Kotak India Growth Fund Series 7 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
201		Kotak Medium Term Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
202		Kotak Medium Term Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
203		Kotak Nifty ETF	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
204		Kotak Overnight Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
205		Kotak Overnight Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
206		Kotak Quarterly Interval Plan - Series 12 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
207		Kotak Quarterly Interval Plan - Series 12 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
208		PineBridge India US Equity Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
209		PineBridge India US Equity Fund - Standard Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
210			21-JUN-13	1581.7200	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
211			20-JUN-13	8.5300	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
212			21-JUN-13	7.7900	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
213			21-JUN-13	1451.8700	N.A	N.A	N.A	N.A	NA

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