Fund Family |
Total Schemes:36 |
No. |
OBJ. |
Scheme |
NAV Date |
NAV |
Returns % |
Date** |
Total Assets*
|
Fund manager |
1 Yr |
Inceptn |
1 | Arbitrage Fund | Principal Arbitrage Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 11.8700 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
2 | Arbitrage Fund | Principal Arbitrage Fund - Regular Plan | 05-MAR-21 | 11.5600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 81.22 | NA |
3 | Arbitrage Fund | Principal Equity Savings Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 47.9400 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
4 | Arbitrage Fund | Principal Equity Savings Fund - Regular Plan | 05-MAR-21 | 44.3500 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 437.24 | NA |
5 | Balanced | Principal Hybrid Equity Fund | 05-MAR-21 | 95.2400 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 10665.77 | NA |
6 | Balanced | Principal Hybrid Equity Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 103.6500 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
7 | Equity-Diversified | Principal Balanced Advantage Fund | 05-MAR-21 | 23.1100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1428.74 | NA |
8 | Equity-Diversified | Principal Balanced Advantage Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 25.3700 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
9 | Equity-Diversified | Principal Dividend Yield Fund | 05-MAR-21 | 70.9200 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1679.23 | NA |
10 | Equity-Diversified | Principal Dividend Yield Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 74.0100 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
11 | Equity-Diversified | Principal Emerging Bluechip Fund | 05-MAR-21 | 145.3500 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 21193.73 | NA |
12 | Equity-Diversified | Principal Emerging Bluechip Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 157.2900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
13 | Equity-Diversified | Principal Focused Multicap Fund | 05-MAR-21 | 91.1400 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 3985.24 | NA |
14 | Equity-Diversified | Principal Focused Multicap Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 96.5100 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
15 | Equity-Diversified | Principal Mid Cap Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 14.1700 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
16 | Equity-Diversified | Principal Mid Cap Fund - Regular Plan | 05-MAR-21 | 13.8400 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 2662.69 | NA |
17 | Equity-Diversified | Principal Multi Cap Growth Fund | 05-MAR-21 | 180.9900 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 6495.58 | NA |
18 | Equity-Diversified | Principal Multi Cap Growth Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 192.4400 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
19 | Equity-Diversified | Principal Small Cap Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 16.5600 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
20 | Equity-Diversified | Principal Small Cap Fund - Regular Plan | 05-MAR-21 | 16.0400 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 2141.71 | NA |
21 | Equity-ELSS | Principal Personal Tax Saver | 05-MAR-21 | 250.4000 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 2351.41 | NA |
22 | Equity-ELSS | Principal Personal Tax Saver Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 261.3900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
23 | Equity-ELSS | Principal Tax Savings Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 279.8700 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
24 | Equity-ELSS | Principal Tax Savings Fund - Regular Plan | 05-MAR-21 | 268.2600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 3978.27 | NA |
25 | Equity-Index | Principal Nifty 100 Equal Weight Fund | 05-MAR-21 | 91.9200 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 168.86 | NA |
26 | Equity-Index | Principal Nifty 100 Equal Weight Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 95.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
27 | FOF | Principal Global Opportunities Fund | 05-MAR-21 | 40.4000 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 190.57 | NA |
28 | FOF | Principal Global Opportunities Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 41.7700 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
29 | Income | Principal Low Duration Fund | 05-MAR-21 | 2721.5500 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 981.12 | NA |
30 | Income | Principal Low Duration Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 2835.9300 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
31 | Income | Principal Short Term Debt Fund | 05-MAR-21 | 34.0800 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1612.17 | NA |
32 | Income | Principal Short Term Debt Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 36.0200 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
33 | Liquid | Principal Cash Management Fund | 05-MAR-21 | 1802.3700 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1522.40 | NA |
34 | Liquid | Principal Cash Management Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 1813.0500 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
35 | Liquid | Principal Ultra Short Term Fund | 05-MAR-21 | 2170.9900 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1509.38 | NA |
36 | Liquid | Principal Ultra Short Term Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 2253.4900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |