Fund Family |
Total Schemes:72 |
No. |
OBJ. |
Scheme |
NAV Date |
NAV |
Returns % |
Date** |
Total Assets*
|
Fund manager |
1 Yr |
Inceptn |
1 | Balanced | HSBC Equity Hybrid Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 14.6000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
2 | Balanced | HSBC Equity Hybrid Fund - Regular Plan | 03-MAR-21 | 14.1200 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 4672.70 | NA |
3 | Equity-Diversified | HSBC Emerging Markets Fund | 02-MAR-21 | 21.3600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 123.00 | NA |
4 | Equity-Diversified | HSBC Emerging Markets Fund - Direct Plan | 02-MAR-21 | 22.6500 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
5 | Equity-Diversified | HSBC Equity Fund | 03-MAR-21 | 283.5000 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 5925.57 | NA |
6 | Equity-Diversified | HSBC Equity Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 302.2100 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
7 | Equity-Diversified | HSBC Focused Equity Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 13.8000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
8 | Equity-Diversified | HSBC Focused Equity Fund - Regular Plan | 03-MAR-21 | 13.6700 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 5197.13 | NA |
9 | Equity-Diversified | HSBC India Opportunities Fund | 03-MAR-21 | 111.0900 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 3251.55 | NA |
10 | Equity-Diversified | HSBC India Opportunities Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 118.9200 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
11 | Equity-Diversified | HSBC India Opportunities Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 29.0600 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
12 | Equity-Diversified | HSBC Infrastructure Equity Fund | 03-MAR-21 | 20.6400 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 706.78 | NA |
13 | Equity-Diversified | HSBC Infrastructure Equity Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 18.7600 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
14 | Equity-Diversified | HSBC Infrastructure Equity Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 22.1400 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
15 | Equity-Diversified | HSBC Large and Mid Cap Equity Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 13.8100 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
16 | Equity-Diversified | HSBC Large and Mid Cap Equity Fund - Regular Plan | 03-MAR-21 | 13.3800 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 5192.29 | NA |
17 | Equity-Diversified | HSBC Midcap Equity Fund | 03-MAR-21 | 64.7600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 3156.14 | NA |
18 | Equity-Diversified | HSBC Midcap Equity Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 69.6800 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
19 | Equity-ELSS | HSBC Tax Saver Equity Fund | 03-MAR-21 | 47.2800 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1374.41 | NA |
20 | Equity-ELSS | HSBC Tax Saver Equity Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 24.6200 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
21 | Equity-ELSS | HSBC Tax Saver Equity Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 50.6600 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
22 | FOF | HSBC Asia Pacific (Ex Japan) Dividend Yield Fund - Direct Plan | 02-MAR-21 | 20.3500 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
23 | FOF | HSBC Asia Pacific (Ex Japan) Dividend Yield Fund - Regular Plan | 02-MAR-21 | 19.3500 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 60.41 | NA |
24 | FOF | HSBC Brazil Fund | 02-MAR-21 | 6.5300 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 150.25 | NA |
25 | FOF | HSBC Brazil Fund - Direct Plan | 02-MAR-21 | 6.9300 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
26 | FOF | HSBC Global Consumer Opportunities Fund - Direct Plan | 02-MAR-21 | 18.3800 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
27 | FOF | HSBC Global Consumer Opportunities Fund - Regular Plan | 02-MAR-21 | 17.6100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 41.02 | NA |
28 | FOF | HSBC Managed Solutions India - Conservative Fund - Direct Plan | 02-MAR-21 | 17.1000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
29 | FOF | HSBC Managed Solutions India - Conservative Fund - Regular Plan | 02-MAR-21 | 16.6500 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 544.09 | NA |
30 | FOF | HSBC Managed Solutions India - Growth Fund - Direct Plan | 02-MAR-21 | 23.4700 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
31 | FOF | HSBC Managed Solutions India - Growth Fund - Regular Plan | 02-MAR-21 | 23.0100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 352.27 | NA |
32 | FOF | HSBC Managed Solutions India - Moderate Fund - Direct Plan | 02-MAR-21 | 21.9800 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
33 | FOF | HSBC Managed Solutions India - Moderate Fund - Regular Plan | 02-MAR-21 | 21.4700 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 709.18 | NA |
34 | Income | HSBC Debt Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 36.2000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
35 | Income | HSBC Debt Fund - Regular Plan | 03-MAR-21 | 33.9400 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 360.47 | NA |
36 | Income | HSBC Fixed Term Series - 130 - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.4900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
37 | Income | HSBC Fixed Term Series - 130 - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.4100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 281.64 | NA |
38 | Income | HSBC Fixed Term Series - 131 - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.2200 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
39 | Income | HSBC Fixed Term Series - 131 - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.1300 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 483.90 | NA |
40 | Income | HSBC Fixed Term Series - 132 - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.6400 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
41 | Income | HSBC Fixed Term Series - 132 - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.5600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1502.92 | NA |
42 | Income | HSBC Fixed Term Series - 133 - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.2900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
43 | Income | HSBC Fixed Term Series - 133 - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.2200 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1148.88 | NA |
44 | Income | HSBC Fixed Term Series - 134 - Direct Plan | 03-MAR-21 | 11.0800 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
45 | Income | HSBC Fixed Term Series - 134 - Regular Plan | 03-MAR-21 | 10.9700 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1698.03 | NA |
46 | Income | HSBC Fixed Term Series - 135 - Direct Plan | 03-MAR-21 | 11.0300 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
47 | Income | HSBC Fixed Term Series - 135 - Regular Plan | 03-MAR-21 | 10.9300 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1801.63 | NA |
48 | Income | HSBC Fixed Term Series - 136 - Direct Plan | 03-MAR-21 | 11.0900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
49 | Income | HSBC Fixed Term Series - 136 - Regular Plan | 03-MAR-21 | 11.0000 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 509.32 | NA |
50 | Income | HSBC Fixed Term Series - 137 - 1187 Days - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.2000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
51 | Income | HSBC Fixed Term Series - 137 - 1187 Days - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.1300 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 697.80 | NA |
52 | Income | HSBC Fixed Term Series - 139 - 1163 Days - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.0900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
53 | Income | HSBC Fixed Term Series - 139 - 1163 Days - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.0200 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 504.54 | NA |
54 | Income | HSBC Fixed Term Series - 140 - 1147 Days - Direct Plan | 03-MAR-21 | 11.9200 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
55 | Income | HSBC Fixed Term Series - 140 - 1147 Days - Regular Plan | 03-MAR-21 | 11.8600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 447.33 | NA |
56 | Income | HSBC Flexi Debt Fund | 03-MAR-21 | 27.8900 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 667.90 | NA |
57 | Income | HSBC Flexi Debt Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 29.6900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
58 | Income | HSBC Flexi Debt Fund - Regular | 03-MAR-21 | 26.8400 | N.A | N.A | 31-MAY-19 | 1242.80 | NA |
59 | Income | HSBC Income Fund - Short Term Plan - Direct Plan | 03-MAR-21 | 33.2800 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
60 | Income | HSBC Income Fund - Short Term Plan - Regular Plan | 03-MAR-21 | 30.8800 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 2695.85 | NA |
61 | Income | HSBC Ultra Short Duration Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 1057.1600 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
62 | Income | HSBC Ultra Short Duration Fund - Regular Plan | 03-MAR-21 | 1054.1600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 4506.77 | NA |
63 | Income | HSBC Ultra Short Term Bond Fund | 03-MAR-21 | 16.1200 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1343.43 | NA |
64 | Income | HSBC Ultra Short Term Bond Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 17.1300 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
65 | Income | HSBC Ultra Short Term Bond Fund - Regular | 03-MAR-21 | 23.1500 | N.A | N.A | 31-MAY-19 | 2846.29 | NA |
66 | Liquid | HSBC Cash Fund | 03-MAR-21 | 2033.3000 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 36712.42 | NA |
67 | Liquid | HSBC Cash Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 2043.5100 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
68 | Liquid | HSBC Cash Fund - Regular Plan | 03-MAR-21 | 2973.5800 | N.A | N.A | 31-MAY-19 | 58707.51 | NA |
69 | Liquid | HSBC Overnight Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 1073.4500 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
70 | Liquid | HSBC Overnight Fund - Regular Plan | 03-MAR-21 | 1070.5700 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 5399.36 | NA |
71 | MIP | HSBC Monthly Income Plan | 03-MAR-21 | 43.0400 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 806.05 | NA |
72 | MIP | HSBC Monthly Income Plan - Direct Plan | 03-MAR-21 | 45.9500 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |