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17 December, 2018 04:18 IST
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HSBC Mutual Fund
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:Tushar Pradhan
Address:16, Veer Nariman Road, Fort, Mumbai 400 001
Phone:91 22 66145000
Fax : 91 22 40029600
website
:
http://www.assetmanagement.hsbc.co.in
Fund Family
Total Schemes:79
No.
OBJ.
Scheme
NAV Date
NAV
Returns %
Date**
Total Assets*
Fund manager
1 Yr
Inceptn
1
Equity-Diversified
HSBC Dynamic Fund
21-JUN-13
9.6900
2.33
-1.46
30-APR-13
1306.64
NA
2
Equity-Diversified
HSBC Dynamic Fund - Direct Plan
21-JUN-13
9.7300
N.A
0
N.A
N.A
NA
3
Equity-Diversified
HSBC Emerging Markets Fund
21-JUN-13
9.7600
-1.61
-.55
30-APR-13
184.75
NA
4
Equity-Diversified
HSBC Emerging Markets Fund - Direct Plan
21-JUN-13
9.8000
N.A
0
N.A
N.A
NA
5
Equity-Diversified
HSBC Equity Fund
21-JUN-13
98.3900
5.73
24.23
30-APR-13
5480.21
NA
6
Equity-Diversified
HSBC Equity Fund - Direct Plan
21-JUN-13
98.8600
N.A
0
N.A
N.A
NA
7
Equity-Diversified
HSBC India Opportunities Fund
21-JUN-13
34.6900
2.71
14.39
30-APR-13
2120.01
NA
8
Equity-Diversified
HSBC India Opportunities Fund - Direct Plan
21-JUN-13
15.0200
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
9
Equity-Diversified
HSBC Midcap Equity Fund
21-JUN-13
15.5200
-11.78
-3.34
30-APR-13
843.65
NA
10
Equity-Diversified
HSBC Midcap Equity Fund - Direct Plan
21-JUN-13
15.5800
N.A
0
N.A
N.A
NA
11
Equity-Diversified
HSBC Progressive Themes Fund
21-JUN-13
9.0300
-12.44
-1.77
30-APR-13
1353.22
NA
12
Equity-Diversified
HSBC Progressive Themes Fund - Direct Plan
21-JUN-13
7.7200
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
13
Equity-ELSS
HSBC Tax Saver Equity Fund
21-JUN-13
15.6900
13.76
6.99
30-APR-13
1879.72
NA
14
Equity-ELSS
HSBC Tax Saver Equity Fund - Direct Plan
21-JUN-13
14.5300
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
15
FOF
HSBC Brazil Fund
21-JUN-13
8.2700
-11.25
-7.74
30-APR-13
1771.76
NA
16
FOF
HSBC Brazil Fund - Direct Plan
21-JUN-13
8.3000
N.A
0
N.A
N.A
NA
17
Income
HSBC Flexi Debt Fund
21-JUN-13
16.7600
11.86
9.45
N.A
N.A
NA
18
Income
HSBC Flexi Debt Fund - Direct Plan
21-JUN-13
16.8400
N.A
3.97
N.A
N.A
NA
19
Income
HSBC Flexi Debt Fund - Regular
21-JUN-13
16.4500
11.55
9.09
30-APR-13
10621.02
NA
20
Income
HSBC Income Fund - Investment Plan - Direct Plan
21-JUN-13
21.1100
N.A
3.96
N.A
N.A
NA
21
Income
HSBC Income Fund - Investment Plan - Institutional Plan
10-MAY-13
10.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
22
Income
HSBC Income Fund - Investment Plan - Regular Plan
21-JUN-13
21.0100
11.96
7.18
30-APR-13
977.91
NA
23
Income
HSBC Income Fund - Short Term Plan - Direct Plan
21-JUN-13
20.1200
N.A
3.22
N.A
N.A
NA
24
Income
HSBC Income Fund - Short Term Plan - Institutional Plan
21-JUN-13
16.0200
10.05
4.39
N.A
N.A
NA
25
Income
HSBC Income Fund - Short Term Plan - Institutional Plus
21-JUN-13
11.6000
10.16
3.46
N.A
N.A
NA
26
Income
HSBC Income Fund - Short Term Plan - Regular Plan
21-JUN-13
20.0400
9.45
6.81
30-APR-13
10871.71
NA
27
Liquid
HSBC Cash Fund
23-JUN-13
1192.1200
8.79
1.95
N.A
N.A
NA
28
Liquid
HSBC Cash Fund - Direct Plan
23-JUN-13
1192.1400
N.A
2.51
N.A
N.A
NA
29
Liquid
HSBC Cash Fund - Institutional Plan
23-JUN-13
1901.1800
8.48
6.34
N.A
N.A
NA
30
Liquid
HSBC Cash Fund - Regular Plan
23-JUN-13
1863.3400
7.8
6.08
30-APR-13
10536.23
NA
31
Liquid
HSBC Ultra Short Term Bond Fund
21-JUN-13
10.6100
-.23
.87
N.A
N.A
NA
32
Liquid
HSBC Ultra Short Term Bond Fund - Direct Plan
21-JUN-13
10.6200
N.A
5.68
N.A
N.A
NA
33
Liquid
HSBC Ultra Short Term Bond Fund - Institutional Plus
10-MAY-13
10.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
34
Liquid
HSBC Ultra Short Term Bond Fund - Regular
21-JUN-13
15.6100
7.94
6.87
30-APR-13
601.18
NA
35
MIP
HSBC Monthly Income Plan - Savings
21-JUN-13
22.9400
12.36
9.3
30-APR-13
3138.34
NA
36
MIP
HSBC Monthly Income Plan - Savings - Direct Plan
21-JUN-13
23.0200
N.A
1.69
N.A
N.A
NA
37
HSBC Asia Pacific (Ex Japan) Dividend Yield Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
38
HSBC Asia Pacific (Ex Japan) Dividend Yield Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
39
HSBC Equity Hybrid Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
40
HSBC Equity Hybrid Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
41
HSBC Fixed Term Series - 125 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
42
HSBC Fixed Term Series - 125 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
43
HSBC Fixed Term Series - 126 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
44
HSBC Fixed Term Series - 126 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
45
HSBC Fixed Term Series - 128 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
46
HSBC Fixed Term Series - 128 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
47
HSBC Fixed Term Series - 129 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
48
HSBC Fixed Term Series - 129 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
49
HSBC Fixed Term Series - 130 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
50
HSBC Fixed Term Series - 130 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
51
HSBC Fixed Term Series - 131 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
52
HSBC Fixed Term Series - 131 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
53
HSBC Fixed Term Series - 132 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
54
HSBC Fixed Term Series - 132 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
55
HSBC Fixed Term Series - 133 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
56
HSBC Fixed Term Series - 133 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
57
HSBC Fixed Term Series - 134 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
58
HSBC Fixed Term Series - 134 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
59
HSBC Fixed Term Series - 135 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
60
HSBC Fixed Term Series - 135 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
61
HSBC Fixed Term Series - 136 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
62
HSBC Fixed Term Series - 136 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
63
HSBC Fixed Term Series - 94 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
64
HSBC Fixed Term Series - 94 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
65
HSBC Fixed Term Series - 96 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
66
HSBC Fixed Term Series - 96 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
67
HSBC Fixed Term Series - 98 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
68
HSBC Fixed Term Series - 98 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
69
HSBC Global Consumer Opportunities Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
70
HSBC Global Consumer Opportunities Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
71
HSBC India Opportunities Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
72
HSBC Infrastructure Equity Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
73
HSBC Managed Solutions India - Conservative Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
74
HSBC Managed Solutions India - Conservative Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
75
HSBC Managed Solutions India - Growth Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
76
HSBC Managed Solutions India - Growth Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
77
HSBC Managed Solutions India - Moderate Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
78
HSBC Managed Solutions India - Moderate Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
79
HSBC Tax Saver Equity Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
* - In Rs mn
** - Date of total assets
New Schemes
No New Schemes
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