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20 April, 2024 09:54 IST
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HDFC Mutual Fund
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:Prashant Jain
Address:18F/19F, One Indiabulls Centre, Tower 2, 841, Senapati Bapat Marg, Mumbai - 400 013
Phone:91 22 22029111
Fax : 91 22 2282 1144
E-mail
:
[email protected]
website
:
http://www.hdfcfund.com
Fund Family
Total Schemes:106
No.
OBJ.
Scheme
NAV Date
NAV
Returns %
Date**
Total Assets*
Fund manager
1 Yr
Inceptn
1
Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund - Direct Plan
21-JUN-13
14.8600
N.A
3.85
N.A
N.A
NA
2
Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund - Retail
21-JUN-13
14.8500
8.12
7.23
31-MAY-13
240.10
NA
3
Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale
21-JUN-13
15.0500
8.31
7.48
N.A
N.A
NA
4
Balanced
HDFC Children`s Gift - Investment Plan - Direct Plan
21-JUN-13
49.3500
N.A
0
N.A
N.A
NA
5
Balanced
HDFC Children`s Gift Investment Plan
21-JUN-13
49.1900
10.31
17.18
31-MAY-13
3709.14
NA
6
ETF
HDFC Gold Exchange Traded Fund
21-JUN-13
2599.1100
-12.11
13.71
31-MAY-13
7768.83
NA
7
Equity-Diversified
HDFC Capital Builder Fund
21-JUN-13
111.6100
8.27
13.24
31-MAY-13
4326.25
NA
8
Equity-Diversified
HDFC Capital Builder Fund - Direct Plan
21-JUN-13
111.8600
N.A
0
N.A
N.A
NA
9
Equity-Diversified
HDFC Core and Satellite Fund
21-JUN-13
33.4600
-4.26
14.33
31-MAY-13
2471.56
NA
10
Equity-Diversified
HDFC Core and Satellite Fund - Direct Plan
21-JUN-13
33.5400
N.A
0
N.A
N.A
NA
11
Equity-Diversified
HDFC Equity Fund
21-JUN-13
265.9500
4.85
12.01
31-MAY-13
108635.08
NA
12
Equity-Diversified
HDFC Equity Fund - Direct Plan
21-JUN-13
266.7800
N.A
0
N.A
N.A
NA
13
Equity-Diversified
HDFC Growth Fund
21-JUN-13
84.1600
2.03
18.13
31-MAY-13
10973.49
NA
14
Equity-Diversified
HDFC Growth Fund - Direct Plan
21-JUN-13
84.3500
N.A
0
N.A
N.A
NA
15
Equity-Diversified
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
21-JUN-13
17.3000
9.51
9.58
31-MAY-13
27926.79
NA
16
Equity-Diversified
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund - Direct Plan
21-JUN-13
17.3400
N.A
0
N.A
N.A
NA
17
Equity-Diversified
HDFC Premier Multi-Cap Fund
21-JUN-13
23.9400
-6.65
11.22
31-MAY-13
2828.22
NA
18
Equity-Diversified
HDFC Premier Multi-Cap Fund - Direct Plan
21-JUN-13
24.0000
N.A
0
N.A
N.A
NA
19
Equity-Diversified
HDFC Top 200 Fund
21-JUN-13
207.3700
5.83
19.77
31-MAY-13
113155.87
NA
20
Equity-Diversified
HDFC Top 200 Fund - Direct Plan
21-JUN-13
207.9300
N.A
0
N.A
N.A
NA
21
Equity-Diversified
Morgan Stanley A C E Fund
21-JUN-13
14.7400
12.4
7.48
30-APR-13
1930.90
NA
22
Equity-Diversified
Morgan Stanley A C E Fund - Direct Plan
21-JUN-13
14.7700
N.A
0
N.A
N.A
NA
23
Equity-Diversified
Morgan Stanley Growth Fund - Direct Plan
21-JUN-13
64.8500
N.A
0
N.A
N.A
NA
24
Equity-Diversified
Morgan Stanley Growth Fund - Regular
21-JUN-13
64.7500
19.66
11.86
31-MAY-13
13461.33
NA
25
Equity-ELSS
HDFC Tax Saver
21-JUN-13
219.2100
3.2
.19
31-MAY-13
33051.99
NA
26
Equity-ELSS
HDFC Tax Saver - Direct Plan
21-JUN-13
219.9000
N.A
0
N.A
N.A
NA
27
Equity-Index
HDFC Index Nifty Plan
21-JUN-13
49.0700
10.19
15.32
31-MAY-13
559.02
NA
28
Equity-Index
HDFC Index Nifty Plan - Direct Plan
21-JUN-13
49.1500
N.A
0
N.A
N.A
NA
29
Equity-Index
HDFC Index Sensex Plan
21-JUN-13
157.6800
11
15.65
31-MAY-13
344.83
NA
30
Equity-Index
HDFC Index Sensex Plan - Direct Plan
21-JUN-13
157.9000
N.A
0
N.A
N.A
NA
31
FOF
HDFC Gold Fund
21-JUN-13
9.4900
-11.54
-3.6
31-MAY-13
3660.58
NA
32
FOF
HDFC Gold Fund - Direct Plan
21-JUN-13
9.5000
N.A
0
N.A
N.A
NA
33
Gilt
HDFC Gilt Long Term Plan
21-JUN-13
24.5500
13.44
7.8
30-APR-13
3699.47
NA
34
Gilt
HDFC Gilt Long Term Plan - Direct Plan
21-JUN-13
24.5700
N.A
4.6
N.A
N.A
NA
35
Income
HDFC Floating Rate Income Fund - Short Term Plan - Wholesale
21-JUN-13
20.4300
9.09
8.04
N.A
N.A
NA
36
Income
HDFC Floating Rate Income Fund - Short Term Plan - Wholesale - Direct Plan
21-JUN-13
20.4400
N.A
2.68
N.A
N.A
NA
37
Income
HDFC HIF-Short Term Plan
21-JUN-13
23.6800
10.14
7.87
30-APR-13
29496.56
NA
38
Income
HDFC HIF-Short Term Plan - Direct Plan
21-JUN-13
23.7200
N.A
3.18
N.A
N.A
NA
39
Income
HDFC High Interest Fund - Dynamic Plan
21-JUN-13
40.9100
12.54
9.14
30-APR-13
1922.74
NA
40
Income
HDFC High Interest Fund - Dynamic Plan - Direct Plan
21-JUN-13
41.0200
N.A
4.58
N.A
N.A
NA
41
Income
HDFC Income Fund
21-JUN-13
28.0100
12
7.69
30-APR-13
49298.24
NA
42
Income
HDFC Income Fund - Direct Plan
21-JUN-13
28.0900
N.A
4.15
N.A
N.A
NA
43
Income
HDFC Medium Term Opportunities Fund
21-JUN-13
13.0500
11.49
9.35
30-APR-13
19626.08
NA
44
Income
HDFC Medium Term Opportunities Fund - Direct Plan
21-JUN-13
13.0600
N.A
3.48
N.A
N.A
NA
45
Income
HDFC Multiple Yield Fund
21-JUN-13
20.9700
5.74
8.82
30-APR-13
976.19
NA
46
Income
HDFC Multiple Yield Fund - Direct Plan
21-JUN-13
21.0100
N.A
.41
N.A
N.A
NA
47
Income
HDFC Multiple Yield Fund - Plan 2005
21-JUN-13
19.1400
6.34
8.62
30-APR-13
2988.09
NA
48
Income
HDFC Multiple Yield Fund - Plan 2005 - Direct Plan
21-JUN-13
19.2000
N.A
.96
N.A
N.A
NA
49
Income
HDFC Short Term Opportunities Fund
21-JUN-13
13.0100
9.8
9.17
30-APR-13
22674.56
NA
50
Income
HDFC Short Term Opportunities Fund - Direct Plan
21-JUN-13
13.0100
N.A
3.11
N.A
N.A
NA
51
Income
Morgan Stanley Multi Asset Fund - Plan A
21-JUN-13
11.4100
11.24
10.15
31-MAY-13
404.65
NA
52
Income
Morgan Stanley Multi Asset Fund - Plan A - Direct Plan
21-JUN-13
11.4400
N.A
0
N.A
N.A
NA
53
Liquid
HDFC Cash Management Fund - Call Plan
23-JUN-13
19.1100
7.82
5.85
30-APR-13
117.10
NA
54
Liquid
HDFC Cash Management Fund - Call Plan - Direct Plan
23-JUN-13
19.1100
N.A
2.21
N.A
N.A
NA
55
Liquid
HDFC Cash Management Fund - Savings Plan
23-JUN-13
24.9900
9
6.96
30-APR-13
39667.06
NA
56
Liquid
HDFC Cash Management Fund - Savings Plan - Direct Plan
23-JUN-13
25.0000
N.A
2.63
N.A
N.A
NA
57
Liquid
HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Plan - Direct Plan
21-JUN-13
25.6800
N.A
2.7
N.A
N.A
NA
58
Liquid
HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Plan - Retail
21-JUN-13
25.5900
8.26
7.15
30-APR-13
94618.04
NA
59
Liquid
HDFC Liquid Fund
23-JUN-13
23.5900
8.94
7
30-APR-13
89287.88
NA
60
Liquid
HDFC Liquid Fund - Direct Plan
23-JUN-13
23.6000
N.A
2.63
N.A
N.A
NA
61
MIP
HDFC Monthly Income Plan - Long Term Plan
21-JUN-13
26.7000
9.25
10.9
30-APR-13
52454.78
NA
62
MIP
HDFC Monthly Income Plan - Long Term Plan - Direct Plan
21-JUN-13
26.7500
N.A
1.35
N.A
N.A
NA
63
Sectoral-Infrastructure
HDFC Infrastructure Fund
21-JUN-13
8.6000
-11.51
-1.2
31-MAY-13
4667.23
NA
64
Sectoral-Infrastructure
HDFC Infrastructure Fund - Direct Plan
21-JUN-13
8.6200
N.A
0
N.A
N.A
NA
65
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
66
HDFC Asset Allocator FOF - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
67
HDFC Asset Allocator FOF - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
68
HDFC Banking ETF
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
69
HDFC Banking and Financial Services Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
70
HDFC Banking and Financial Services Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
71
HDFC Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
72
HDFC Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
73
HDFC Corporate Debt Opportunities Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
74
HDFC Corporate Debt Opportunities Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
75
HDFC Developed World Indexes Fund of Funds - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
76
HDFC Developed World Indexes Fund of Funds - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
77
HDFC Dividend Yield Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
78
HDFC Dividend Yield Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
79
HDFC FMP - 1162 D - March 2022 - Series 46 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
80
HDFC FMP - 1162 D - March 2022 - Series 46 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
81
HDFC FMP - 1861 D - March 2022 - Series 46 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
82
HDFC FMP - 1861 D - March 2022 - Series 46 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
83
HDFC FMP - 1876 D - March 2022 - Series 46 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
84
HDFC FMP - 1876 D - March 2022 - Series 46 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
85
HDFC Housing Opportunities Fund - Series 1 - 1140 D November 2017 (1) - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
86
HDFC Housing Opportunities Fund - Series 1 - 1140 D November 2017 (1) - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
87
HDFC Multi Cap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
88
HDFC Multi Cap Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
89
HDFC NIFTY 100 Equal Weight Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
90
HDFC NIFTY 100 Equal Weight Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
91
HDFC NIFTY 100 Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
92
HDFC NIFTY 100 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
93
HDFC NIFTY Next 50 Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
94
HDFC NIFTY Next 50 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
95
HDFC NIFTY50 Equal Weight Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
96
HDFC NIFTY50 Equal Weight Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
97
HDFC Nifty ETF
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
98
HDFC Retirement Savings Fund - Equity Plan - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
99
HDFC Retirement Savings Fund - Equity Plan - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
100
HDFC Retirement Savings Fund - Hybrid Debt Plan - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
101
HDFC Retirement Savings Fund - Hybrid Debt Plan - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
102
HDFC Retirement Savings Fund - Hybrid Equity Plan - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
103
HDFC Retirement Savings Fund - Hybrid Equity Plan - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
104
HDFC Sensex ETF
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
105
HDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
106
HDFC Ultra Short Term Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
* - In Rs mn
** - Date of total assets
New Schemes
HDFC Manufacturing Fund
Mutual Funds Home
Mutual Fund Tutorial
Risk Profile
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