Mutual Funds in India - NAV and MF Search , Scheme Analysis and Comparision

L&T Mutual Fund
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Address:L&T House, Ballard Estate, P. O. Box No. 278, Mumbai - 400 001 Phone:91 22 66554000 Fax : 91 22 66554002 website: http://www.lntmf.com

Fund Family							Total Schemes:74
No.	OBJ.	Scheme	NAV Date	NAV	Returns %		Date**	Total Assets*	Fund manager
No.	OBJ.	Scheme	NAV Date	NAV	1 Yr	Inceptn	Date**	Total Assets*	Fund manager
1	Arbitrage Fund	L&T Arbitrage Opportunities Fund	05-MAR-21	14.9200	N.A	N.A	30-SEP-20	14173.75	NA
2	Arbitrage Fund	L&T Arbitrage Opportunities Fund - Direct Plan	05-MAR-21	15.5200	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
3	Arbitrage Fund	L&T Balanced Advantage Fund	05-MAR-21	28.8000	N.A	N.A	30-SEP-20	7643.79	NA
4	Arbitrage Fund	L&T Balanced Advantage Fund - Direct Plan	05-MAR-21	31.4600	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
5	Arbitrage Fund	L&T Equity Savings Fund	05-MAR-21	20.6100	N.A	N.A	30-SEP-20	757.87	NA
6	Arbitrage Fund	L&T Equity Savings Fund - Direct Plan	05-MAR-21	21.9900	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
7	Balanced	L&T India Prudence Fund	05-MAR-21	32.5700	N.A	N.A	30-SEP-20	56378.09	NA
8	Balanced	L&T India Prudence Fund - Direct Plan	05-MAR-21	35.3800	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
9	Equity-Diversified	L&T Business Cycles Fund	05-MAR-21	19.4600	N.A	N.A	30-SEP-20	4914.44	NA
10	Equity-Diversified	L&T Business Cycles Fund - Direct Plan	05-MAR-21	20.4300	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
11	Equity-Diversified	L&T Emerging Businesses Fund	05-MAR-21	30.2200	N.A	N.A	30-SEP-20	54187.17	NA
12	Equity-Diversified	L&T Emerging Businesses Fund - Direct Plan	05-MAR-21	32.0800	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
13	Equity-Diversified	L&T Equity Fund	05-MAR-21	101.7400	N.A	N.A	30-SEP-20	23400.95	NA
14	Equity-Diversified	L&T Equity Fund - Direct Plan	05-MAR-21	107.6300	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
15	Equity-Diversified	L&T Focused Equity Fund - Direct Plan	05-MAR-21	14.4700	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
16	Equity-Diversified	L&T Focused Equity Fund - Regular Plan	05-MAR-21	14.1000	N.A	N.A	30-SEP-20	7511.26	NA
17	Equity-Diversified	L&T India Large Cap Fund	05-MAR-21	34.9300	N.A	N.A	30-SEP-20	5390.83	NA
18	Equity-Diversified	L&T India Large Cap Fund - Direct Plan	05-MAR-21	37.1400	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
19	Equity-Diversified	L&T India Special Situations Fund	05-MAR-21	57.7000	N.A	N.A	30-SEP-20	11962.62	NA
20	Equity-Diversified	L&T India Special Situations Fund - Direct Plan	05-MAR-21	61.4000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
21	Equity-Diversified	L&T India Value Fund	05-MAR-21	46.0500	N.A	N.A	30-SEP-20	63104.09	NA
22	Equity-Diversified	L&T India Value Fund - Direct Plan	05-MAR-21	49.2900	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
23	Equity-Diversified	L&T Midcap Fund	05-MAR-21	173.9800	N.A	N.A	30-SEP-20	59282.07	NA
24	Equity-Diversified	L&T Midcap Fund - Direct Plan	05-MAR-21	187.4500	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
25	Equity-ELSS	L&T Tax Advantage Fund	05-MAR-21	67.5800	N.A	N.A	30-SEP-20	30866.23	NA
26	Equity-ELSS	L&T Tax Advantage Fund - Direct Plan	05-MAR-21	71.2000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
27	Equity-Index	L&T Nifty 50 Index Fund - Direct Plan	05-MAR-21	16.7800	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
28	Equity-Index	L&T Nifty 50 Index Fund - Regular Plan	05-MAR-21	16.7100	N.A	N.A	30-SEP-20	398.76	NA
29	Equity-Index	L&T Nifty Next 50 Index Fund - Direct Plan	05-MAR-21	15.3000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
30	Equity-Index	L&T Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan	05-MAR-21	15.2400	N.A	N.A	30-SEP-20	183.86	NA
31	Gilt	L&T Gilt Fund	05-MAR-21	52.9700	N.A	N.A	30-SEP-20	2831.11	NA
32	Gilt	L&T Gilt Fund - Direct Plan	05-MAR-21	57.6400	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
33	Income	L&T Banking and PSU Debt Fund	05-MAR-21	19.2900	N.A	N.A	30-SEP-20	41033.56	NA
34	Income	L&T Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan	05-MAR-21	19.9900	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
35	Income	L&T FMP - Series XVI - Plan A - Direct Plan	05-MAR-21	12.5800	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
36	Income	L&T FMP - Series XVI - Plan A - Regular Plan	05-MAR-21	12.5100	N.A	N.A	30-SEP-20	785.61	NA
37	Income	L&T FMP - Series XVII - Plan B - Direct Plan	05-MAR-21	12.8000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
38	Income	L&T FMP - Series XVII - Plan B - Regular Plan	05-MAR-21	12.7100	N.A	N.A	30-SEP-20	2770.25	NA
39	Income	L&T FMP - Series XVII - Plan C - Direct Plan	05-MAR-21	12.4500	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
40	Income	L&T FMP - Series XVII - Plan C - Regular Plan	05-MAR-21	12.3600	N.A	N.A	30-SEP-20	2645.69	NA
41	Income	L&T FMP - Series XVIII - Plan A - Direct Plan	05-MAR-21	12.3500	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
42	Income	L&T FMP - Series XVIII - Plan A - Regular Plan	05-MAR-21	12.2500	N.A	N.A	30-SEP-20	675.53	NA
43	Income	L&T FMP - Series XVIII - Plan B - 1229 Days - Direct Plan	05-MAR-21	12.4000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
44	Income	L&T FMP - Series XVIII - Plan B - 1229 Days - Regular Plan	05-MAR-21	12.3300	N.A	N.A	30-SEP-20	2320.76	NA
45	Income	L&T FMP - Series XVIII - Plan C - 1178 Days - Direct Plan	05-MAR-21	12.1300	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
46	Income	L&T FMP - Series XVIII - Plan C - 1178 Days - Regular Plan	05-MAR-21	12.0800	N.A	N.A	30-SEP-20	387.25	NA
47	Income	L&T FMP - Series XVIII - Plan D - 1155 Days - Direct Plan	05-MAR-21	12.1100	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
48	Income	L&T FMP - Series XVIII - Plan D - 1155 Days - Regular Plan	05-MAR-21	12.0800	N.A	N.A	30-SEP-20	514.73	NA
49	Income	L&T Flexi Bond Fund	05-MAR-21	23.0400	N.A	N.A	30-SEP-20	585.86	NA
50	Income	L&T Flexi Bond Fund - Direct Plan	05-MAR-21	24.3100	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
51	Income	L&T Floating Rate Fund - Direct Plan	05-MAR-21	21.4000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
52	Income	L&T Income Opportunities Fund - Direct Plan	05-MAR-21	23.2000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
53	Income	L&T Income Opportunities Fund - Institutional	05-MAR-21	22.1500	N.A	N.A	30-SEP-20	2594.95	NA
54	Income	L&T Money Market Fund - Regular Plan	05-MAR-21	20.7200	N.A	N.A	30-SEP-20	10907.23	NA
55	Income	L&T Resurgent India Corporate Bond Fund	05-MAR-21	15.6700	N.A	N.A	30-SEP-20	7423.53	NA
56	Income	L&T Resurgent India Corporate Bond Fund - Direct Plan	05-MAR-21	16.5300	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
57	Income	L&T Short Term Income Fund	05-MAR-21	22.0800	N.A	N.A	30-SEP-20	5369.59	NA
58	Income	L&T Short Term Income Fund - Direct Plan	05-MAR-21	22.7700	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
59	Income	L&T Short Term Opportunities Fund	05-MAR-21	20.7200	N.A	N.A	30-SEP-20	43741.95	NA
60	Income	L&T Short Term Opportunities Fund - Direct Plan	05-MAR-21	21.5200	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
61	Income	L&T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan	05-MAR-21	58.7000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
62	Income	L&T Triple Ace Bond Fund - Regular	05-MAR-21	55.9200	N.A	N.A	30-SEP-20	53011.68	NA
63	Income	L&T Ultra Short Term Fund	05-MAR-21	34.1200	N.A	N.A	30-SEP-20	23145.49	NA
64	Income	L&T Ultra Short Term Fund - Direct Plan	05-MAR-21	34.9800	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
65	Income	L&T Ultra Short Term Fund - Regular	05-MAR-21	32.8400	N.A	N.A	30-NOV-16	36183.41	NA
66	Liquid	L&T Liquid Fund	05-MAR-21	2799.3400	N.A	N.A	30-SEP-20	72269.95	NA
67	Liquid	L&T Liquid Fund	05-MAR-21	1011.7800	N.A	N.A	31-MAR-02	419.44	NA
68	Liquid	L&T Liquid Fund - Direct Plan	05-MAR-21	2811.9100	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
69	Liquid	L&T Overnight Fund - Direct Plan	05-MAR-21	1602.0400	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
70	Liquid	L&T Overnight Fund - Regular Plan	05-MAR-21	1525.8100	N.A	N.A	30-SEP-20	15127.14	NA
71	MIP	L&T Monthly Income Plan - Direct Plan	05-MAR-21	42.4200	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
72	MIP	L&T Monthly Income Plan - Regular	05-MAR-21	40.1700	N.A	N.A	30-SEP-20	350.72	NA
73	Sectoral-Infrastructure	L&T Infrastructure Fund	05-MAR-21	18.4100	N.A	N.A	30-SEP-20	11056.24	NA
74	Sectoral-Infrastructure	L&T Infrastructure Fund - Direct Plan	05-MAR-21	19.7500	N.A	N.A	N.A	N.A	NA

* - In Rs mn
** - Date of total assets

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