Fund Family |
Total Schemes:75 |
No. |
OBJ. |
Scheme |
NAV Date |
NAV |
Returns % |
Date** |
Total Assets*
|
Fund manager |
1 Yr |
Inceptn |
1 | Equity-Diversified | L&T Equity Fund | 21-JUN-13 | 35.4000 | 7.78 | 16.85 | 30-APR-13 | 22370.53 | NA |
2 | Equity-Diversified | L&T Equity Fund - Direct Plan | 21-JUN-13 | 35.5000 | N.A | 0 | N.A | N.A | NA |
3 | Equity-Diversified | L&T India Equity and Gold Fund | 21-JUN-13 | 11.2300 | 8.26 | 5.02 | 30-APR-13 | 355.53 | NA |
4 | Equity-Diversified | L&T India Equity and Gold Fund - Direct Plan | 21-JUN-13 | 11.2700 | N.A | 0 | N.A | N.A | NA |
5 | Equity-Diversified | L&T India Large Cap Fund | 21-JUN-13 | 12.2200 | 7.48 | 3.49 | 30-APR-13 | 3221.74 | NA |
6 | Equity-Diversified | L&T India Large Cap Fund - Direct Plan | 21-JUN-13 | 12.2500 | N.A | 0 | N.A | N.A | NA |
7 | Equity-Diversified | L&T India Prudence Fund | 21-JUN-13 | 11.0800 | 12.46 | 4.41 | 30-APR-13 | 293.14 | NA |
8 | Equity-Diversified | L&T India Prudence Fund - Direct Plan | 21-JUN-13 | 11.1100 | N.A | 0 | N.A | N.A | NA |
9 | Equity-Diversified | L&T India Special Situations Fund | 21-JUN-13 | 20.0800 | 11.97 | 10.77 | 30-APR-13 | 6041.11 | NA |
10 | Equity-Diversified | L&T India Special Situations Fund - Direct Plan | 21-JUN-13 | 20.1400 | N.A | 0 | N.A | N.A | NA |
11 | Equity-Diversified | L&T India Value Fund | 21-JUN-13 | 11.4600 | 12.58 | 4.03 | 30-APR-13 | 502.92 | NA |
12 | Equity-Diversified | L&T India Value Fund - Direct Plan | 21-JUN-13 | 11.4900 | N.A | 0 | N.A | N.A | NA |
13 | Equity-Diversified | L&T Midcap Fund | 21-JUN-13 | 37.9100 | 5.25 | 16.24 | 30-APR-13 | 492.19 | NA |
14 | Equity-Diversified | L&T Midcap Fund - Direct Plan | 21-JUN-13 | 38.0300 | N.A | 0 | N.A | N.A | NA |
15 | Equity-ELSS | L&T Long Term Advantage Fund - I | 21-JUN-13 | 19.1600 | 3.68 | 16.58 | 30-APR-13 | 17.44 | NA |
16 | Equity-ELSS | L&T Tax Advantage Fund | 21-JUN-13 | 21.9900 | 7.66 | 11.23 | 30-APR-13 | 11250.47 | NA |
17 | Equity-ELSS | L&T Tax Advantage Fund - Direct Plan | 21-JUN-13 | 22.0400 | N.A | 0 | N.A | N.A | NA |
18 | Gilt | L&T Gilt Fund | 21-JUN-13 | 28.7300 | 16.7 | 8.36 | 30-APR-13 | 348.34 | NA |
19 | Gilt | L&T Gilt Fund - Direct Plan | 21-JUN-13 | 28.7900 | N.A | 0 | N.A | N.A | NA |
20 | Income | L&T FMP - VII - March 880 D Plan A | 21-JUN-13 | 10.3100 | N.A | 3.01 | 30-APR-13 | 2274.79 | NA |
21 | Income | L&T FMP - VII - March 880 D Plan A - Direct Plan | 21-JUN-13 | 10.3100 | N.A | 3.07 | N.A | N.A | NA |
22 | Income | L&T Flexi Bond Fund | 21-JUN-13 | 12.7800 | 12.55 | 3.65 | N.A | N.A | NA |
23 | Income | L&T Flexi Bond Fund - Direct Plan | 21-JUN-13 | 12.8000 | N.A | 0 | N.A | N.A | NA |
24 | Income | L&T Floating Rate Fund | 21-JUN-13 | 17.5300 | 10.03 | 7.36 | 30-APR-13 | 9736.43 | NA |
25 | Income | L&T Floating Rate Fund - Direct Plan | 21-JUN-13 | 17.5400 | N.A | .36 | N.A | N.A | NA |
26 | Income | L&T Income Opportunities Fund - Direct Plan | 21-JUN-13 | 13.2800 | N.A | 0 | N.A | N.A | NA |
27 | Income | L&T Income Opportunities Fund - Institutional | 21-JUN-13 | 13.2600 | 7.83 | 7.92 | N.A | N.A | NA |
28 | Income | L&T Low Duration Fund | 21-JUN-13 | 10.6500 | 6.45 | 1.09 | N.A | N.A | NA |
29 | Income | L&T Low Duration Fund - Direct Plan | 21-JUN-13 | 10.6500 | N.A | .36 | N.A | N.A | NA |
30 | Income | L&T Short Term Income Fund | 21-JUN-13 | 12.5100 | 9.78 | 9.19 | 30-APR-13 | 1172.69 | NA |
31 | Income | L&T Short Term Income Fund - Direct Plan | 21-JUN-13 | 12.5300 | N.A | .04 | N.A | N.A | NA |
32 | Income | L&T Short Term Opportunities Fund | 21-JUN-13 | 11.5100 | 10.15 | 9.94 | 30-APR-13 | 4438.69 | NA |
33 | Income | L&T Short Term Opportunities Fund - Direct Plan | 21-JUN-13 | 11.5200 | N.A | .12 | N.A | N.A | NA |
34 | Income | L&T Triple Ace Scheme - Direct Plan | 21-JUN-13 | 32.5300 | N.A | 0 | N.A | N.A | NA |
35 | Income | L&T Triple Ace Scheme - Regular | 21-JUN-13 | 32.4500 | 12.07 | .05 | 30-APR-13 | 1757.54 | NA |
36 | Income | L&T Ultra Short Term Fund - Direct Plan | 21-JUN-13 | 19.3800 | N.A | .39 | N.A | N.A | NA |
37 | Income | L&T Ultra Short Term Fund - Institutional | 21-JUN-13 | 19.3600 | 9.26 | .04 | N.A | N.A | NA |
38 | Income | L&T Ultra Short Term Fund - Regular | 21-JUN-13 | 18.7800 | 8.42 | 8.2 | 30-APR-13 | 11291.57 | NA |
39 | Liquid | L&T Cash Fund | 23-JUN-13 | 1626.7800 | 8.93 | 7.67 | N.A | N.A | NA |
40 | Liquid | L&T Cash Fund - Direct Plan | 23-JUN-13 | 1626.8000 | N.A | .62 | N.A | N.A | NA |
41 | Liquid | L&T Cash Fund - Institutional Plan | 23-JUN-13 | 1610.2800 | 8.63 | 7.5 | N.A | N.A | NA |
42 | Liquid | L&T Liquid Fund | 23-JUN-13 | 1011.6300 | N.A | N.A | 31-MAR-02 | 419.44 | NA |
43 | Liquid | L&T Liquid Fund | 23-JUN-13 | 1640.8000 | 8.99 | 0 | N.A | N.A | NA |
44 | Liquid | L&T Liquid Fund - Direct Plan | 23-JUN-13 | 1640.9500 | N.A | .65 | N.A | N.A | NA |
45 | Liquid | L&T Liquid Fund - Institutional Plus | 23-JUN-13 | 2394.9100 | 8.61 | 6.82 | N.A | N.A | NA |
46 | MIP | L&T MIP - Wealth Builder Fund | 21-JUN-13 | 11.1100 | 7.47 | 6.29 | 30-APR-13 | 803.73 | NA |
47 | MIP | L&T MIP - Wealth Builder Fund - Direct Plan | 21-JUN-13 | 11.1400 | N.A | 0 | N.A | N.A | NA |
48 | MIP | L&T Monthly Income Plan - Direct Plan | 21-JUN-13 | 22.8100 | N.A | 0 | N.A | N.A | NA |
49 | MIP | L&T Monthly Income Plan - Regular | 21-JUN-13 | 22.7400 | 7.76 | 8.65 | 30-APR-13 | 603.42 | NA |
50 | Sectoral-Infrastructure | L&T Infrastructure Fund | 21-JUN-13 | 5.5200 | -4.99 | -10.62 | 30-APR-13 | 277.27 | NA |
51 | Sectoral-Infrastructure | L&T Infrastructure Fund - Direct Plan | 21-JUN-13 | 5.5300 | N.A | 0 | N.A | N.A | NA |
52 | | L&T Arbitrage Opportunities Fund | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
53 | | L&T Arbitrage Opportunities Fund - Direct Plan | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
54 | | L&T Business Cycles Fund | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
55 | | L&T Business Cycles Fund - Direct Plan | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
56 | | L&T Emerging Businesses Fund | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
57 | | L&T Emerging Businesses Fund - Direct Plan | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
58 | | L&T FMP - Series XIV - Plan A | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
59 | | L&T FMP - Series XIV - Plan A - Direct Plan | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
60 | | L&T FMP - Series XIV - Plan C - Direct Plan | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
61 | | L&T FMP - Series XIV - Plan C - Regular Plan | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
62 | | L&T FMP - Series XVI - Plan A - Direct Plan | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
63 | | L&T FMP - Series XVI - Plan A - Regular Plan | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
64 | | L&T FMP - Series XVII - Plan B - Direct Plan | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
65 | | L&T FMP - Series XVII - Plan B - Regular Plan | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
66 | | L&T FMP - Series XVII - Plan C - Direct Plan | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
67 | | L&T FMP - Series XVII - Plan C - Regular Plan | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
68 | | L&T FMP - Series XVIII - Plan A - Direct Plan | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
69 | | L&T FMP - Series XVIII - Plan A - Regular Plan | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
70 | | L&T FMP - Series XVIII - Plan B - 1229 Days - Direct Plan | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
71 | | L&T FMP - Series XVIII - Plan B - 1229 Days - Regular Plan | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
72 | | L&T Focused Equity Fund - Direct Plan | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
73 | | L&T Focused Equity Fund - Regular Plan | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
74 | | L&T Resurgent India Corporate Bond Fund | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
75 | | L&T Resurgent India Corporate Bond Fund - Direct Plan | N.A | 0.0000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |