Fund Family |
Total Schemes:74 |
No. |
OBJ. |
Scheme |
NAV Date |
NAV |
Returns % |
Date** |
Total Assets*
|
Fund manager |
1 Yr |
Inceptn |
1 | Arbitrage Fund | L&T Arbitrage Opportunities Fund | 05-MAR-21 | 14.9200 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 14173.75 | NA |
2 | Arbitrage Fund | L&T Arbitrage Opportunities Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 15.5200 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
3 | Arbitrage Fund | L&T Balanced Advantage Fund | 05-MAR-21 | 28.8000 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 7643.79 | NA |
4 | Arbitrage Fund | L&T Balanced Advantage Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 31.4600 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
5 | Arbitrage Fund | L&T Equity Savings Fund | 05-MAR-21 | 20.6100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 757.87 | NA |
6 | Arbitrage Fund | L&T Equity Savings Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 21.9900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
7 | Balanced | L&T India Prudence Fund | 05-MAR-21 | 32.5700 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 56378.09 | NA |
8 | Balanced | L&T India Prudence Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 35.3800 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
9 | Equity-Diversified | L&T Business Cycles Fund | 05-MAR-21 | 19.4600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 4914.44 | NA |
10 | Equity-Diversified | L&T Business Cycles Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 20.4300 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
11 | Equity-Diversified | L&T Emerging Businesses Fund | 05-MAR-21 | 30.2200 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 54187.17 | NA |
12 | Equity-Diversified | L&T Emerging Businesses Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 32.0800 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
13 | Equity-Diversified | L&T Equity Fund | 05-MAR-21 | 101.7400 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 23400.95 | NA |
14 | Equity-Diversified | L&T Equity Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 107.6300 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
15 | Equity-Diversified | L&T Focused Equity Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 14.4700 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
16 | Equity-Diversified | L&T Focused Equity Fund - Regular Plan | 05-MAR-21 | 14.1000 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 7511.26 | NA |
17 | Equity-Diversified | L&T India Large Cap Fund | 05-MAR-21 | 34.9300 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 5390.83 | NA |
18 | Equity-Diversified | L&T India Large Cap Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 37.1400 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
19 | Equity-Diversified | L&T India Special Situations Fund | 05-MAR-21 | 57.7000 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 11962.62 | NA |
20 | Equity-Diversified | L&T India Special Situations Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 61.4000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
21 | Equity-Diversified | L&T India Value Fund | 05-MAR-21 | 46.0500 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 63104.09 | NA |
22 | Equity-Diversified | L&T India Value Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 49.2900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
23 | Equity-Diversified | L&T Midcap Fund | 05-MAR-21 | 173.9800 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 59282.07 | NA |
24 | Equity-Diversified | L&T Midcap Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 187.4500 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
25 | Equity-ELSS | L&T Tax Advantage Fund | 05-MAR-21 | 67.5800 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 30866.23 | NA |
26 | Equity-ELSS | L&T Tax Advantage Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 71.2000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
27 | Equity-Index | L&T Nifty 50 Index Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 16.7800 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
28 | Equity-Index | L&T Nifty 50 Index Fund - Regular Plan | 05-MAR-21 | 16.7100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 398.76 | NA |
29 | Equity-Index | L&T Nifty Next 50 Index Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 15.3000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
30 | Equity-Index | L&T Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan | 05-MAR-21 | 15.2400 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 183.86 | NA |
31 | Gilt | L&T Gilt Fund | 05-MAR-21 | 52.9700 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 2831.11 | NA |
32 | Gilt | L&T Gilt Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 57.6400 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
33 | Income | L&T Banking and PSU Debt Fund | 05-MAR-21 | 19.2900 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 41033.56 | NA |
34 | Income | L&T Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 19.9900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
35 | Income | L&T FMP - Series XVI - Plan A - Direct Plan | 05-MAR-21 | 12.5800 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
36 | Income | L&T FMP - Series XVI - Plan A - Regular Plan | 05-MAR-21 | 12.5100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 785.61 | NA |
37 | Income | L&T FMP - Series XVII - Plan B - Direct Plan | 05-MAR-21 | 12.8000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
38 | Income | L&T FMP - Series XVII - Plan B - Regular Plan | 05-MAR-21 | 12.7100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 2770.25 | NA |
39 | Income | L&T FMP - Series XVII - Plan C - Direct Plan | 05-MAR-21 | 12.4500 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
40 | Income | L&T FMP - Series XVII - Plan C - Regular Plan | 05-MAR-21 | 12.3600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 2645.69 | NA |
41 | Income | L&T FMP - Series XVIII - Plan A - Direct Plan | 05-MAR-21 | 12.3500 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
42 | Income | L&T FMP - Series XVIII - Plan A - Regular Plan | 05-MAR-21 | 12.2500 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 675.53 | NA |
43 | Income | L&T FMP - Series XVIII - Plan B - 1229 Days - Direct Plan | 05-MAR-21 | 12.4000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
44 | Income | L&T FMP - Series XVIII - Plan B - 1229 Days - Regular Plan | 05-MAR-21 | 12.3300 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 2320.76 | NA |
45 | Income | L&T FMP - Series XVIII - Plan C - 1178 Days - Direct Plan | 05-MAR-21 | 12.1300 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
46 | Income | L&T FMP - Series XVIII - Plan C - 1178 Days - Regular Plan | 05-MAR-21 | 12.0800 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 387.25 | NA |
47 | Income | L&T FMP - Series XVIII - Plan D - 1155 Days - Direct Plan | 05-MAR-21 | 12.1100 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
48 | Income | L&T FMP - Series XVIII - Plan D - 1155 Days - Regular Plan | 05-MAR-21 | 12.0800 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 514.73 | NA |
49 | Income | L&T Flexi Bond Fund | 05-MAR-21 | 23.0400 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 585.86 | NA |
50 | Income | L&T Flexi Bond Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 24.3100 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
51 | Income | L&T Floating Rate Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 21.4000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
52 | Income | L&T Income Opportunities Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 23.2000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
53 | Income | L&T Income Opportunities Fund - Institutional | 05-MAR-21 | 22.1500 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 2594.95 | NA |
54 | Income | L&T Money Market Fund - Regular Plan | 05-MAR-21 | 20.7200 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 10907.23 | NA |
55 | Income | L&T Resurgent India Corporate Bond Fund | 05-MAR-21 | 15.6700 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 7423.53 | NA |
56 | Income | L&T Resurgent India Corporate Bond Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 16.5300 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
57 | Income | L&T Short Term Income Fund | 05-MAR-21 | 22.0800 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 5369.59 | NA |
58 | Income | L&T Short Term Income Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 22.7700 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
59 | Income | L&T Short Term Opportunities Fund | 05-MAR-21 | 20.7200 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 43741.95 | NA |
60 | Income | L&T Short Term Opportunities Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 21.5200 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
61 | Income | L&T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 58.7000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
62 | Income | L&T Triple Ace Bond Fund - Regular | 05-MAR-21 | 55.9200 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 53011.68 | NA |
63 | Income | L&T Ultra Short Term Fund | 05-MAR-21 | 34.1200 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 23145.49 | NA |
64 | Income | L&T Ultra Short Term Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 34.9800 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
65 | Income | L&T Ultra Short Term Fund - Regular | 05-MAR-21 | 32.8400 | N.A | N.A | 30-NOV-16 | 36183.41 | NA |
66 | Liquid | L&T Liquid Fund | 05-MAR-21 | 2799.3400 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 72269.95 | NA |
67 | Liquid | L&T Liquid Fund | 05-MAR-21 | 1011.7800 | N.A | N.A | 31-MAR-02 | 419.44 | NA |
68 | Liquid | L&T Liquid Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 2811.9100 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
69 | Liquid | L&T Overnight Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 1602.0400 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
70 | Liquid | L&T Overnight Fund - Regular Plan | 05-MAR-21 | 1525.8100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 15127.14 | NA |
71 | MIP | L&T Monthly Income Plan - Direct Plan | 05-MAR-21 | 42.4200 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
72 | MIP | L&T Monthly Income Plan - Regular | 05-MAR-21 | 40.1700 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 350.72 | NA |
73 | Sectoral-Infrastructure | L&T Infrastructure Fund | 05-MAR-21 | 18.4100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 11056.24 | NA |
74 | Sectoral-Infrastructure | L&T Infrastructure Fund - Direct Plan | 05-MAR-21 | 19.7500 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |