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19 April, 2024 14:56 IST
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Resource id #6
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund
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CIO
:A. Balasubramanian
Address:Ahura Center, 2nd floor, Tower A,96-A-D, Mahakali Caves Rd.,Andheri(E),Mumbai 400 093
Phone:91 22 56928000
Fax : 91 22 56928110 / 56928111
E-mail
:
[email protected]
website
:
http://www.birlasunlife.com
Fund Family
Total Schemes:158
No.
OBJ.
Scheme
NAV Date
NAV
Returns %
Date**
Total Assets*
Fund manager
1 Yr
Inceptn
1
Arbitrage Fund
Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund
21-JUN-13
12.9100
8.81
6.75
31-MAY-13
7.09
NA
2
Arbitrage Fund
Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund - Direct Plan
21-JUN-13
12.9300
N.A
3.84
N.A
N.A
NA
3
Balanced
Birla Sun Life 95 Fund
21-JUN-13
333.8900
11.31
21.19
30-APR-13
5887.10
NA
4
Balanced
Birla Sun Life 95 Fund - Direct Plan
21-JUN-13
334.4900
N.A
0
N.A
N.A
NA
5
Balanced
ING Balanced Fund
21-JUN-13
26.6200
9.05
7.75
31-MAY-13
64.14
NA
6
Balanced
ING Balanced Fund - Direct Plan
21-JUN-13
26.7500
N.A
0
N.A
N.A
NA
7
ETF
Birla Sun Life Gold ETF
21-JUN-13
2661.5200
-11.87
8.78
30-APR-13
1179.26
NA
8
ETF
Birla Sun Life Nifty ETF
21-JUN-13
57.6800
10.9
2.11
30-APR-13
11.14
NA
9
Equity-Diversified
Birla Sun Life Advantage Fund
21-JUN-13
145.5500
7.11
13.77
31-MAY-13
2781.15
NA
10
Equity-Diversified
Birla Sun Life Advantage Fund - Direct Plan
21-JUN-13
145.7400
N.A
0
N.A
N.A
NA
11
Equity-Diversified
Birla Sun Life Dividend Yield Plus
21-JUN-13
82.8200
.47
22.6
31-MAY-13
11864.68
NA
12
Equity-Diversified
Birla Sun Life Dividend Yield Plus - Direct Plan
21-JUN-13
83.0700
N.A
0
N.A
N.A
NA
13
Equity-Diversified
Birla Sun Life Equity Fund
21-JUN-13
249.2000
8.84
24.31
31-MAY-13
6508.80
NA
14
Equity-Diversified
Birla Sun Life Equity Fund - Direct Plan
21-JUN-13
249.8500
N.A
0
N.A
N.A
NA
15
Equity-Diversified
Birla Sun Life Frontline Equity Fund
21-JUN-13
95.1700
16.13
24.14
31-MAY-13
32305.36
NA
16
Equity-Diversified
Birla Sun Life India Generation Next Fund
21-JUN-13
31.1800
25.83
15.04
30-APR-13
1470.61
NA
17
Equity-Diversified
Birla Sun Life India Generation Next Fund - Direct Plan
21-JUN-13
31.3100
N.A
2.76
N.A
N.A
NA
18
Equity-Diversified
Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A
21-JUN-13
13.3800
18.8
5.4
30-APR-13
607.71
NA
19
Equity-Diversified
Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A - Direct Plan
21-JUN-13
13.4200
N.A
9.43
N.A
N.A
NA
20
Equity-Diversified
Birla Sun Life MNC Fund
21-JUN-13
257.9500
13.93
18.66
30-APR-13
3814.18
NA
21
Equity-Diversified
Birla Sun Life MNC Fund - Direct Plan
21-JUN-13
258.3800
N.A
6.98
N.A
N.A
NA
22
Equity-Diversified
Birla Sun Life Mid Cap Fund
21-JUN-13
107.5600
9.46
24.89
30-APR-13
11017.52
NA
23
Equity-Diversified
Birla Sun Life Mid Cap Fund - Direct Plan
21-JUN-13
107.8400
N.A
0
N.A
N.A
NA
24
Equity-Diversified
Birla Sun Life Pure Value Fund
21-JUN-13
16.7700
7.55
10.37
30-APR-13
468.95
NA
25
Equity-Diversified
Birla Sun Life Pure Value Fund - Direct Plan
21-JUN-13
16.8100
N.A
0
N.A
N.A
NA
26
Equity-Diversified
Birla Sun Life Small & Midcap Fund
21-JUN-13
12.0600
7.25
3.09
30-APR-13
948.27
NA
27
Equity-Diversified
Birla Sun Life Small & Midcap Fund - Direct Plan
21-JUN-13
12.1000
N.A
0
N.A
N.A
NA
28
Equity-Diversified
Birla Sun Life Top 100 Fund
21-JUN-13
24.1600
11.14
10.28
30-APR-13
3143.72
NA
29
Equity-Diversified
Birla Sun Life Top 100 Fund - Direct Plan
21-JUN-13
24.2200
N.A
0
N.A
N.A
NA
30
Equity-ELSS
Birla Sun Life Tax Relief 96
21-JUN-13
73.3300
N.A
N.A
31-JAN-08
6564.81
NA
31
Equity-ELSS
Birla Sun Life Tax Relief 96
21-JUN-13
11.0500
13.1
.58
30-APR-13
14179.42
NA
32
Equity-ELSS
Birla Sun Life Tax Relief 96 - Direct Plan
21-JUN-13
11.1000
N.A
0
N.A
N.A
NA
33
Equity-Index
Birla Sun Life Index Fund
21-JUN-13
55.3700
9.18
17.25
30-APR-13
218.18
NA
34
Equity-Index
Birla Sun Life Index Fund - Direct Plan
21-JUN-13
55.4100
N.A
0
N.A
N.A
NA
35
FOF
Birla Sun Life Gold Fund
21-JUN-13
9.2300
-11.63
-6.21
30-APR-13
663.31
NA
36
FOF
Birla Sun Life Gold Fund - Direct Plan
21-JUN-13
9.2300
N.A
0
N.A
N.A
NA
37
FOF
ING Active Debt Multi - Manager FoF Scheme
21-JUN-13
16.8900
13.45
8.4
31-MAY-13
3355.50
NA
38
FOF
ING Active Debt Multi - Manager FoF Scheme - Direct Plan
21-JUN-13
16.9100
N.A
4.9
N.A
N.A
NA
39
FOF
ING Asset Allocator Multi-Manager FoF
21-JUN-13
13.8700
7.86
3.39
31-MAY-13
32.59
NA
40
FOF
ING Asset Allocator Multi-Manager FoF - Direct Plan
21-JUN-13
13.8700
N.A
0
N.A
N.A
NA
41
FOF
ING Financial Planning Fund - Aggressive Plan
21-JUN-13
10.5900
7.15
2.76
31-MAY-13
504.38
NA
42
FOF
ING Financial Planning Fund - Aggressive Plan - Direct Plan
21-JUN-13
10.6000
N.A
0
N.A
N.A
NA
43
FOF
ING Financial Planning Fund - Conservative Plan
21-JUN-13
11.5000
5.95
6.68
31-MAY-13
60.94
NA
44
FOF
ING Financial Planning Fund - Conservative Plan - Direct Plan
21-JUN-13
11.5200
N.A
0
N.A
N.A
NA
45
FOF
ING Financial Planning Fund - Prudent Plan
21-JUN-13
11.1800
6.86
5.27
31-MAY-13
90.49
NA
46
FOF
ING Financial Planning Fund - Prudent Plan - Direct Plan
21-JUN-13
11.1800
N.A
0
N.A
N.A
NA
47
FOF
ING Global Commodities Fund
20-JUN-13
12.0400
-6.6
3.39
31-MAY-13
38.63
NA
48
FOF
ING Global Commodities Fund - Direct Plan
20-JUN-13
12.0400
N.A
0
N.A
N.A
NA
49
FOF
ING Global Real Estate Fund - Direct Plan
20-JUN-13
15.1200
N.A
5.59
N.A
N.A
NA
50
FOF
ING Global Real Estate Fund - Retail
20-JUN-13
15.0800
19.12
8.28
31-MAY-13
475.94
NA
51
Gilt
Birla Sun Life Gilt Plus - PF Plan
21-JUN-13
32.7200
14.91
9.05
30-APR-13
328.44
NA
52
Gilt
Birla Sun Life Gilt Plus - PF Plan - Direct Plan
21-JUN-13
32.7200
N.A
5.62
N.A
N.A
NA
53
Income
Birla Sun Life Cash Manager
21-JUN-13
288.4900
8.62
7.26
30-APR-13
30148.62
NA
54
Income
Birla Sun Life Cash Manager - Direct Plan
21-JUN-13
289.6400
N.A
2.81
N.A
N.A
NA
55
Income
Birla Sun Life Cash Manager - Institutional Plan
21-JUN-13
201.2200
9.32
7.1
N.A
N.A
NA
56
Income
Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Direct Plan
21-JUN-13
20.5700
N.A
4.22
N.A
N.A
NA
57
Income
Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Discipline Advantage Plan
21-JUN-13
14.2000
11.59
8.69
N.A
N.A
NA
58
Income
Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Retail Plan
21-JUN-13
20.5200
11.59
8.59
30-APR-13
155659.50
NA
59
Income
Birla Sun Life Floating Rate Fund - Long Term Plan
21-JUN-13
142.5200
9.52
8.7
31-DEC-12
9956.93
NA
60
Income
Birla Sun Life Floating Rate Fund - Long Term Plan - Direct Plan
21-JUN-13
142.6100
N.A
2.91
N.A
N.A
NA
61
Income
Birla Sun Life Floating Rate Fund - Long Term Plan - Retail Plan
21-JUN-13
206.5600
9.33
7.43
30-APR-13
15816.71
NA
62
Income
Birla Sun Life Floating Rate Fund - Short Term Plan
23-JUN-13
158.9400
9.05
.02
31-DEC-12
24101.46
NA
63
Income
Birla Sun Life Floating Rate Fund - Short Term Plan - Direct Plan
23-JUN-13
158.9700
N.A
2.62
N.A
N.A
NA
64
Income
Birla Sun Life Floating Rate Fund - Short Term Plan - Retail Plan
23-JUN-13
196.2900
8.74
6.88
30-APR-13
23643.01
NA
65
Income
Birla Sun Life Income Plus
21-JUN-13
55.8300
14.2
9.91
30-APR-13
45689.88
NA
66
Income
Birla Sun Life Income Plus - Direct Plan
21-JUN-13
56.0300
N.A
5.5
N.A
N.A
NA
67
Income
Birla Sun Life Income Plus - Discipline Advantage Plan
21-JUN-13
14.0800
14.23
8.4
N.A
N.A
NA
68
Income
Birla Sun Life Interval Income Fund - Quarterly Series 1
21-JUN-13
15.7100
8.89
8.07
30-APR-13
268.98
NA
69
Income
Birla Sun Life Interval Income Fund - Quarterly Series 1 - Direct Plan
21-JUN-13
15.7100
N.A
2.44
N.A
N.A
NA
70
Income
Birla Sun Life Medium Term Plan
21-JUN-13
14.3200
12.19
8.82
30-APR-13
7091.54
NA
71
Income
Birla Sun Life Medium Term Plan - Direct Plan
21-JUN-13
14.3400
N.A
4.95
N.A
N.A
NA
72
Income
Birla Sun Life Savings
21-JUN-13
228.6000
9.3
7.3
N.A
N.A
NA
73
Income
Birla Sun Life Savings - Direct Plan
21-JUN-13
228.7300
N.A
2.79
N.A
N.A
NA
74
Income
Birla Sun Life Savings - Discipline Advantage Plan
21-JUN-13
131.3900
8.74
7.07
N.A
N.A
NA
75
Income
Birla Sun Life Savings - Retail
21-JUN-13
221.6400
9.02
6.52
30-APR-13
60613.40
NA
76
Income
Birla Sun Life Short Term Fund
21-JUN-13
44.4700
10.47
9.58
30-APR-13
50636.02
NA
77
Income
Birla Sun Life Short Term Fund - Direct Plan
21-JUN-13
44.5000
N.A
3.21
N.A
N.A
NA
78
Income
Birla Sun Life Short Term Opportunities Fund
21-JUN-13
19.3100
12.34
6.66
30-APR-13
6235.55
NA
79
Income
Birla Sun Life Short Term Opportunities Fund - Direct Plan
21-JUN-13
19.3600
N.A
4.64
N.A
N.A
NA
80
Income
Birla Sun Life Ultra Short Term Fund
21-JUN-13
143.4900
9.45
3.65
N.A
N.A
NA
81
Income
Birla Sun Life Ultra Short Term Fund - Direct Plan
21-JUN-13
143.5400
N.A
2.84
N.A
N.A
NA
82
Income
Birla Sun Life Ultra Short Term Fund - Retail Plan
21-JUN-13
215.9500
9.11
7.13
30-APR-13
7512.00
NA
83
Liquid
Birla Sun Life Cash Plus
23-JUN-13
191.6300
9.02
7.29
31-DEC-12
121025.67
NA
84
Liquid
Birla Sun Life Cash Plus - Direct Plan
23-JUN-13
191.6800
N.A
2.61
N.A
N.A
NA
85
Liquid
Birla Sun Life Cash Plus - Discipline Advantage Plan
23-JUN-13
129.3900
7.82
6.64
N.A
N.A
NA
86
Liquid
Birla Sun Life Cash Plus - Institutional
23-JUN-13
319.9700
8.76
7.52
31-DEC-03
20591.80
NA
87
Liquid
Birla Sun Life Cash Plus - Retail
23-JUN-13
312.2700
8.4
7.36
30-APR-13
149806.30
NA
88
MIP
Birla Sun Life MIP II - Wealth 25 Plan
21-JUN-13
21.0000
10.8
5.94
30-APR-13
2012.75
NA
89
MIP
Birla Sun Life MIP II - Wealth 25 Plan - Direct Plan
21-JUN-13
21.0300
N.A
1.89
N.A
N.A
NA
90
Sectoral-Infrastructure
Birla Sun Life Infrastructure Fund
21-JUN-13
13.5900
-1.16
3.34
31-MAY-13
3056.61
NA
91
Sectoral-Infrastructure
Birla Sun Life Infrastructure Fund - Direct Plan
21-JUN-13
13.6200
N.A
0
N.A
N.A
NA
92
Sectoral-TMT
Birla Sun Life New Millennium
21-JUN-13
18.7300
6
4.82
31-MAY-13
444.16
NA
93
Sectoral-TMT
Birla Sun Life New Millennium - Direct Plan
21-JUN-13
18.7800
N.A
0
N.A
N.A
NA
94
Aditya Birla Sun Life Bal Bhavishya Yojna - Wealth Plan - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
95
Aditya Birla Sun Life Bal Bhavishya Yojna - Wealth Plan - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
96
Aditya Birla Sun Life Banking ETF
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
97
Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
98
Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
99
Aditya Birla Sun Life CRISIL SDL plus AAA PSU Apr 2025 60:40 Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
100
Aditya Birla Sun Life CRISIL SDL plus AAA PSU Apr 2025 60:40 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
101
Aditya Birla Sun Life CRISIL SDL plus AAA PSU Apr 2027 60:40 Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
102
Aditya Birla Sun Life CRISIL SDL plus AAA PSU Apr 2027 60:40 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
103
Aditya Birla Sun Life ESG Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
104
Aditya Birla Sun Life ESG Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
105
Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series TI - 1837 Days - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
106
Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series TI - 1837 Days - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
107
Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series TJ - 1838 Days - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
108
Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series TJ - 1838 Days - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
109
Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series TQ - 1879 Days - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
110
Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series TQ - 1879 Days - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
111
Aditya Birla Sun Life Multi Cap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
112
Aditya Birla Sun Life Multi Cap Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
113
Aditya Birla Sun Life NASDAQ 100 FOF - Direct Plan
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0.0000
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114
Aditya Birla Sun Life NASDAQ 100 FOF - Regular Plan
N.A
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115
Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Direct Plan
N.A
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116
Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Regular Plan
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117
Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF
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118
Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF
N.A
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119
Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan
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120
Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan
N.A
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NA
121
Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 ETF
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122
Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
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NA
123
Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan
N.A
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124
Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Apr 2027 Index Fund - Direct Plan
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125
Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Apr 2027 Index Fund - Regular Plan
N.A
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126
Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Plus PSU Bond Sep 2026 60:40 Index Fund - Direct Plan
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127
Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Plus PSU Bond Sep 2026 60:40 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
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NA
128
Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund - Direct Plan
N.A
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129
Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund - Regular Plan
N.A
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130
Aditya Birla Sun Life Overnight Fund - Direct Plan
N.A
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131
Aditya Birla Sun Life Overnight Fund - Regular Plan
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132
Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund - Direct Plan
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133
Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund - Regular Plan
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134
Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund - Direct Plan
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135
Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund - Regular Plan
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136
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund - 30s Plan - Direct Plan
N.A
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137
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund - 30s Plan - Regular Plan
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138
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund - 40s Plan - Direct Plan
N.A
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139
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund - 40s Plan - Regular Plan
N.A
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140
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund - 50s Plan - Direct Plan
N.A
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141
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund - 50s Plan - Regular Plan
N.A
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142
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund - 50s Plus Debt Plan - Direct Plan
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143
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund - 50s Plus Debt Plan - Regular Plan
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144
Aditya Birla Sun Life Silver ETF
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145
Aditya Birla Sun Life Silver ETF Fund of Fund - Direct Plan
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146
Aditya Birla Sun Life Silver ETF Fund of Fund - Regular Plan
N.A
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147
Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund - Direct Plan
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148
Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund - Regular Plan
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149
Birla Sun Life Banking and Financial Services Fund - Direct Plan
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150
Birla Sun Life Banking and Financial Services Fund - Regular Plan
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151
Birla Sun Life Corporate Bond Fund - Direct Plan
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152
Birla Sun Life Corporate Bond Fund - Regular Plan
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Birla Sun Life Equity Savings Fund - Direct Plan
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Birla Sun Life Equity Savings Fund - Regular Plan
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Birla Sun Life Frontline Equity Fund - Direct Plan
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156
Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund - Direct Plan
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157
Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund - Regular Plan
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158
Birla Sun Life Sensex ETF
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