Mutual Funds in India - NAV and MF Search , Scheme Analysis and Comparision

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19 April, 2018 16:49 IST

Aditya Birla Sun Life Mutual Fund
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CIO :A. Balasubramanian Address:805/806; 8th Floor; ?Windsor?; Off. C.S.T. Road; Vidyanagari Marg; Kalina; Santacruz - (East); Mumbai ? 400 098 Phone:1800 22 7000 E-mail: balasubramaniama@birlasunlife.com website: http://www.birlasunlife.com

Fund Family							Total Schemes:303
No.	OBJ.	Scheme	NAV Date	NAV	Returns %		Date**	Total Assets*	Fund manager
No.	OBJ.	Scheme	NAV Date	NAV	1 Yr	Inceptn	Date**	Total Assets*	Fund manager
1	Arbitrage Fund	Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund	21-JUN-13	12.9100	8.81	6.75	31-MAY-13	7.09	NA
2	Arbitrage Fund	Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund - Direct Plan	21-JUN-13	12.9300	N.A	3.84	N.A	N.A	NA
3	Balanced	Birla Sun Life 95 Fund	21-JUN-13	333.8900	11.31	21.19	30-APR-13	5887.10	NA
4	Balanced	Birla Sun Life 95 Fund - Direct Plan	21-JUN-13	334.4900	N.A	0	N.A	N.A	NA
5	Balanced	ING Balanced Fund	21-JUN-13	26.6200	9.05	7.75	31-MAY-13	64.14	NA
6	Balanced	ING Balanced Fund - Direct Plan	21-JUN-13	26.7500	N.A	0	N.A	N.A	NA
7	ETF	Birla Sun Life Gold ETF	21-JUN-13	2661.5200	-11.87	8.78	30-APR-13	1179.26	NA
8	ETF	Birla Sun Life Nifty ETF	21-JUN-13	57.6800	10.9	2.11	30-APR-13	11.14	NA
9	Equity-Diversified	Birla Sun Life Advantage Fund	21-JUN-13	145.5500	7.11	13.77	31-MAY-13	2781.15	NA
10	Equity-Diversified	Birla Sun Life Advantage Fund - Direct Plan	21-JUN-13	145.7400	N.A	0	N.A	N.A	NA
11	Equity-Diversified	Birla Sun Life Commodity Equities Fund - Global Agri Plan	21-JUN-13	17.6800	7.88	13.13	30-APR-13	82.89	NA
12	Equity-Diversified	Birla Sun Life Commodity Equities Fund - Global Agri Plan - Direct Plan	21-JUN-13	17.7000	N.A	0	N.A	N.A	NA
13	Equity-Diversified	Birla Sun Life Dividend Yield Plus	21-JUN-13	82.8200	.47	22.6	31-MAY-13	11864.68	NA
14	Equity-Diversified	Birla Sun Life Dividend Yield Plus - Direct Plan	21-JUN-13	83.0700	N.A	0	N.A	N.A	NA
15	Equity-Diversified	Birla Sun Life Equity Fund	21-JUN-13	249.2000	8.84	24.31	31-MAY-13	6508.80	NA
16	Equity-Diversified	Birla Sun Life Equity Fund - Direct Plan	21-JUN-13	249.8500	N.A	0	N.A	N.A	NA
17	Equity-Diversified	Birla Sun Life Frontline Equity Fund	21-JUN-13	95.1700	16.13	24.14	31-MAY-13	32305.36	NA
18	Equity-Diversified	Birla Sun Life India Generation Next Fund	21-JUN-13	31.1800	25.83	15.04	30-APR-13	1470.61	NA
19	Equity-Diversified	Birla Sun Life India Generation Next Fund - Direct Plan	21-JUN-13	31.3100	N.A	2.76	N.A	N.A	NA
20	Equity-Diversified	Birla Sun Life India Opportunities Fund	21-JUN-13	49.8800	4.16	9.19	30-APR-13	355.50	NA
21	Equity-Diversified	Birla Sun Life India Opportunities Fund - Direct Plan	21-JUN-13	50.0000	N.A	0	N.A	N.A	NA
22	Equity-Diversified	Birla Sun Life India Reforms Fund	21-JUN-13	8.0800	-5.61	-6.88	31-MAY-13	485.84	NA
23	Equity-Diversified	Birla Sun Life India Reforms Fund - Direct Plan	21-JUN-13	8.0900	N.A	0	N.A	N.A	NA
24	Equity-Diversified	Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A	21-JUN-13	13.3800	18.8	5.4	30-APR-13	607.71	NA
25	Equity-Diversified	Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A - Direct Plan	21-JUN-13	13.4200	N.A	9.43	N.A	N.A	NA
26	Equity-Diversified	Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B	21-JUN-13	9.5300	6.24	-1.12	30-APR-13	1590.06	NA
27	Equity-Diversified	Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B - Direct Plan	21-JUN-13	9.5500	N.A	0	N.A	N.A	NA
28	Equity-Diversified	Birla Sun Life MNC Fund	21-JUN-13	257.9500	13.93	18.66	30-APR-13	3814.18	NA
29	Equity-Diversified	Birla Sun Life MNC Fund - Direct Plan	21-JUN-13	258.3800	N.A	6.98	N.A	N.A	NA
30	Equity-Diversified	Birla Sun Life Mid Cap Fund	21-JUN-13	107.5600	9.46	24.89	30-APR-13	11017.52	NA
31	Equity-Diversified	Birla Sun Life Mid Cap Fund - Direct Plan	21-JUN-13	107.8400	N.A	0	N.A	N.A	NA
32	Equity-Diversified	Birla Sun Life Pure Value Fund	21-JUN-13	16.7700	7.55	10.37	30-APR-13	468.95	NA
33	Equity-Diversified	Birla Sun Life Pure Value Fund - Direct Plan	21-JUN-13	16.8100	N.A	0	N.A	N.A	NA
34	Equity-Diversified	Birla Sun Life Small & Midcap Fund	21-JUN-13	12.0600	7.25	3.09	30-APR-13	948.27	NA
35	Equity-Diversified	Birla Sun Life Small & Midcap Fund - Direct Plan	21-JUN-13	12.1000	N.A	0	N.A	N.A	NA
36	Equity-Diversified	Birla Sun Life Special Situations Fund	21-JUN-13	9.0200	5.59	-2.04	30-APR-13	1438.18	NA
37	Equity-Diversified	Birla Sun Life Special Situations Fund - Direct Plan	21-JUN-13	9.0500	N.A	0	N.A	N.A	NA
38	Equity-Diversified	Birla Sun Life Top 100 Fund	21-JUN-13	24.1600	11.14	10.28	30-APR-13	3143.72	NA
39	Equity-Diversified	Birla Sun Life Top 100 Fund - Direct Plan	21-JUN-13	24.2200	N.A	0	N.A	N.A	NA
40	Equity-ELSS	Birla Sun Life Tax Plan	21-JUN-13	45.4800	N.A	N.A	31-JAN-07	1057.75	NA
41	Equity-ELSS	Birla Sun Life Tax Plan	21-JUN-13	14.2500	12.65	2.5	30-APR-13	1190.06	NA
42	Equity-ELSS	Birla Sun Life Tax Plan - Direct Plan	21-JUN-13	14.3300	N.A	0	N.A	N.A	NA
43	Equity-ELSS	Birla Sun Life Tax Relief 96	21-JUN-13	11.0500	13.1	.58	30-APR-13	14179.42	NA
44	Equity-ELSS	Birla Sun Life Tax Relief 96	21-JUN-13	73.3300	N.A	N.A	31-JAN-08	6564.81	NA
45	Equity-ELSS	Birla Sun Life Tax Relief 96 - Direct Plan	21-JUN-13	11.1000	N.A	0	N.A	N.A	NA
46	Equity-ELSS	ING Tax Savings Fund	21-JUN-13	28.2500	5.69	12.08	31-MAY-13	239.41	NA
47	Equity-ELSS	ING Tax Savings Fund - Direct Plan	21-JUN-13	28.5200	N.A	0	N.A	N.A	NA
48	Equity-Index	Birla Sun Life Index Fund	21-JUN-13	55.3700	9.18	17.25	30-APR-13	218.18	NA
49	Equity-Index	Birla Sun Life Index Fund - Direct Plan	21-JUN-13	55.4100	N.A	0	N.A	N.A	NA
50	FOF	Birla Sun Life Gold Fund	21-JUN-13	9.2300	-11.63	-6.21	30-APR-13	663.31	NA
51	FOF	Birla Sun Life Gold Fund - Direct Plan	21-JUN-13	9.2300	N.A	0	N.A	N.A	NA
52	FOF	ING Active Debt Multi - Manager FoF Scheme	21-JUN-13	16.8900	13.45	8.4	31-MAY-13	3355.50	NA
53	FOF	ING Active Debt Multi - Manager FoF Scheme - Direct Plan	21-JUN-13	16.9100	N.A	4.9	N.A	N.A	NA
54	FOF	ING Asset Allocator Multi-Manager FoF	21-JUN-13	13.8700	7.86	3.39	31-MAY-13	32.59	NA
55	FOF	ING Asset Allocator Multi-Manager FoF - Direct Plan	21-JUN-13	13.8700	N.A	0	N.A	N.A	NA
56	FOF	ING Financial Planning Fund - Aggressive Plan	21-JUN-13	10.5900	7.15	2.76	31-MAY-13	504.38	NA
57	FOF	ING Financial Planning Fund - Aggressive Plan - Direct Plan	21-JUN-13	10.6000	N.A	0	N.A	N.A	NA
58	FOF	ING Financial Planning Fund - Conservative Plan	21-JUN-13	11.5000	5.95	6.68	31-MAY-13	60.94	NA
59	FOF	ING Financial Planning Fund - Conservative Plan - Direct Plan	21-JUN-13	11.5200	N.A	0	N.A	N.A	NA
60	FOF	ING Financial Planning Fund - Prudent Plan	21-JUN-13	11.1800	6.86	5.27	31-MAY-13	90.49	NA
61	FOF	ING Financial Planning Fund - Prudent Plan - Direct Plan	21-JUN-13	11.1800	N.A	0	N.A	N.A	NA
62	FOF	ING Global Commodities Fund	20-JUN-13	12.0400	-6.6	3.39	31-MAY-13	38.63	NA
63	FOF	ING Global Commodities Fund - Direct Plan	20-JUN-13	12.0400	N.A	0	N.A	N.A	NA
64	FOF	ING Global Real Estate Fund - Direct Plan	20-JUN-13	15.1200	N.A	5.59	N.A	N.A	NA
65	FOF	ING Global Real Estate Fund - Institutional	28-SEP-12	10.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
66	FOF	ING Global Real Estate Fund - Retail	20-JUN-13	15.0800	19.12	8.28	31-MAY-13	475.94	NA
67	Gilt	Birla Sun Life Gilt Plus - PF Plan	21-JUN-13	32.7200	14.91	9.05	30-APR-13	328.44	NA
68	Gilt	Birla Sun Life Gilt Plus - PF Plan - Direct Plan	21-JUN-13	32.7200	N.A	5.62	N.A	N.A	NA
69	Gilt	Birla Sun Life Gilt Plus - Regular Plan	21-JUN-13	38.3800	10.23	10.33	30-APR-13	903.22	NA
70	Gilt	Birla Sun Life Government Securities Long Term	21-JUN-13	36.2900	14.24	9.91	30-APR-13	5394.02	NA
71	Gilt	Birla Sun Life Government Securities Long Term - Direct Plan	21-JUN-13	36.3500	N.A	0	N.A	N.A	NA
72	Income	Birla Sun Life Cash Manager	21-JUN-13	288.4900	8.62	7.26	30-APR-13	30148.62	NA
73	Income	Birla Sun Life Cash Manager - Direct Plan	21-JUN-13	289.6400	N.A	2.81	N.A	N.A	NA
74	Income	Birla Sun Life Cash Manager - Institutional Plan	21-JUN-13	201.2200	9.32	7.1	N.A	N.A	NA
75	Income	Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Direct Plan	21-JUN-13	20.5700	N.A	4.22	N.A	N.A	NA
76	Income	Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Discipline Advantage Plan	21-JUN-13	14.2000	11.59	8.69	N.A	N.A	NA
77	Income	Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Retail Plan	21-JUN-13	20.5200	11.59	8.59	30-APR-13	155659.50	NA
78	Income	Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series GO - Regular Plan	21-JUN-13	10.3500	N.A	3.41	30-APR-13	1163.02	NA
79	Income	Birla Sun Life Floating Rate Fund - Long Term Plan	21-JUN-13	142.5200	9.52	8.7	31-DEC-12	9956.93	NA
80	Income	Birla Sun Life Floating Rate Fund - Long Term Plan - Direct Plan	21-JUN-13	142.6100	N.A	2.91	N.A	N.A	NA
81	Income	Birla Sun Life Floating Rate Fund - Long Term Plan - Retail Plan	21-JUN-13	206.5600	9.33	7.43	30-APR-13	15816.71	NA
82	Income	Birla Sun Life Floating Rate Fund - Short Term Plan	23-JUN-13	158.9400	9.05	.02	31-DEC-12	24101.46	NA
83	Income	Birla Sun Life Floating Rate Fund - Short Term Plan - Direct Plan	23-JUN-13	158.9700	N.A	2.62	N.A	N.A	NA
84	Income	Birla Sun Life Floating Rate Fund - Short Term Plan - Retail Plan	23-JUN-13	196.2900	8.74	6.88	30-APR-13	23643.01	NA
85	Income	Birla Sun Life Income Plus	21-JUN-13	55.8300	14.2	9.91	30-APR-13	45689.88	NA
86	Income	Birla Sun Life Income Plus - Direct Plan	21-JUN-13	56.0300	N.A	5.5	N.A	N.A	NA
87	Income	Birla Sun Life Income Plus - Discipline Advantage Plan	21-JUN-13	14.0800	14.23	8.4	N.A	N.A	NA
88	Income	Birla Sun Life Interval Income Fund - Annual Plan I - Direct Plan	21-JUN-13	10.3900	N.A	3.83	N.A	N.A	NA
89	Income	Birla Sun Life Interval Income Fund - Annual Plan I - Regular Plan	21-JUN-13	10.3900	N.A	3.9	30-APR-13	295.57	NA
90	Income	Birla Sun Life Interval Income Fund - Annual Plan II - Direct Plan	21-JUN-13	10.3800	N.A	3.75	N.A	N.A	NA
91	Income	Birla Sun Life Interval Income Fund - Annual Plan II - Regular Plan	21-JUN-13	10.3800	N.A	3.71	30-APR-13	2241.18	NA
92	Income	Birla Sun Life Interval Income Fund - Annual Plan III - Direct Plan	21-JUN-13	10.3400	N.A	3.27	N.A	N.A	NA
93	Income	Birla Sun Life Interval Income Fund - Annual Plan III - Regular Plan	21-JUN-13	10.3300	N.A	3.26	30-APR-13	379.37	NA
94	Income	Birla Sun Life Interval Income Fund - Quarterly Series 1	21-JUN-13	15.7100	8.89	8.07	30-APR-13	268.98	NA
95	Income	Birla Sun Life Interval Income Fund - Quarterly Series 1 - Direct Plan	21-JUN-13	15.7100	N.A	2.44	N.A	N.A	NA
96	Income	Birla Sun Life Interval Income Fund - Quarterly Series 1- Institutional	21-JUN-13	12.8100	8.89	4.35	N.A	N.A	NA
97	Income	Birla Sun Life Medium Term Plan	21-JUN-13	14.3200	12.19	8.82	30-APR-13	7091.54	NA
98	Income	Birla Sun Life Medium Term Plan - Direct Plan	21-JUN-13	14.3400	N.A	4.95	N.A	N.A	NA
99	Income	Birla Sun Life Medium Term Plan - Institutional	21-JUN-13	13.9000	12.19	8.07	N.A	N.A	NA
100	Income	Birla Sun Life Savings	21-JUN-13	228.6000	9.3	7.3	N.A	N.A	NA
101	Income	Birla Sun Life Savings - Direct Plan	21-JUN-13	228.7300	N.A	2.79	N.A	N.A	NA
102	Income	Birla Sun Life Savings - Discipline Advantage Plan	21-JUN-13	131.3900	8.74	7.07	N.A	N.A	NA
103	Income	Birla Sun Life Savings - Retail	21-JUN-13	221.6400	9.02	6.52	30-APR-13	60613.40	NA
104	Income	Birla Sun Life Short Term Fund	21-JUN-13	44.4700	10.47	9.58	30-APR-13	50636.02	NA
105	Income	Birla Sun Life Short Term Fund - Direct Plan	21-JUN-13	44.5000	N.A	3.21	N.A	N.A	NA
106	Income	Birla Sun Life Short Term Fund - Discipline Advantage Plan	21-JUN-13	13.6500	10.47	7.55	N.A	N.A	NA
107	Income	Birla Sun Life Short Term Opportunities Fund	21-JUN-13	19.3100	12.34	6.66	30-APR-13	6235.55	NA
108	Income	Birla Sun Life Short Term Opportunities Fund - Direct Plan	21-JUN-13	19.3600	N.A	4.64	N.A	N.A	NA
109	Income	Birla Sun Life Short Term Opportunities Fund - Institutional	21-JUN-13	14.1500	12.4	7.24	N.A	N.A	NA
110	Income	Birla Sun Life Ultra Short Term Fund	21-JUN-13	143.4900	9.45	3.65	N.A	N.A	NA
111	Income	Birla Sun Life Ultra Short Term Fund - Direct Plan	21-JUN-13	143.5400	N.A	2.84	N.A	N.A	NA
112	Income	Birla Sun Life Ultra Short Term Fund - Discipline Advantage Plan	21-JUN-13	133.6600	8.77	7.52	N.A	N.A	NA
113	Income	Birla Sun Life Ultra Short Term Fund - Retail Plan	21-JUN-13	215.9500	9.11	7.13	30-APR-13	7512.00	NA
114	Liquid	Birla Sun Life Cash Plus	23-JUN-13	191.6300	9.02	7.29	31-DEC-12	121025.67	NA
115	Liquid	Birla Sun Life Cash Plus - Direct Plan	23-JUN-13	191.6800	N.A	2.61	N.A	N.A	NA
116	Liquid	Birla Sun Life Cash Plus - Discipline Advantage Plan	23-JUN-13	129.3900	7.82	6.64	N.A	N.A	NA
117	Liquid	Birla Sun Life Cash Plus - Institutional	23-JUN-13	319.9700	8.76	7.52	31-DEC-03	20591.80	NA
118	Liquid	Birla Sun Life Cash Plus - Retail	23-JUN-13	312.2700	8.4	7.36	30-APR-13	149806.30	NA
119	MIP	Birla Sun Life MIP	21-JUN-13	31.5100	10.76	9.6	30-APR-13	1358.53	NA
120	MIP	Birla Sun Life MIP - Direct Plan	21-JUN-13	31.5700	N.A	3.31	N.A	N.A	NA
121	MIP	Birla Sun Life MIP II - Savings 5 Plan	21-JUN-13	21.5700	10.79	8.73	30-APR-13	2853.61	NA
122	MIP	Birla Sun Life MIP II - Savings 5 Plan - Direct Plan	21-JUN-13	21.6000	N.A	3.39	N.A	N.A	NA
123	MIP	Birla Sun Life MIP II - Wealth 25 Plan	21-JUN-13	21.0000	10.8	5.94	30-APR-13	2012.75	NA
124	MIP	Birla Sun Life MIP II - Wealth 25 Plan - Direct Plan	21-JUN-13	21.0300	N.A	1.89	N.A	N.A	NA
125	MIP	Birla Sun Life Monthly Income	21-JUN-13	42.8900	9.1	11.08	30-APR-13	3674.35	NA
126	MIP	Birla Sun Life Monthly Income - Direct Plan	21-JUN-13	43.0500	N.A	2.57	N.A	N.A	NA
127	Sectoral-Infrastructure	Birla Sun Life Infrastructure Fund	21-JUN-13	13.5900	-1.16	3.34	31-MAY-13	3056.61	NA
128	Sectoral-Infrastructure	Birla Sun Life Infrastructure Fund - Direct Plan	21-JUN-13	13.6200	N.A	0	N.A	N.A	NA
129	Sectoral-TMT	Birla Sun Life New Millennium	21-JUN-13	18.7300	6	4.82	31-MAY-13	444.16	NA
130	Sectoral-TMT	Birla Sun Life New Millennium - Direct Plan	21-JUN-13	18.7800	N.A	0	N.A	N.A	NA
131		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OW - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
132		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OW - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
133		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OX - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
134		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OX - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
135		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OY - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
136		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OY - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
137		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OZ - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
138		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OZ - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
139		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PA - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
140		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PA - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
141		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PB - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
142		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PB - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
143		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PC - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
144		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PC - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
145		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PD - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
146		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PD - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
147		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PE - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
148		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PE - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
149		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PF - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
150		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PF - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
151		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PG - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
152		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PG - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
153		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PH - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
154		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PH - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
155		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PI - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
156		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PI - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
157		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PJ - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
158		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PJ - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
159		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PK - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
160		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PK - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
161		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PM - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
162		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PM - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
163		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PN - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
164		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PN - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
165		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PO - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
166		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PO - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
167		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PR - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
168		Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series PR - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
169		Aditya Birla Sun Life Resurgent India Fund - Series 5 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
170		Aditya Birla Sun Life Resurgent India Fund - Series 5 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
171		Aditya Birla Sun Life Resurgent India Fund - Series 6 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
172		Aditya Birla Sun Life Resurgent India Fund - Series 6 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
173		Aditya Birla Sun Life Resurgent India Fund - Series 7 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
174		Aditya Birla Sun Life Resurgent India Fund - Series 7 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
175		Birla Sun Life Banking and Financial Services Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
176		Birla Sun Life Banking and Financial Services Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
177		Birla Sun Life Capital Protection Oriented Fund - Series 22 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
178		Birla Sun Life Capital Protection Oriented Fund - Series 22 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
179		Birla Sun Life Capital Protection Oriented Fund - Series 25 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
180		Birla Sun Life Capital Protection Oriented Fund - Series 25 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
181		Birla Sun Life Capital Protection Oriented Fund - Series 26 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
182		Birla Sun Life Capital Protection Oriented Fund - Series 26 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
183		Birla Sun Life Capital Protection Oriented Fund - Series 29 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
184		Birla Sun Life Capital Protection Oriented Fund - Series 29 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
185		Birla Sun Life Capital Protection Oriented Fund - Series 30 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
186		Birla Sun Life Capital Protection Oriented Fund - Series 30 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
187		Birla Sun Life Corporate Bond Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
188		Birla Sun Life Corporate Bond Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
189		Birla Sun Life Dual Advantage Fund - Series I - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
190		Birla Sun Life Dual Advantage Fund - Series I - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
191		Birla Sun Life Emerging Leaders Fund - Series 3 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
192		Birla Sun Life Emerging Leaders Fund - Series 3 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
193		Birla Sun Life Emerging Leaders Fund - Series 4 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
194		Birla Sun Life Emerging Leaders Fund - Series 4 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
195		Birla Sun Life Emerging Leaders Fund - Series 6 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
196		Birla Sun Life Emerging Leaders Fund - Series 6 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
197		Birla Sun Life Emerging Leaders Fund - Series 7 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
198		Birla Sun Life Emerging Leaders Fund - Series 7 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
199		Birla Sun Life Equity Savings Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
200		Birla Sun Life Equity Savings Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
201		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series HS - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
202		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series HS - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
203		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series IY - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
204		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series IY - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
205		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series JX - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
206		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series JX - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
207		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series KE - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
208		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series KE - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
209		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series KH - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
210		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series KH - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
211		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series KJ - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
212		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series KJ - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
213		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series KO - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
214		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series KO - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
215		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series KP - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
216		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series KP - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
217		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series KW - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
218		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series KW - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
219		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series KX - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
220		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series KX - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
221		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series LV - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
222		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series LV - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
223		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series MK - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
224		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series MK - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
225		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series MP - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
226		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series MP - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
227		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series MQ - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
228		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series MQ - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
229		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series MR - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
230		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series MR - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
231		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series MU - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
232		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series MU - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
233		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series MX - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
234		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series MX - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
235		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series MY - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
236		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series MY - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
237		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series NB - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
238		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series NB - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
239		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series ND - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
240		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series ND - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
241		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series NE - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
242		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series NE - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
243		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series NG - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
244		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series NG - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
245		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series NH - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
246		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series NH - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
247		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series NI - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
248		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series NI - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
249		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series NK - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
250		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series NK - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
251		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series NL - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
252		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series NL - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
253		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series NP - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
254		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series NP - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
255		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series NR - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
256		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series NR - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
257		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series NT - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
258		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series NT - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
259		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OD - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
260		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OD - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
261		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OE - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
262		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OE - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
263		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OF - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
264		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OF - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
265		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OG - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
266		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OG - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
267		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OH - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
268		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OH - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
269		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OI - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
270		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OI - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
271		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OJ - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
272		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OJ - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
273		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OK - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
274		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OK - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
275		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OL - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
276		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OL - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
277		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OM - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
278		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OM - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
279		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OT - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
280		Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OT - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
281		Birla Sun Life Focused Equity Fund - Series 5 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
282		Birla Sun Life Focused Equity Fund - Series 5 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
283		Birla Sun Life Focused Equity Fund - Series 6 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
284		Birla Sun Life Focused Equity Fund - Series 6 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
285		Birla Sun Life Frontline Equity Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
286		Birla Sun Life Gilt Plus - Regular Plan - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
287		Birla Sun Life Interval Income Fund - Annual Plan IX - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
288		Birla Sun Life Interval Income Fund - Annual Plan IX - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
289		Birla Sun Life Interval Income Fund - Annual Plan VIII - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
290		Birla Sun Life Interval Income Fund - Annual Plan VIII - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
291		Birla Sun Life Interval Income Fund - Annual Plan X - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
292		Birla Sun Life Interval Income Fund - Annual Plan X - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
293		Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
294		Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
295		Birla Sun Life Resurgent India Fund - Series 1 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
296		Birla Sun Life Resurgent India Fund - Series 1 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
297		Birla Sun Life Resurgent India Fund - Series 2 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
298		Birla Sun Life Resurgent India Fund - Series 2 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
299		Birla Sun Life Resurgent India Fund - Series 3 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
300		Birla Sun Life Resurgent India Fund - Series 3 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
301		Birla Sun Life Resurgent India Fund - Series 4 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
302		Birla Sun Life Resurgent India Fund - Series 4 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
303		Birla Sun Life Sensex ETF	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA

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