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23 July, 2018 19:27 IST
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IDFC Mutual Fund
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:Kenneth Andrade
Address:Ramon House, 169, Backbay Reclamation, H.T Parekh Marg, Churchgate, Mumbai 400020
Phone:91 22 66511022
Fax : 91 22 22692368
website
:
http://www.idfcmf.com
Fund Family
Total Schemes:101
No.
OBJ.
Scheme
NAV Date
NAV
Returns %
Date**
Total Assets*
Fund manager
1 Yr
Inceptn
1
Arbitrage Fund
IDFC Arbitrage Fund - Plan A
21-JUN-13
15.7300
8.59
7.13
31-MAY-13
2281.84
NA
2
Arbitrage Fund
IDFC Arbitrage Plus Fund - Plan A
21-JUN-13
14.0000
8.47
6.89
31-MAY-13
103.72
NA
3
Equity-Diversified
IDFC Classic Equity Fund - Plan A
21-JUN-13
20.5300
12.81
8.91
31-MAY-13
1388.84
NA
4
Equity-Diversified
IDFC Equity Fund - Plan A
21-JUN-13
16.7400
11.55
7.58
31-MAY-13
3123.38
NA
5
Equity-Diversified
IDFC Imperial Equity Fund - Direct Plan
21-JUN-13
18.3300
N.A
0
N.A
N.A
NA
6
Equity-Diversified
IDFC Imperial Equity Fund - Plan A
21-JUN-13
18.2800
4.35
7.79
31-MAY-13
1763.61
NA
7
Equity-Diversified
IDFC Premier Equity Fund - Direct Plan
21-JUN-13
36.9500
N.A
0
N.A
N.A
NA
8
Equity-Diversified
IDFC Premier Equity Fund - Plan A
21-JUN-13
36.8400
13.24
18.37
31-MAY-13
34022.76
NA
9
Equity-Diversified
IDFC Sterling Equity Fund
21-JUN-13
19.4300
7.04
14.16
31-MAY-13
13423.58
NA
10
Equity-Diversified
IDFC Sterling Equity Fund - Direct Plan
21-JUN-13
19.4900
N.A
0
N.A
N.A
NA
11
Equity-ELSS
IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
21-JUN-13
20.8700
15.24
17.81
31-MAY-13
1508.12
NA
12
Equity-Index
IDFC Nifty Fund
21-JUN-13
11.1700
10.81
3.59
31-MAY-13
71.39
NA
13
FOF
IDFC All Seasons Bond Fund - Plan A
21-JUN-13
18.3700
8.27
7.16
30-APR-13
35.42
NA
14
FOF
IDFC Asset Allocation Fund of Fund - Aggressive Plan AA
21-JUN-13
12.6500
7.05
7.26
30-APR-13
633.71
NA
15
FOF
IDFC Asset Allocation Fund of Fund - Conservative Plan AA
21-JUN-13
12.8100
10.22
7.64
30-APR-13
225.19
NA
16
FOF
IDFC Asset Allocation Fund of Fund - Moderate Plan AA
21-JUN-13
13.0800
9.61
8.31
30-APR-13
691.88
NA
17
Gilt
IDFC Govt.Sec.Fund - Investment Plan - Plan B
21-JUN-13
14.1400
15
7.91
N.A
N.A
NA
18
Gilt
IDFC Govt.Sec.Fund - Short Term Plan - Plan A
21-JUN-13
16.3800
9.64
4.46
31-MAY-13
247.96
NA
19
Gilt
IDFC Govt.Sec.Fund - Short Term Plan - Plan B
17-JUN-10
10.0500
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
20
Income
IDFC - Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct Plan
21-JUN-13
18.9100
N.A
.63
N.A
N.A
NA
21
Income
IDFC - Money Manager Fund - Treasury Plan - Plan A
21-JUN-13
18.8500
7.92
6.32
31-MAY-13
10690.19
NA
22
Income
IDFC Banking Debt Fund - Direct Plan
21-JUN-13
10.3100
N.A
0
N.A
N.A
NA
23
Income
IDFC Banking Debt Fund - Regular Plan
21-JUN-13
10.3100
N.A
3.03
31-MAY-13
10052.81
NA
24
Income
IDFC Dynamic Bond Fund - Plan B
21-JUN-13
14.5500
13.67
2.92
N.A
N.A
NA
25
Income
IDFC Super Saver Income Fund - Investment Plan - Direct Plan
21-JUN-13
29.4900
N.A
0
N.A
N.A
NA
26
Income
IDFC Super Saver Income Fund - Investment Plan - Plan A
21-JUN-13
29.3700
13.39
8.75
31-MAY-13
27179.09
NA
27
Income
IDFC Super Saver Income Fund - Investment Plan - Plan B
06-JUN-13
14.4300
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
28
Income
IDFC Super Saver Income Fund - Investment Plan - Plan C
20-OCT-11
11.2800
N.A
N.A
31-DEC-12
7763.03
NA
29
Income
IDFC Super Saver Income Fund - Investment Plan - Plan F
21-JUN-13
13.2200
13.69
9.99
31-DEC-12
7763.03
NA
30
Income
IDFC Super Saver Income Fund - Medium Term - Direct Plan
21-JUN-13
20.6300
N.A
0
N.A
N.A
NA
31
Income
IDFC Super Saver Income Fund - Medium Term - Plan A
21-JUN-13
20.5500
10.18
.03
31-MAY-13
32401.42
NA
32
Income
IDFC Super Saver Income Fund - Short Term - Direct Plan
21-JUN-13
24.6100
N.A
.29
N.A
N.A
NA
33
Income
IDFC Super Saver Income Fund - Short Term - Plan A
21-JUN-13
24.5200
9.38
7.42
31-MAY-13
38232.69
NA
34
Income
IDFC Yearly Series Interval Fund - Series I - Direct Plan
21-JUN-13
10.3700
N.A
3.65
N.A
N.A
NA
35
Income
IDFC Yearly Series Interval Fund - Series I - Regular Plan
21-JUN-13
10.3700
N.A
3.67
30-APR-13
2814.56
NA
36
Income
IDFC Yearly Series Interval Fund - Series II - Direct Plan
21-JUN-13
10.3800
N.A
3.74
N.A
N.A
NA
37
Income
IDFC Yearly Series Interval Fund - Series II - Regular Plan
21-JUN-13
10.3800
N.A
3.72
30-APR-13
2632.36
NA
38
Income
IDFC Yearly Series Interval Fund - Series III - Direct Plan
21-JUN-13
10.3700
N.A
3.63
N.A
N.A
NA
39
Income
IDFC Yearly Series Interval Fund - Series III - Regular Plan
21-JUN-13
10.3700
N.A
3.61
30-APR-13
1024.10
NA
40
Liquid
IDFC Cash Fund - Direct Plan
23-JUN-13
1454.1600
N.A
.71
N.A
N.A
NA
41
Liquid
IDFC Cash Fund - Plan C
23-JUN-13
1454.0800
8.93
4.14
31-DEC-12
34450.92
NA
42
Liquid
IDFC Dynamic Bond Fund - Direct Plan
21-JUN-13
14.6100
N.A
0
N.A
N.A
NA
43
Liquid
IDFC Ultra Short Term Fund
21-JUN-13
16.6500
9.47
7.1
31-MAY-13
19943.79
NA
44
MIP
IDFC Monthly Income Plan
21-JUN-13
13.2400
14.04
8.81
31-MAY-13
2642.77
NA
45
Sectoral-Infrastructure
IDFC Infrastructure Fund
21-JUN-13
7.3800
-11.1
-12.48
31-MAY-13
545.18
NA
46
IDFC All Seasons Bond Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
47
IDFC Arbitrage Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
48
IDFC Arbitrage Plus Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
49
IDFC Asset Allocation Fund of Fund - Aggressive Plan - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
50
IDFC Asset Allocation Fund of Fund - Conservative Plan - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
51
IDFC Asset Allocation Fund of Fund - Moderate Plan - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
52
IDFC Balanced Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
53
IDFC Balanced Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
54
IDFC Classic Equity Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
55
IDFC Corporate Bond Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
56
IDFC Corporate Bond Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
57
IDFC Credit Opportunities Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
58
IDFC Credit Opportunities Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
59
IDFC Dynamic Equity Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
60
IDFC Dynamic Equity Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
61
IDFC Equity Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
62
IDFC Equity Opportunity Series - 4 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
63
IDFC Equity Opportunity Series - 4 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
64
IDFC Equity Opportunity Series - 5 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
65
IDFC Equity Opportunity Series - 5 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
66
IDFC Fixed Term Plan - Series 129 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
67
IDFC Fixed Term Plan - Series 129 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
68
IDFC Fixed Term Plan - Series 131 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
69
IDFC Fixed Term Plan - Series 131 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
70
IDFC Fixed Term Plan - Series 140 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
71
IDFC Fixed Term Plan - Series 140 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
72
IDFC Fixed Term Plan - Series 142 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
73
IDFC Fixed Term Plan - Series 142 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
74
IDFC Fixed Term Plan - Series 144 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
75
IDFC Fixed Term Plan - Series 144 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
76
IDFC Fixed Term Plan - Series 148 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
77
IDFC Fixed Term Plan - Series 148 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
78
IDFC Fixed Term Plan - Series 149 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
79
IDFC Fixed Term Plan - Series 149 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
80
IDFC Fixed Term Plan - Series 150 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
81
IDFC Fixed Term Plan - Series 150 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
82
IDFC Fixed Term Plan - Series 151 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
83
IDFC Fixed Term Plan - Series 151 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
84
IDFC Fixed Term Plan - Series 152 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
85
IDFC Fixed Term Plan - Series 152 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
86
IDFC Fixed Term Plan - Series 153 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
87
IDFC Fixed Term Plan - Series 153 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
88
IDFC Fixed Term Plan - Series 154 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
89
IDFC Fixed Term Plan - Series 154 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
90
IDFC Fixed Term Plan - Series 156 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
91
IDFC Govt.Sec.Fund - Investment Plan - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
92
IDFC Govt.Sec.Fund - Short Term Plan - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
93
IDFC Infrastructure Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
94
IDFC Monthly Income Plan - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
95
IDFC Nifty ETF
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
96
IDFC Nifty Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
97
IDFC Sensex ETF
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
98
IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
99
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
100
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
101
IDFC Ultra Short Term Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
* - In Rs mn
** - Date of total assets
New Schemes
No New Schemes
Mutual Funds Home
Mutual Fund Tutorial
Risk Profile
FAQs
Glossary
How Do I ..
Top Gainers/Losers
Compare Schemes
Returns Calculator
Scheme Analyser
SIP Calculator
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Latest Portfolios
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