Fund Family |
Total Schemes:106 |
No. |
OBJ. |
Scheme |
NAV Date |
NAV |
Returns % |
Date** |
Total Assets*
|
Fund manager |
1 Yr |
Inceptn |
1 | Arbitrage Fund | IDFC Arbitrage Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 26.6300 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
2 | Arbitrage Fund | IDFC Arbitrage Fund - Regular Plan | 03-MAR-21 | 25.3600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 71640.28 | NA |
3 | Arbitrage Fund | IDFC Equity Savings Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 24.8200 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
4 | Arbitrage Fund | IDFC Equity Savings Fund - Regular Plan | 03-MAR-21 | 23.3600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 499.43 | NA |
5 | Balanced | IDFC Hybrid Equity Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 15.5600 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
6 | Balanced | IDFC Hybrid Equity Fund - Regular Plan | 03-MAR-21 | 14.5700 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 5188.89 | NA |
7 | ETF | IDFC Nifty ETF | 03-MAR-21 | 158.9000 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 16.77 | NA |
8 | ETF | IDFC Sensex ETF | 03-MAR-21 | 535.7900 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 9.57 | NA |
9 | Equity-Diversified | IDFC Core Equity Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 64.8500 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
10 | Equity-Diversified | IDFC Core Equity Fund - Plan A | 03-MAR-21 | 58.5900 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 20954.51 | NA |
11 | Equity-Diversified | IDFC Dynamic Equity Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 17.8600 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
12 | Equity-Diversified | IDFC Dynamic Equity Fund - Regular Plan | 03-MAR-21 | 16.3900 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 10182.05 | NA |
13 | Equity-Diversified | IDFC Emerging Businesses Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 16.9700 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
14 | Equity-Diversified | IDFC Emerging Businesses Fund - Regular Plan | 03-MAR-21 | 16.6400 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 6777.20 | NA |
15 | Equity-Diversified | IDFC Equity Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 46.7300 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
16 | Equity-Diversified | IDFC Equity Fund - Plan A | 03-MAR-21 | 42.8900 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 5286.74 | NA |
17 | Equity-Diversified | IDFC Equity Opportunity Series - 5 - Direct Plan | 03-MAR-21 | 13.0500 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
18 | Equity-Diversified | IDFC Equity Opportunity Series - 5 - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.5100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 5416.99 | NA |
19 | Equity-Diversified | IDFC Equity Opportunity Series - 6 - Direct Plan | 03-MAR-21 | 15.3300 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
20 | Equity-Diversified | IDFC Equity Opportunity Series - 6 - Regular Plan | 03-MAR-21 | 14.9000 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1719.50 | NA |
21 | Equity-Diversified | IDFC Focused Equity Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 53.8700 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
22 | Equity-Diversified | IDFC Focused Equity Fund - Plan A | 03-MAR-21 | 48.4600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 14005.91 | NA |
23 | Equity-Diversified | IDFC Multi Cap Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 121.0300 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
24 | Equity-Diversified | IDFC Multi Cap Fund - Plan A | 03-MAR-21 | 114.2100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 47447.22 | NA |
25 | Equity-Diversified | IDFC Sterling Value Fund | 03-MAR-21 | 66.0100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 26291.23 | NA |
26 | Equity-Diversified | IDFC Sterling Value Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 71.3900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
27 | Equity-ELSS | IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund | 03-MAR-21 | 77.7900 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 22277.17 | NA |
28 | Equity-ELSS | IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 84.9900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
29 | Equity-Index | IDFC Nifty Fund | 03-MAR-21 | 31.9900 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 2301.76 | NA |
30 | Equity-Index | IDFC Nifty Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 32.2900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
31 | FOF | IDFC All Seasons Bond Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 35.2500 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
32 | FOF | IDFC All Seasons Bond Fund - Plan A | 03-MAR-21 | 34.0500 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1429.75 | NA |
33 | FOF | IDFC Asset Allocation Fund of Fund - Aggressive Plan - Direct Plan | 03-MAR-21 | 29.1400 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
34 | FOF | IDFC Asset Allocation Fund of Fund - Aggressive Plan AA | 03-MAR-21 | 27.8400 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 115.22 | NA |
35 | FOF | IDFC Asset Allocation Fund of Fund - Conservative Plan - Direct Plan | 03-MAR-21 | 25.5700 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
36 | FOF | IDFC Asset Allocation Fund of Fund - Conservative Plan AA | 03-MAR-21 | 24.4800 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 79.75 | NA |
37 | FOF | IDFC Asset Allocation Fund of Fund - Moderate Plan - Direct Plan | 03-MAR-21 | 27.7100 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
38 | FOF | IDFC Asset Allocation Fund of Fund - Moderate Plan AA | 03-MAR-21 | 26.6100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 220.10 | NA |
39 | Gilt | IDFC Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Direct Plan | 03-MAR-21 | 35.3700 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
40 | Gilt | IDFC Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Plan A | 03-MAR-21 | 35.0500 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 3083.82 | NA |
41 | Gilt | IDFC Govt.Sec.Fund - Investment Plan - Direct Plan | 03-MAR-21 | 28.7000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
42 | Gilt | IDFC Govt.Sec.Fund - Investment Plan - Plan B | 03-MAR-21 | 27.2800 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 15960.70 | NA |
43 | Income | IDFC Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 19.4000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
44 | Income | IDFC Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan | 03-MAR-21 | 19.1000 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 189803.59 | NA |
45 | Income | IDFC Bond Fund - Income Plan - Direct Plan | 03-MAR-21 | 55.7900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
46 | Income | IDFC Bond Fund - Income Plan - Plan A | 03-MAR-21 | 52.4800 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 6814.93 | NA |
47 | Income | IDFC Bond Fund - Medium Term Plan - Direct Plan | 03-MAR-21 | 38.3900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
48 | Income | IDFC Bond Fund - Medium Term Plan - Plan A | 03-MAR-21 | 36.3200 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 37862.85 | NA |
49 | Income | IDFC Bond Fund - Short Term Plan - Direct Plan | 03-MAR-21 | 46.5300 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
50 | Income | IDFC Bond Fund - Short Term Plan - Plan A | 03-MAR-21 | 44.3700 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 133335.68 | NA |
51 | Income | IDFC Corporate Bond Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 15.1500 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
52 | Income | IDFC Corporate Bond Fund - Regular Plan | 03-MAR-21 | 14.9100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 182357.91 | NA |
53 | Income | IDFC Credit Opportunities Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 13.4900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
54 | Income | IDFC Credit Opportunities Fund - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.9600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 7945.36 | NA |
55 | Income | IDFC Dynamic Bond Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 28.6100 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
56 | Income | IDFC Dynamic Bond Fund - Plan B | 03-MAR-21 | 26.7300 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 26864.63 | NA |
57 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 140 - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.5500 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
58 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 140 - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.4600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 5734.10 | NA |
59 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 142 - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.5100 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
60 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 142 - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.4300 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1885.73 | NA |
61 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 144 - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.5000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
62 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 144 - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.4100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 3830.95 | NA |
63 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 149 - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.4300 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
64 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 149 - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.3400 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 5624.11 | NA |
65 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 152 - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.5600 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
66 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 152 - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.4700 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 614.55 | NA |
67 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 154 - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.5300 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
68 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 154 - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.4400 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1060.57 | NA |
69 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 156 - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.5000 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
70 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 156 - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.4200 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 743.95 | NA |
71 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 159 - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.2800 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
72 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 159 - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.2300 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 328.36 | NA |
73 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 160 - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.4700 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
74 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 160 - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.4000 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 519.33 | NA |
75 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 161 - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.4500 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
76 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 161 - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.3800 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 542.70 | NA |
77 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 163 - 1223 Days - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.4200 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
78 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 163 - 1223 Days - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.3700 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 267.07 | NA |
79 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 166 - 1207 Days - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.3600 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
80 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 166 - 1207 Days - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.3100 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 518.62 | NA |
81 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 167 - 1202 Days - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.3100 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
82 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 167 - 1202 Days - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.2600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1120.94 | NA |
83 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 176 - 1170 Days - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.1800 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
84 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 176 - 1170 Days - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.1000 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1768.82 | NA |
85 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 177 - 1160 Days - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.0900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
86 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 177 - 1160 Days - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.0200 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 823.71 | NA |
87 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 178 - 1154 Days - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.0300 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
88 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 178 - 1154 Days - Regular Plan | 03-MAR-21 | 11.9700 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 703.01 | NA |
89 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 179 - 3652 Days - Direct Plan | 03-MAR-21 | 12.3900 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
90 | Income | IDFC Fixed Term Plan - Series 179 - 3652 Days - Regular Plan | 03-MAR-21 | 12.3300 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 2529.55 | NA |
91 | Income | IDFC Low Duration Fund | 03-MAR-21 | 30.1000 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 63812.87 | NA |
92 | Income | IDFC Low Duration Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 30.5100 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
93 | Income | IDFC Money Manager Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 33.5200 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
94 | Income | IDFC Money Manager Fund - Plan A | 03-MAR-21 | 31.7900 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 26131.64 | NA |
95 | Income | IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 11.9300 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
96 | Income | IDFC Ultra Short Term Fund - Regular Plan | 03-MAR-21 | 11.8800 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 46803.14 | NA |
97 | Income | IDFC Yearly Series Interval Fund - Series II - Direct Plan | 03-MAR-21 | 18.5400 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
98 | Income | IDFC Yearly Series Interval Fund - Series II - Regular Plan | 03-MAR-21 | 18.3400 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 494.71 | NA |
99 | Liquid | IDFC Cash Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 2479.5400 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
100 | Liquid | IDFC Cash Fund - Plan C | 03-MAR-21 | 2467.1600 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 101755.64 | NA |
101 | Liquid | IDFC Overnight Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 1095.2300 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
102 | Liquid | IDFC Overnight Fund - Regular Plan | 03-MAR-21 | 1092.3300 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 26750.54 | NA |
103 | MIP | IDFC Regular Savings Fund | 03-MAR-21 | 24.7800 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 1718.09 | NA |
104 | MIP | IDFC Regular Savings Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 26.6200 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |
105 | Sectoral-Infrastructure | IDFC Infrastructure Fund | 03-MAR-21 | 18.7200 | N.A | N.A | 30-SEP-20 | 4695.52 | NA |
106 | Sectoral-Infrastructure | IDFC Infrastructure Fund - Direct Plan | 03-MAR-21 | 20.7400 | N.A | N.A | N.A | N.A | NA |