Mutual Funds in India - NAV and MF Search , Scheme Analysis and Comparision

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19 April, 2018 19:05 IST

DHFL Pramerica Mutual Fund
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CIO :Ravi Gopalakrishnan Address:14th Floor, C - 70, G Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400051 Phone:91 22 61593000 Fax : 91 22 61593100 E-mail: ravi.gopalakrishnan@pramerica.com website: http://www.dhflpramericamf.com

Fund Family							Total Schemes:158
No.	OBJ.	Scheme	NAV Date	NAV	Returns %		Date**	Total Assets*	Fund manager
No.	OBJ.	Scheme	NAV Date	NAV	1 Yr	Inceptn	Date**	Total Assets*	Fund manager
1	Equity-Diversified	DWS Alpha Equity Fund - Direct Plan	21-JUN-13	76.7800	N.A	0	N.A	N.A	NA
2	Equity-Diversified	DWS Alpha Equity Fund - Regular	21-JUN-13	76.4000	13.67	21.79	31-MAY-13	647.55	NA
3	Equity-Diversified	DWS Alpha Equity Fund - Wealth Plan	21-JUN-13	15.9000	13.65	11.17	30-NOV-12	778.63	NA
4	Equity-Diversified	DWS Investment Opportunity Fund - Direct Plan	21-JUN-13	36.0500	N.A	0	N.A	N.A	NA
5	Equity-Diversified	DWS Investment Opportunity Fund - Regular	21-JUN-13	35.8800	14.19	14.73	31-MAY-13	568.47	NA
6	Equity-Diversified	DWS Investment Opportunity Fund - Wealth Plan	21-JUN-13	16.2300	14.22	10.66	30-NOV-12	722.03	NA
7	Equity-ELSS	DWS Tax Saving Fund	21-JUN-13	13.2700	15.38	2.59	31-MAY-13	481.01	NA
8	Equity-ELSS	DWS Tax Saving Fund - Direct Plan	21-JUN-13	13.4900	N.A	0	N.A	N.A	NA
9	FOF	DWS Global Agribusiness Offshore Fund - Regular Plan	21-JUN-13	14.9600	13.94	14.51	31-MAY-13	1250.41	NA
10	FOF	DWS Global Thematic Offshore Fund	21-JUN-13	10.9700	18.21	1.31	31-MAY-13	59.29	NA
11	FOF	DWS Global Thematic Offshore Fund - Direct Plan	21-JUN-13	11.0400	N.A	1.28	N.A	N.A	NA
12	Gilt	DWS Gilt Fund - Direct Plan	21-JUN-13	13.6900	N.A	0	N.A	N.A	NA
13	Gilt	DWS Gilt Fund - Institutional	10-JAN-11	10.2800	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
14	Gilt	DWS Gilt Fund - Regular	21-JUN-13	13.6700	13.86	7.05	31-MAY-13	15722.64	NA
15	Income	DWS Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan	21-JUN-13	10.3500	N.A	3.12	N.A	N.A	NA
16	Income	DWS Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan	21-JUN-13	10.3300	N.A	3.22	31-MAY-13	3700.31	NA
17	Income	DWS Cash Opportunities Fund - Direct Plan	21-JUN-13	16.0000	N.A	.7	N.A	N.A	NA
18	Income	DWS Cash Opportunities Fund - Institutional Plan	21-JUN-13	15.4900	9.54	8.36	N.A	N.A	NA
19	Income	DWS Cash Opportunities Fund - Regular Plan	21-JUN-13	15.9700	9.41	8.11	31-MAY-13	4373.67	NA
20	Income	DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 11 - Direct Plan	21-JUN-13	10.3400	N.A	3.26	N.A	N.A	NA
21	Income	DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 11 - Regular Plan	21-JUN-13	10.3100	N.A	3.03	31-MAY-13	488.48	NA
22	Income	DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 12 - Direct Plan	21-JUN-13	10.5700	N.A	5.61	N.A	N.A	NA
23	Income	DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 12 - Regular Plan	21-JUN-13	10.5500	N.A	5.41	31-MAY-13	389.94	NA
24	Income	DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 13 - Direct Plan	21-JUN-13	10.2100	N.A	2.31	N.A	N.A	NA
25	Income	DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 13 - Regular Plan	21-JUN-13	10.1900	N.A	2.09	31-MAY-13	245.10	NA
26	Income	DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 4	21-JUN-13	11.1800	5.99	3.62	31-MAY-13	1766.76	NA
27	Income	DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 5	21-JUN-13	10.6200	5.99	4.75	31-MAY-13	1731.76	NA
28	Income	DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 6	21-JUN-13	11.4500	6.15	12.64	31-MAY-13	1150.13	NA
29	Income	DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 7	21-JUN-13	11.0800	N.A	10.78	31-MAY-13	620.72	NA
30	Income	DWS Income Advantage Fund - Direct Plan	21-JUN-13	15.0300	N.A	0	N.A	N.A	NA
31	Income	DWS Income Advantage Fund - Institutional	16-MAY-11	11.1600	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
32	Income	DWS Income Advantage Fund - Regular	21-JUN-13	14.9600	6.6	7.4	31-MAY-13	79.66	NA
33	Income	DWS Premier Bond Fund - Direct Plan	21-JUN-13	20.0600	N.A	0	N.A	N.A	NA
34	Income	DWS Premier Bond Fund - Institutional Plan	21-JUN-13	11.2300	10.41	1.33	31-MAY-04	108.80	NA
35	Income	DWS Premier Bond Fund - Premium Plus Plan	21-JUN-13	11.4400	N.A	N.A	30-NOV-12	10134.23	NA
36	Income	DWS Premier Bond Fund - Regular Plan	21-JUN-13	19.9700	10.23	7.1	31-MAY-13	12402.22	NA
37	Income	DWS Short Maturity Fund	21-JUN-13	21.5400	10.41	7.66	31-MAY-13	14676.52	NA
38	Income	DWS Short Maturity Fund - Direct Plan	21-JUN-13	21.6300	N.A	.37	N.A	N.A	NA
39	Income	DWS Short Maturity Fund - Institutional	21-JUN-13	14.4800	10.59	8.47	N.A	N.A	NA
40	Income	DWS Short Maturity Fund - Premium Plus Plan	21-JUN-13	12.5800	10.93	10.37	30-NOV-12	9662.77	NA
41	Income	DWS Treasury Fund - Investment Plan - Direct Plan	21-JUN-13	13.3000	N.A	.55	N.A	N.A	NA
42	Income	DWS Treasury Fund - Investment Plan - Institutional	21-JUN-13	13.5600	9.53	8.57	N.A	N.A	NA
43	Income	DWS Treasury Fund - Investment Plan - Regular	21-JUN-13	13.2800	9.4	7.97	31-MAY-13	5523.33	NA
44	Income	DWS Ultra Short Term Fund	21-JUN-13	19.3200	8.78	7.05	31-MAY-13	18928.08	NA
45	Income	DWS Ultra Short Term Fund - Direct Plan	21-JUN-13	14.2100	N.A	.71	N.A	N.A	NA
46	Income	DWS Ultra Short Term Fund - Institutional	21-JUN-13	14.2000	9.3	7.35	N.A	N.A	NA
47	Income	DWS Ultra Short Term Fund - Premium Plus Plan	21-JUN-13	10.7500	0	1.69	30-NOV-12	33806.07	NA
48	Income	Pramerica Dynamic Bond Fund	21-JUN-13	1147.5100	10.1	10	30-APR-13	996.20	NA
49	Income	Pramerica Dynamic Bond Fund - Direct Plan	21-JUN-13	1150.2000	N.A	0	N.A	N.A	NA
50	Liquid	DWS Insta Cash Plus Fund	23-JUN-13	19.7200	26	8.28	31-MAY-13	68923.76	NA
51	Liquid	DWS Insta Cash Plus Fund - Direct Plan	23-JUN-13	155.4900	N.A	.74	N.A	N.A	NA
52	Liquid	DWS Insta Cash Plus Fund - Institutional	23-JUN-13	18.7000	8.61	7.2	N.A	N.A	NA
53	Liquid	DWS Insta Cash Plus Fund - Super Institutional	23-JUN-13	155.4000	8.95	7.92	N.A	N.A	NA
54	MIP	DWS Twin Advantage Fund	21-JUN-13	19.1100	5.42	3.47	31-MAY-13	81.03	NA
55	MIP	DWS Twin Advantage Fund - Direct Plan	21-JUN-13	19.2000	N.A	0	N.A	N.A	NA
56		DHFL Pramerica Dual Advantage Fund - Series 1 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
57		DHFL Pramerica Dual Advantage Fund - Series 1 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
58		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series 29 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
59		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series 29 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
60		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series 31 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
61		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series 31 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
62		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AA - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
63		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AA - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
64		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AB - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
65		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AB - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
66		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AC - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
67		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AC - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
68		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AE - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
69		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AE - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
70		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AF - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
71		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AF - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
72		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AG - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
73		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AG - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
74		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AH - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
75		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AH - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
76		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AP - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
77		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AP - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
78		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AQ - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
79		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AQ - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
80		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AR - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
81		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AR - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
82		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AT - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
83		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AT - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
84		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AU - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
85		DHFL Pramerica Fixed Duration Fund - Series AU - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
86		DHFL Pramerica Global Agribusiness Offshore Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
87		DHFL Pramerica Tax Savings Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
88		DHFL Pramerica Tax Savings Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
89		DWS Arbitrage Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
90		DWS Arbitrage Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
91		DWS Corporate Debt Opportunities Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
92		DWS Corporate Debt Opportunities Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
93		DWS Fixed Maturity Plan - Series 38 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
94		DWS Fixed Maturity Plan - Series 38 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
95		DWS Fixed Maturity Plan - Series 45 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
96		DWS Fixed Maturity Plan - Series 45 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
97		DWS Fixed Maturity Plan - Series 47 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
98		DWS Fixed Maturity Plan - Series 47 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
99		DWS Fixed Maturity Plan - Series 54 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
100		DWS Fixed Maturity Plan - Series 54 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
101		DWS Fixed Maturity Plan - Series 57 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
102		DWS Fixed Maturity Plan - Series 57 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
103		DWS Fixed Maturity Plan - Series 58 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
104		DWS Fixed Maturity Plan - Series 61 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
105		DWS Fixed Maturity Plan - Series 61 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
106		DWS Fixed Maturity Plan - Series 62 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
107		DWS Fixed Maturity Plan - Series 62 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
108		DWS Fixed Maturity Plan - Series 63 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
109		DWS Fixed Maturity Plan - Series 63 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
110		DWS Fixed Maturity Plan - Series 66 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
111		DWS Fixed Maturity Plan - Series 68 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
112		DWS Fixed Maturity Plan - Series 69 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
113		DWS Fixed Maturity Plan - Series 70 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
114		DWS Fixed Maturity Plan - Series 70 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
115		DWS Fixed Maturity Plan - Series 72 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
116		DWS Fixed Maturity Plan - Series 72 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
117		DWS Fixed Maturity Plan - Series 85 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
118		DWS Fixed Maturity Plan - Series 85 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
119		DWS Fixed Maturity Plan - Series 86 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
120		DWS Fixed Maturity Plan - Series 86 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
121		DWS Fixed Maturity Plan - Series 87 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
122		DWS Fixed Maturity Plan - Series 87 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
123		DWS Fixed Maturity Plan - Series 91 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
124		DWS Fixed Maturity Plan - Series 91 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
125		DWS Fixed Maturity Plan - Series 95 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
126		DWS Fixed Maturity Plan - Series 95 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
127		DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 17 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
128		DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 17 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
129		DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 23 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
130		DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 23 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
131		DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 26 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
132		DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 26 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
133		DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 27 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
134		DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 27 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
135		DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 34 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
136		DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 34 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
137		DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 37 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
138		DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 37 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
139		DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 39 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
140		DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 39 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
141		DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 40 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
142		DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 40 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
143		DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 41 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
144		DWS Hybrid Fixed Term Fund - Series 41 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
145		DWS Inflation Indexed Bond Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
146		DWS Inflation Indexed Bond Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
147		DWS Large Cap Fund - Series 1 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
148		DWS Large Cap Fund - Series 1 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
149		DWS Large Cap Fund - Series 2 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
150		DWS Large Cap Fund - Series 2 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
151		DWS Large Cap Fund - Series 3 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
152		DWS Large Cap Fund - Series 3 - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
153		DWS Medium Term Income Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
154		DWS Medium Term Income Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
155		Pramerica Diversified Equity Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
156		Pramerica Diversified Equity Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
157		Pramerica Midcap Opportunities Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
158		Pramerica Midcap Opportunities Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA

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